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Steyler Fair Invest - Equities R - Porträt

95,47 EUR +0,52%
WKN:A1JUVL ISIN:DE000A1JUVL8 Symbol:OD6D Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 19.01.22 Investmentfonds

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Kursdaten

95,47
+0,49
+0,52%
Währung: EUR
Zeit: 19.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 95,47
Ausgabe: 99,29
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 95,47
Kennzahlen
Performance 1J: +15,31%
Volatilität 1J: 13,25%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 38 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Dezember ist der Steyler Fair Inv - Equitie R um +4,4% gestiegen, den vorhergehenden Monat hatte er demgegenüber sogar mit -1,1% im Minus abgeschlossen. Top-Holdings im Fonds sind derzeit EUR, Capgemini SE Actions Port. EO 8 sowie Linde.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Steyler Fair Invest - Equities R
Gesellschaft (KVG): Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 30.10.12 Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: 72 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 38 Mio EUR
Fondsmanager: Martin Kluge
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 95,47 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.01.2022
2 Stand: 17.01.2022

Anlageidee

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61 % seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS oekom research AG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere von der Gesellschaft für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Dieser Katalog wird regelmäßig aktualisiert. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Zum anderen werden durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen. Daneben kann der Fonds für bis zu 39 % seines Vermögens sowohl Wertpapiere, bei denen es sich nicht um Aktien in- und ausländischer Aussteller handelt, als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben einer europäischen Währung erwerben. Die Aussteller der vorgenannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente müssen ebenfalls die vorgenannten Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Bis zu 10 % seines Vermögens kann der Fonds in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen, die wiederum in Vermögensgegenstände anlegen, die den vorgenannten Kriterien Genüge tun.Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +15,31% +55,26% +56,88% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.04.20 Halbjahresbericht(HA):
31.10.20 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 1,90%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 29.10.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 40
Mischfonds 24
Rentenfonds 17
Sonstige Wertpapierfonds 8
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 

Adresse:

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 22139095 - 0
Fax: --

Kursdaten

95,47
+0,49
+0,52%
Währung: EUR
Zeit: 19.01.22
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 97,99 99,55 95,52 102,63 82,37 61,17
% -3,07% -4,60% -0,57% -7,45% +15,31% +55,26%

Kursvergleich

Datum 19.01.22 18.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 95,47 94,98
Kurszeit: 19.01. 18.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 99,29 98,78
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 38 Mio. 38 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Steyler Fair Inv-Equities R

Börsenplatz: Letzter Handel:21:47:20 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:02:13 am Börsenplatz Tradegate (10,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (98,0): Gettex
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
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Kursdaten
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Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Steyler Fair Invest - Equities R (WKN: DE000A1JUVL8, ISIN: DE000A1JUVL8)
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Umsätze - Steyler Fair Invest - Equities R

Umsatzchart: Steyler Fair Invest - Equities R (WKN: DE000A1JUVL8, ISIN: DE000A1JUVL8)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Gettex
DE000A1JUVL8
EUR 94,84
98,0
-0,16
-0,17%
20.01.
0,0
93,94
150
94,68
150
94,84
95,00
95,06
94,62
103,26
95,00
0
--
Tradegate
DE000A1JUVL8
EUR 94,98
0,0
-0,43
-0,45%
20.01.
10,0
94,60
117
95,36
116
95,41
95,48
95,48
95,48
103,46
95,42
0
--
Quotrix
DE000A1JUVL8
EUR 95,12
0,0
+0,15
+0,15%
20.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
95,12
95,12
95,12
95,12
103,32
94,98
0
--
Frankfurt
DE000A1JUVL8
EUR 93,98
0,0
-0,72
-0,77%
20.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
94,71
94,18
95,01
93,98
102,92
93,97
0
--
Düsseldorf
DE000A1JUVL8
EUR 94,91
0,0
-1,09
-1,13%
20.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
96,00
94,53
95,01
94,40
103,17
93,83
23
--
Berlin
DE000A1JUVL8
EUR 95,04
0,0
+0,22
+0,23%
20.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
94,82
94,15
95,04
94,15
103,18
94,52
7
--
München
DE000A1JUVL8
EUR 95,57
0,0
±0,00
±0,00%
20.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
95,57
95,57
95,57
95,11
103,18
95,22
7
--
Hamburg
DE000A1JUVL8
EUR 95,19
0,0
-0,94
-0,98%
20.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
96,13
95,19
95,19
95,19
103,35
94,79
1
--
Investmentfonds
DE000A1JUVL8
EUR 95,47
--
+0,49
+0,52%
19.01.
--
95,47
--
99,29
--
--
--
--
--
102,92
94,98
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--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Gettex 98
Tradegate 0
Quotrix 0
Frankfurt 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
München 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  19.01.2022 95,47 99,29
  18.01.2022 94,98 98,78
  17.01.2022 96,42 100,28
  14.01.2022 95,93 99,77
  13.01.2022 97,58 101,48
  12.01.2022 98,22 102,15
  11.01.2022 97,99 101,91
  10.01.2022 97,08 100,96
  07.01.2022 99,53 103,51
  06.01.2022 100,28 104,29
  05.01.2022 102,57 106,67
  04.01.2022 102,80 106,91
  03.01.2022 102,92 107,04
  30.12.2021 102,63 106,74
  29.12.2021 102,50 106,60
  28.12.2021 102,68 106,79
  27.12.2021 102,05 106,13
  23.12.2021 101,37 105,42
  22.12.2021 100,46 104,48
21.12.2021 99,24 103,21
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