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finanztreff.de

NN (L) Energy P - Porträt

1.087,62 USD -0,25%
WKN:657661 ISIN:LU0119201019 Symbol:XUM4 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Energie
Zeit: 28.01.22 Investmentfonds

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Kursdaten

1.087,62
-2,72
-0,25%
Währung: USD
Zeit: 28.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.087,62
Ausgabe: 1.120,25
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1.090,34
Kennzahlen
Performance 1J: +45,11%
Volatilität 1J: 24,10%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 12 Mio
Fondsalter: 24 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Juli hat der NN(L) Engy P eine Wertentwicklung von -2,5% aufgewiesen, den Juni hatte er demgegenüber sogar mit +6,9% im Plus abgeschlossen. Die Performance des Fonds im Berichtsmonat war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WRLD/ENERGY NR USD, die Benchmark musste nämlich nur ein minimales Minus von -0,6% hinnehmen. Anteilswerte im Sektor Energie machen 99,2% des Portfolios aus. Top-Holding des Fonds ist ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 mit 9,5%, gefolgt von CHEVRON mit 7,9% und CONOCOPHILLIPS mit 7,7%. Prozentual ist der Fonds am stärksten in der Region Nordamerika (53,7%) vertreten.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): NN Investment Partners B.V.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Energie
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 11.12.97 Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen1: 106 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 12 Mio EUR
Fondsmanager: Jeff Meys
Jeroen Bos
Paul Vrouwes
Pieter Schop
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 27.01.2022
2 Stand: 27.01.2022

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +45,11% -1,44% -4,70% -20,63%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,80%

Top Holdings

Stand: 31.10.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 189
Geldmarktfonds 12
Mischfonds 11
Rentenfonds 164
Sonstige Wertpapierfonds 31
wertgesicherte Fonds 2
zur Fondssuche

Kursdaten

1.087,62
-2,72
-0,25%
Währung: USD
Zeit: 28.01.22
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 1.067,13 957,37 847,18 947,46 749,54 1.103,47
% +1,92% +13,61% +28,38% +14,79% +45,11% -1,44%

Kursvergleich

Datum 27.01.22 26.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 1.090,34 1.085,19
Kurszeit: 27.01. 26.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 1.123,05 1.117,75
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 14 Mio. 14 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - NN(L) Engy P

Börsenplatz: Letzter Handel:02:45:10 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:02:31 am Börsenplatz Tradegate (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
Vergleich hinzufügen: oder Wertpapier suchen
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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: NN (L) Energy P (WKN: LU0119201019, ISIN: LU0119201019)
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Umsätze - NN (L) Energy P

Umsatzchart: NN (L) Energy P (WKN: LU0119201019, ISIN: LU0119201019)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Tradegate
LU0119201019
EUR 975,14
0,0
±0,00
±0,00%
28.01.
0,0
968,17
12
982,10
12
975,14
0,00
0,00
0,00
977,77
849,97
0
--
Gettex
LU0119201019
EUR 967,74
0,0
-1,96
-0,20%
28.01.
0,0
967,81
15
987,16
15
967,74
970,72
973,80
964,07
988,65
839,30
0
--
Stuttgart
LU0119201019
EUR 965,60
0,0
+21,00
+2,22%
28.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
965,60
971,30
971,30
945,20
986,90
829,35
46
--
Düsseldorf
LU0119201019
EUR 963,65
0,0
-4,69
-0,48%
28.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
963,65
972,41
974,97
959,27
986,67
827,15
23
--
Berlin
LU0119201019
EUR 970,56
0,0
-16,35
-1,66%
28.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
970,56
974,99
974,99
970,01
986,91
830,91
7
--
München
LU0119201019
EUR 978,30
0,0
-8,60
-0,87%
28.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
978,30
986,90
986,90
973,18
986,90
839,95
8
--
Frankfurt
LU0119201019
EUR 970,62
0,0
+9,25
+0,96%
28.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
970,62
974,07
974,92
970,62
974,92
828,28
0
--
Hamburg
LU0119201019
EUR 971,60
0,0
+21,82
+2,30%
28.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
971,60
971,60
971,60
971,60
971,60
824,74
1
--
Investmentfonds
LU0119201019
USD 1.087,62
--
-2,72
-0,25%
28.01.
--
1.087,62
--
1.120,25
--
--
--
--
--
1.090,34
969,61
--
--
Quotrix
LU0119201019
EUR 726,35
0,0
-10,68
-1,45%
16.08.
0,0
0,00
0
0,00
0
726,35
726,35
726,35
726,35
792,77
589,80
0
--

Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Tradegate 0
Gettex 0
Stuttgart 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
München 0
Frankfurt 0
Hamburg 0
Investmentfonds (USD) --
Quotrix 0

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  27.01.2022 1.090,34 1.123,05
  26.01.2022 1.085,19 1.117,75
  25.01.2022 1.071,03 1.103,16
  24.01.2022 1.036,79 1.067,89
  21.01.2022 1.046,64 1.078,04
  20.01.2022 1.069,79 1.101,88
  19.01.2022 1.081,22 1.113,66
  18.01.2022 1.088,13 1.120,77
  14.01.2022 1.084,04 1.116,56
  13.01.2022 1.065,90 1.097,88
  12.01.2022 1.070,99 1.103,12
  11.01.2022 1.054,19 1.085,82
  10.01.2022 1.027,02 1.057,83
  07.01.2022 1.030,40 1.061,31
  06.01.2022 1.015,57 1.046,04
  05.01.2022 1.004,10 1.034,22
  04.01.2022 1.001,42 1.031,46
  03.01.2022 969,61 998,70
  31.12.2021 949,83 978,32
  30.12.2021 948,58 977,04
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