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Quint:Essence Strategy Dynamic B - Porträt

277,68 EUR +0,18%
WKN:974561 ISIN:LU0063042229 Symbol:GN4D Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 15.06.21 Investmentfonds

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Kursdaten

277,68
+0,50
+0,18%
Währung: EUR
Zeit: 15.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 277,68
Ausgabe: 286,01
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 277,68
Kennzahlen
Performance 1J: +24,78%
Volatilität 1J: 10,42%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 19 Mio
Fondsalter: 25 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Quint:ES Dyn B verzeichnete im Monat Mai einen starken Zuwachs von +2,3%. Die Performance des Fonds hat somit im Mai gleich wie im vorhergehenden Monat abgeschnitten, im April hatte er nämlich ebenfalls um +1,9% zugelegt. Größte Einzelpositionen im Fonds sind derzeit United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 1 mit einer Gewichtung von 7,7%, Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 mit 6,2% sowie Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N. mit 6,2%. Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Positionen in den USA (33,8%), Deutschland (21,8%), der Schweiz (12,9%), Frankreich (9,1%) und Australien (6,2%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Quint:Essence Strategy Dynamic B
Gesellschaft (KVG): Quint:Essence Capital S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 11.12.95 Fondsalter: 25 Jahre
Fondsvolumen1: 20 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 19 Mio EUR
Fondsmanager: Quint:Essence Capital S.A.
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 277,68 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.06.2021
2 Stand: 11.06.2021

Anlageidee

Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic legt das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds und Exchange Traded Funds an. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondvermögen in internatio-nalen Aktienwerten, Aktienfonds, Exchange Traded Funds sowie in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarkt-anlagen investiert. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln angelegt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt. maximal 20 % können auch Wandelschuldverschrei-bungen und Optionsanleihen erworben, und maximal 20 % in sonstigen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +24,78% +42,18% +68,48% +118,05%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

31.12.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.17 Jahresbericht(RE):
19.02.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,98%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.04.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 5
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Quint:Essence Capital S.A.

 

Adresse:

Quint:Essence Capital S.A.
2, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

277,68
+0,50
+0,18%
Währung: EUR
Zeit: 15.06.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 273,24 265,71 239,11 244,18 222,14 194,95
% +1,44% +4,32% +15,92% +13,51% +24,78% +42,18%

Kursvergleich

Datum 15.06.21 14.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 277,68 277,18
Kurszeit: 15.06. 14.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 286,01 285,50
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 19 Mio. 19 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Quint:ES Dyn B

Börsenplatz: Letzter Handel:19:15:11 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:00:13 am Börsenplatz Quotrix (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Quint:Essence Strategy Dynamic B (WKN: LU0063042229, ISIN: LU0063042229)
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Umsätze - Quint:Essence Strategy Dynamic B

Umsatzchart: Quint:Essence Strategy Dynamic B (WKN: LU0063042229, ISIN: LU0063042229)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
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J-Tief
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Werbung
Deutsche Börsen
Quotrix
LU0063042229
EUR 277,45
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Stuttgart
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EUR 271,34
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Düsseldorf
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Hannover
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Hamburg
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1
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Investmentfonds
LU0063042229
EUR 277,68
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+0,50
+0,18%
15.06.
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Quotrix 0
Stuttgart 0
Düsseldorf 0
Hannover 0
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  15.06.2021 277,68 286,01
  14.06.2021 277,18 285,50
  11.06.2021 277,50 285,83
  10.06.2021 275,91 284,19
  09.06.2021 274,30 282,53
  08.06.2021 273,47 281,67
  07.06.2021 273,24 281,44
  04.06.2021 271,44 279,58
  03.06.2021 269,61 277,70
  02.06.2021 269,15 277,22
  01.06.2021 267,79 275,82
  31.05.2021 266,74 274,74
  28.05.2021 267,98 276,02
  27.05.2021 267,10 275,11
  26.05.2021 266,25 274,24
  25.05.2021 266,44 274,43
  21.05.2021 267,07 275,08
  20.05.2021 265,98 273,96
  19.05.2021 263,29 271,19
  18.05.2021 265,40 273,36
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