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NW Global Strategy V - Porträt

94,21 EUR -2,04%
WKN:A0MSK4 ISIN:LU0303177777 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 25.01.22 Börse: INVF

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Kursdaten

94,21
-1,96
-2,04%
Währung: EUR
Zeit: 25.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 94,21
Ausgabe: 98,92
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 94,21
Kennzahlen
Performance 1J: +2,17%
Volatilität 1J: 14,20%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 51 Mio
Fondsalter: 14 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Dezember hat der NW Global Strategy V fast ohne Veränderung (-0,09%) beendet. Im Vormonat November hatte er dagegen noch um +1,9% zugelegt.

Fondsdaten

Anteilsklasse: NW Global Strategy V
Gesellschaft (KVG): LRI Invest S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.07.07 Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen1: 53 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 51 Mio EUR
Fondsmanager: HWB Capital Management S.A.
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 94,21 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 24.01.2022
2 Stand: 24.01.2022

Anlageidee

Ziel des NW Global Strategy V ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Um dies zu erreichen, wird der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikate und Indexzertifikate anlegen. Ferner kann das Vermögen in verzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen, Aktienanleihen sowie im Geldmarkt investiert werden. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,17% +32,90% +30,20% +163,62%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

15.01.16 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.17 Halbjahresbericht(HA):
30.06.19 Jahresbericht(RE):
01.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 2,00%
Total Expense Ratio: 1,49%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.12.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 61
Mischfonds 122
Rentenfonds 18
Sonstige Wertpapierfonds 18
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.

 

Adresse:

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

94,21
-1,96
-2,04%
Währung: EUR
Zeit: 25.01.22
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 100,41 111,14 103,76 112,25 94,13 72,36
% -4,22% -13,47% -7,31% -14,33% +2,17% +32,90%

Kursvergleich

Datum 25.01.22 24.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 94,21 96,17
Kurszeit: 25.01. 24.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 98,92 100,98
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 50 Mio. 51 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - NW Global Strategy V

Börsenplatz: Letzter Handel:15:57:14 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 15:57:14 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern

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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: NW Global Strategy V (WKN: LU0303177777, ISIN: LU0303177777)
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Umsätze - NW Global Strategy V

Umsatzchart: NW Global Strategy V (WKN: LU0303177777, ISIN: LU0303177777)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0303177777
EUR 94,21
--
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-2,04%
25.01.
--
94,21
--
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--
--
--
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111,13
95,77
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--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  25.01.2022 94,21 98,92
  24.01.2022 96,17 100,98
  21.01.2022 95,77 100,56
  20.01.2022 97,60 102,48
  19.01.2022 98,08 102,98
  18.01.2022 98,65 103,58
  17.01.2022 100,41 105,43
  14.01.2022 100,33 105,35
  13.01.2022 100,61 105,64
  12.01.2022 103,32 108,49
  11.01.2022 103,55 108,73
  10.01.2022 103,06 108,21
  07.01.2022 102,91 108,06
  06.01.2022 105,36 110,63
  05.01.2022 105,91 111,21
  04.01.2022 109,58 115,06
  03.01.2022 111,13 116,69
  30.12.2021 112,25 117,86
  29.12.2021 112,36 117,98
  28.12.2021 112,25 117,86

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