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Schroder International Selection Fund Latin American A Acc - Porträt

40,27 USD -0,35%
WKN:933402 ISIN:LU0106259046 Symbol:SRVN Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Latein Amerika
Zeit: 21.04.21 Investmentfonds
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Kursdaten

40,27
-0,14
-0,35%
Währung: USD
Zeit: 21.04.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 40,27
Ausgabe: 42,39
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 40,41
Kennzahlen
Performance 1J: +58,45%
Volatilität 1J: 29,42%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 38 Mio
Fondsalter: 21 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der SISF LatAmn A Acc beendete den Berichtsmonat Juli mit +1,9% im Plus, die Benchmark, der MSCI EM LATIN AMERICA NR USD, hat gleichermaßen einen Anstieg um +2,8% verzeichnet. Im Vergleich zum vorhergehenden Monat Juni wies der Fonds im Monatsverlauf eine negative Wertentwicklung auf (Vormonat: +7,0%). Der SISF LatAmn A Acc setzt sich ausschließlich aus Aktien zusammen. Positionen im Sektor Finanzwesen machen 37,3% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Rohstoff (14,4%), Nicht-Basiskonsumgüter (12%), Bedarfsgüter (11,9%) und Energie (9,7%). Top-Holdings im Fonds sind derzeit Petroleo Brasileiro (9,1%), BANCO BRADESCO PFD 04 ADR (7,5%), Vale (6,1%) und Itau Unibanco Holding (5,6%). Auf Länderebene hält der Fonds die meisten Werte in Brasilien, gefolgt von Mexiko, Chile und Peru.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Schroder Investment Management (Europe) S.A
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Latein Amerika
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 17.01.00 Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 38 Mio EUR
Fondsmanager: Allan Conway
Pablo Riveroll
 vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: --
2 Stand: 19.04.2021

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +58,45% -5,16% +36,58% -28,41%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,88%

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 534
Geldmarktfonds 12
Immobilienfonds 10
Mischfonds 137
Rentenfonds 288
Sonstige Wertpapierfonds 277
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Kursdaten

40,27
-0,14
-0,35%
Währung: USD
Zeit: 21.04.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 39,05 38,93 32,26 41,71 25,51 42,61
% +3,49% +3,82% +25,27% -3,11% +58,45% -5,16%

Kursvergleich

Datum 20.04.21 19.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 40,41 40,60
Kurszeit: 20.04. 19.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 42,54 42,74
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 45 Mio. 45 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (USD)

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GVolumen		 +/-
%		 Zeit
Volumen		 Bid
Stück		 Ask
Stück		 Vortag
Eröffnung		 Hoch
Tief		 J-Hoch
J-Tief		 Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
 Gettex
LU0106259046		 EUR 33,53
0,0		 ±0,00
±0,00%		 21.04.
0,0		 33,18
400		 33,84
300		 33,53
33,53		 33,53
33,53		 35,66
30,54		 0
--
Quotrix
LU0106259046		 EUR 33,28
0,0		 -0,21
-0,61%		 21.04.
0,0		 0,00
0		 0,00
0		 33,28
33,28		 33,28
33,28		 35,31
30,46		 0
--
Stuttgart
LU0106259046		 EUR 33,32
0,0		 +0,37
+1,12%		 21.04.
0,0		 0,00
0		 0,00
0		 32,96
33,18		 33,48
33,18		 35,64
29,94		 44
--
Berlin
LU0106259046		 EUR 33,37
0,0		 +0,01
+0,03%		 21.04.
0,0		 0,00
0		 0,00
0		 33,36
33,29		 33,39
33,29		 35,49
30,29		 5
--
München
LU0106259046		 EUR 33,54
0,0		 ±0,00
±0,00%		 21.04.
0,0		 0,00
0		 0,00
0		 33,54
33,53		 33,54
33,53		 35,49
30,70		 5
--
Frankfurt
LU0106259046		 EUR 33,06
0,0		 -0,06
-0,18%		 21.04.
0,0		 0,00
0		 0,00
0		 33,12
33,06		 33,06
33,06		 35,14
30,46		 0
--
Hamburg
LU0106259046		 EUR 33,16
0,0		 -0,39
-1,16%		 21.04.
0,0		 0,00
0		 0,00
0		 33,55
33,16		 33,16
33,16		 35,22
30,56		 1
--
Düsseldorf
LU0106259046		 EUR 32,95
0,0		 -0,36
-1,08%		 21.04.
0,0		 0,00
0		 0,00
0		 33,31
32,95		 32,95
32,95		 35,19
30,31		 1
--
Investmentfonds
LU0106259046		 USD 40,27
--		 -0,14
-0,35%		 21.04.
--		 40,27
--		 42,39
--		 --
--		 --
--		 42,94
36,43		 --
--

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Investmentfonds (USD) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  20.04.2021 40,41 42,54
  19.04.2021 40,60 42,74
  16.04.2021 40,18 42,29
  15.04.2021 40,23 42,35
  14.04.2021 39,11 41,16
  13.04.2021 39,05 41,10
  12.04.2021 39,13 41,19
  09.04.2021 39,64 41,72
  08.04.2021 39,47 41,55
  07.04.2021 39,41 41,48
  06.04.2021 39,11 41,16
  01.04.2021 38,90 40,94
  31.03.2021 38,41 40,43
  30.03.2021 37,84 39,83
  29.03.2021 37,70 39,68
  26.03.2021 38,25 40,27
  25.03.2021 37,29 39,26
  24.03.2021 38,30 40,32
  23.03.2021 38,83 40,88
22.03.2021 38,80 40,84

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Chart - 6 Monat - SISF LatAmn A Acc

von bis
Börsenplatz: Letzter Handel:19:04:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:55 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Indikator 3:
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Chart: Schroder International Selection Fund Latin American A Acc (WKN: LU0106259046, ISIN: LU0106259046)
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Umsätze - Schroder International Selection Fund Latin American A Acc

Umsatzchart: Schroder International Selection Fund Latin American A Acc (WKN: LU0106259046, ISIN: LU0106259046)
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