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finanztreff.de

Schroder International Selection Fund - Latin American A - Porträt

29,97 USD -0,10%
WKN:973117 ISIN:LU0086394185 Symbol:SRVM Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Latein Amerika
Zeit: 25.05.22 Investmentfonds

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Kursdaten

29,97
-0,03
-0,10%
Währung: USD
Zeit: 25.05.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 29,97
Ausgabe: 31,55
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 29,97
Kennzahlen
Performance 1J: +1,74%
Volatilität 1J: 23,17%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 3 Mio
Fondsalter: 23 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der SISF LatAmn A AV war im Juli ähnlich wie die Benchmark, der MSCI EM LATIN AMERICA NR USD. Er legte im Monat Juli um +1,9% zu. Die Benchmark hat den Berichtsmonat Juli ebenso mit +2,8% im Plus beendet. Die Performance des Fonds entwickelte sich auf Monatssicht schlechter als im vorhergehenden Monat (Vormonat: +7,0%). Der Fonds investiert ausschließlich in Aktien. Die Sektoren des Fonds sind Finanzwesen (37,3%), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (14,4%), Nicht-Basiskonsumgüter (12%), Bedarfsgüter (11,9%) und Energie (9,7%). Die Top-Holdings sind Petroleo Brasileiro mit einer Gewichtung von 9,1%, BANCO BRADESCO PFD 04 ADR mit 7,5% und Vale mit 6,1%. Prozentual ist der SISF LatAmn A AV am stärksten in der Region Brasilien (65,1%) vertreten.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Schroder Investment Management (Europe) S.A
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Latein Amerika
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 15.07.98 Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 3 Mio EUR
Fondsmanager: Allan Conway
Pablo Riveroll
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
1 Stand: --
2 Stand: 24.05.2022

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,74% +14,29% +24,23% -2,61%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,88%

Top Holdings

Stand: 31.10.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 797
Geldmarktfonds 13
Mischfonds 173
Rentenfonds 397
Sonstige Wertpapierfonds 289
zur Fondssuche

Kursdaten

29,97
-0,03
-0,10%
Währung: USD
Zeit: 25.05.22
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 29,11 30,31 25,53 25,79 29,46 26,22
% +2,94% -1,12% +17,41% +16,23% +1,74% +14,29%

Kursvergleich

Datum 25.05.22 24.05.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 29,97 30,00
Kurszeit: 25.05. 24.05.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 31,55 31,58
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 3 Mio. 3 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - SISF LatAmn A

Börsenplatz: Letzter Handel:18:42:11 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 16:49:48 am Börsenplatz Stuttgart (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Schroder International Selection Fund - Latin American A (WKN: LU0086394185, ISIN: LU0086394185)
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Umsätze - Schroder International Selection Fund - Latin American A

Umsatzchart: Schroder International Selection Fund - Latin American A (WKN: LU0086394185, ISIN: LU0086394185)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Stuttgart
LU0086394185
EUR 28,15
0,0
+0,22
+0,78%
16:49
0,0
28,19
400
28,72
366
27,93
27,64
28,15
27,64
30,71
21,32
34
--
Gettex
LU0086394185
EUR 28,38
0,0
+0,19
+0,68%
16:47
0,0
28,39
400
28,75
400
28,18
28,18
28,38
28,18
30,71
21,97
0
--
Düsseldorf
LU0086394185
EUR 27,62
0,0
-0,19
-0,68%
09:18
0,0
27,96
358
28,93
346
27,81
27,62
27,62
27,62
30,53
21,66
1
--
Frankfurt
LU0086394185
EUR 27,89
0,0
-0,14
-0,50%
08:20
0,0
28,17
355
28,72
349
28,03
27,89
27,89
27,89
30,59
21,59
0
--
Berlin
LU0086394185
EUR 28,01
0,0
+0,63
+2,30%
08:18
0,0
28,35
400
28,71
400
27,38
28,01
28,01
28,01
30,69
21,58
1
--
München
LU0086394185
EUR 28,01
0,0
+0,59
+2,15%
08:18
0,0
28,34
400
28,72
400
27,42
28,01
28,01
28,01
30,69
22,01
1
--
Hamburg
LU0086394185
EUR 28,02
0,0
+0,10
+0,36%
08:05
0,0
28,57
701
28,99
690
27,92
28,02
28,02
28,02
30,91
21,74
1
--
Quotrix
LU0086394185
EUR 28,17
0,0
+0,09
+0,32%
07:57
0,0
27,96
179
28,93
173
28,08
28,17
28,17
28,17
31,04
21,80
0
--
Investmentfonds
LU0086394185
USD 29,97
--
-0,03
-0,10%
25.05.
--
29,97
--
31,55
--
--
--
--
--
33,77
24,64
--
--

Times & Sales


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Berlin 0
München 0
Hamburg 0
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Investmentfonds (USD) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  25.05.2022 29,97 31,55
  24.05.2022 30,00 31,58
  23.05.2022 29,72 31,28
  20.05.2022 29,12 30,65
  19.05.2022 28,42 29,92
  18.05.2022 29,11 30,65
  17.05.2022 28,81 30,32
  16.05.2022 27,76 29,22
  13.05.2022 27,54 28,99
  12.05.2022 26,92 28,33
  11.05.2022 26,63 28,03
  10.05.2022 26,87 28,28
  09.05.2022 27,30 28,74
  06.05.2022 27,81 29,28
  05.05.2022 28,93 30,46
  04.05.2022 28,44 29,93
  03.05.2022 28,29 29,78
  02.05.2022 28,60 30,11
  29.04.2022 29,46 31,01
  28.04.2022 29,12 30,65
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