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finanztreff.de

NN (L) Energy P - Porträt

919,61 USD +1,61%
WKN:657661 ISIN:LU0119201019 Symbol:XUM4 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Energie
Zeit: 07.05.21 Investmentfonds

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Kursdaten

919,61
+14,61
+1,61%
Währung: USD
Zeit: 07.05.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 919,61
Ausgabe: 947,20
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 905,00
Kennzahlen
Performance 1J: +38,84%
Volatilität 1J: 33,18%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 11 Mio
Fondsalter: 23 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Juli hat der NN(L) Engy P eine Wertentwicklung von -2,5% aufgewiesen, den Juni hatte er demgegenüber sogar mit +6,9% im Plus abgeschlossen. Die Performance des Fonds im Berichtsmonat war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WRLD/ENERGY NR USD, die Benchmark musste nämlich nur ein minimales Minus von -0,6% hinnehmen. Anteilswerte im Sektor Energie machen 99,2% des Portfolios aus. Top-Holding des Fonds ist ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 mit 9,5%, gefolgt von CHEVRON mit 7,9% und CONOCOPHILLIPS mit 7,7%. Prozentual ist der Fonds am stärksten in der Region Nordamerika (53,7%) vertreten.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): NN Investment Partners B.V.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Energie
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 11.12.97 Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen1: 115 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 11 Mio EUR
Fondsmanager: Jeff Meys
Jeroen Bos
Paul Vrouwes
Pieter Schop
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 07.05.2021
2 Stand: 07.05.2021

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +38,84% -28,59% -8,95% -38,22%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,80%

Top Holdings

Stand: 30.09.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 183
Geldmarktfonds 11
Mischfonds 9
Rentenfonds 145
Sonstige Wertpapierfonds 26
wertgesicherte Fonds 2
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Kursdaten

919,61
+14,61
+1,61%
Währung: USD
Zeit: 07.05.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 853,49 858,99 563,88 724,73 662,37 1.287,79
% +7,75% +7,06% +63,09% +26,89% +38,84% -28,59%

Kursvergleich

Datum 06.05.21 05.05.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 905,00 901,69
Kurszeit: 06.05. 05.05.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 932,15 928,74
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 14 Mio. 14 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - NN(L) Engy P

Börsenplatz: Letzter Handel:02:45:04 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:00:03 am Börsenplatz Quotrix (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
Vergleich hinzufügen: oder Wertpapier suchen
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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: NN (L) Energy P (WKN: LU0119201019, ISIN: LU0119201019)
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Umsätze - NN (L) Energy P

Umsatzchart: NN (L) Energy P (WKN: LU0119201019, ISIN: LU0119201019)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Quotrix
LU0119201019
EUR 750,26
0,0
-1,56
-0,21%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
750,26
750,26
750,26
750,26
769,98
589,80
0
--
Gettex
LU0119201019
EUR 752,86
0,0
+6,52
+0,87%
07.05.
0,0
751,71
15
766,74
15
752,86
746,34
752,86
746,34
773,92
590,33
0
--
Stuttgart
LU0119201019
EUR 750,75
0,0
+4,10
+0,55%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
750,75
746,00
753,20
744,90
774,20
582,70
51
--
Tradegate
LU0119201019
EUR 756,87
0,0
±0,00
±0,00%
07.05.
0,0
751,46
15
762,27
15
756,87
0,00
0,00
0,00
769,74
594,93
0
--
Düsseldorf
LU0119201019
EUR 749,01
0,0
+5,03
+0,68%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
749,01
744,72
749,01
741,05
771,26
582,42
22
--
Berlin
LU0119201019
EUR 751,51
0,0
+3,00
+0,40%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
751,51
750,46
751,51
746,54
773,91
582,41
6
--
München
LU0119201019
EUR 751,80
0,0
+3,14
+0,42%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
751,80
750,46
751,80
748,66
773,66
591,15
6
--
Frankfurt
LU0119201019
EUR 745,53
0,0
-1,21
-0,16%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
745,53
745,53
745,53
745,53
770,62
588,50
0
--
Hamburg
LU0119201019
EUR 746,89
0,0
-1,71
-0,23%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
746,89
746,89
746,89
746,89
769,73
586,35
1
--
Investmentfonds
LU0119201019
USD 919,61
--
+14,61
+1,61%
07.05.
--
919,61
--
947,20
--
--
--
--
--
922,53
723,75
--
--

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Börsenplatz Handelsvolumen
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Gettex 0
Stuttgart 0
Tradegate 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
München 0
Frankfurt 0
Hamburg 0
Investmentfonds (USD) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  06.05.2021 905,00 932,15
  05.05.2021 901,69 928,74
  04.05.2021 875,90 902,18
  03.05.2021 873,46 899,66
  30.04.2021 853,49 879,09
  29.04.2021 869,67 895,76
  28.04.2021 865,20 891,16
  27.04.2021 843,51 868,82
  26.04.2021 839,30 864,48
  23.04.2021 830,59 855,51
  22.04.2021 825,94 850,72
  21.04.2021 833,60 858,61
  20.04.2021 825,74 850,51
  19.04.2021 848,90 874,37
  16.04.2021 849,77 875,26
  15.04.2021 855,65 881,32
  14.04.2021 861,62 887,47
  13.04.2021 837,00 862,11
12.04.2021 836,51 861,61
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