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Schroder International Selection Fund - Latin American A - Porträt

42,82 USD -0,10%
WKN:933402 ISIN:LU0106259046 Symbol:SRVN Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Latein Amerika
Zeit: 25.05.22 Investmentfonds
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Kursdaten

42,82
-0,04
-0,10%
Währung: USD
Zeit: 25.05.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 42,82
Ausgabe: 45,07
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 42,82
Kennzahlen
Performance 1J: +1,75%
Volatilität 1J: 23,17%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 43 Mio
Fondsalter: 23 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der SISF LatAmn A Acc beendete den Berichtsmonat Juli mit +1,9% im Plus, die Benchmark, der MSCI EM LATIN AMERICA NR USD, hat gleichermaßen einen Anstieg um +2,8% verzeichnet. Im Vergleich zum vorhergehenden Monat Juni wies der Fonds im Monatsverlauf eine negative Wertentwicklung auf (Vormonat: +7,0%). Der SISF LatAmn A Acc setzt sich ausschließlich aus Aktien zusammen. Positionen im Sektor Finanzwesen machen 37,3% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Rohstoff (14,4%), Nicht-Basiskonsumgüter (12%), Bedarfsgüter (11,9%) und Energie (9,7%). Top-Holdings im Fonds sind derzeit Petroleo Brasileiro (9,1%), BANCO BRADESCO PFD 04 ADR (7,5%), Vale (6,1%) und Itau Unibanco Holding (5,6%). Auf Länderebene hält der Fonds die meisten Werte in Brasilien, gefolgt von Mexiko, Chile und Peru.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Schroder Investment Management (Europe) S.A
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Latein Amerika
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 15.07.98 Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 43 Mio EUR
Fondsmanager: Allan Conway
Pablo Riveroll
 vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: --
2 Stand: 24.05.2022

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,75% +14,28% +24,22% -2,62%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,88%

Top Holdings

Stand: 31.10.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 797
Geldmarktfonds 13
Mischfonds 173
Rentenfonds 397
Sonstige Wertpapierfonds 289
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Kursdaten

42,82
-0,04
-0,10%
Währung: USD
Zeit: 25.05.22
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Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 41,59 43,30 36,47 36,84 42,08 37,47
% +2,94% -1,12% +17,41% +16,23% +1,75% +14,28%

Kursvergleich

Datum 25.05.22 24.05.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 42,82 42,86
Kurszeit: 25.05. 24.05.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 45,07 45,12
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 41 Mio. 46 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Gettex
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Berlin
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Quotrix
Investmentfonds (USD)

Chart - 6 Monat - SISF LatAmn A

von bis
Börsenplatz: Letzter Handel:18:42:11 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 16:32:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:





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Indikator 4:



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Chart: Schroder International Selection Fund - Latin American A (WKN: LU0106259046, ISIN: LU0106259046)
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Umsätze - Schroder International Selection Fund - Latin American A

Umsatzchart: Schroder International Selection Fund - Latin American A (WKN: LU0106259046, ISIN: LU0106259046)

Börsenplätze

Börse
ISIN		 Währung Kurs
GVolumen		 +/-
%		 Zeit
Volumen		 Bid
Stück		 Ask
Stück		 Vortag
Eröffnung		 Hoch
Tief		 J-Hoch
J-Tief		 Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
 Gettex
LU0106259046		 EUR 40,49
0,0		 +0,22
+0,55%		 16:32
0,0		 40,48
300		 41,00
300		 40,27
40,27		 40,49
40,27		 43,88
31,26		 0
--
Stuttgart
LU0106259046		 EUR 40,22
0,0		 +0,30
+0,75%		 16:30
0,0		 40,22
261		 41,01
256		 39,92
39,52		 40,22
39,52		 43,79
30,44		 33
--
Düsseldorf
LU0106259046		 EUR 39,46
0,0		 -0,29
-0,72%		 09:18
0,0		 39,87
251		 41,27
243		 39,75
39,46		 39,46
39,46		 43,62
30,97		 1
--
Frankfurt
LU0106259046		 EUR 39,86
0,0		 -0,20
-0,50%		 08:20
0,0		 40,17
249		 40,96
245		 40,06
39,86		 39,86
39,86		 43,71
30,85		 0
--
Berlin
LU0106259046		 EUR 39,99
0,0		 +0,72
+1,83%		 08:18
0,0		 40,45
300		 40,97
300		 39,27
39,99		 39,99
39,99		 43,85
31,01		 1
--
München
LU0106259046		 EUR 40,02
0,0		 +0,74
+1,88%		 08:18
0,0		 40,45
300		 40,98
300		 39,28
40,02		 40,02
40,02		 43,85
31,28		 1
--
Hamburg
LU0106259046		 EUR 40,07
0,0		 +0,10
+0,25%		 08:05
0,0		 40,71
492		 41,28
485		 39,97
40,07		 40,07
40,07		 44,02
31,04		 1
--
Quotrix
LU0106259046		 EUR 40,25
0,0		 +0,13
+0,32%		 07:57
0,0		 39,92
126		 41,32
122		 40,12
40,25		 40,25
40,25		 44,11
31,14		 0
--
Investmentfonds
LU0106259046		 USD 42,82
--		 -0,04
-0,10%		 25.05.
--		 42,82
--		 45,07
--		 --
--		 --
--		 48,25
35,20		 --
--

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Investmentfonds (USD) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  25.05.2022 42,82 45,07
  24.05.2022 42,86 45,12
  23.05.2022 42,46 44,69
  20.05.2022 41,60 43,79
  19.05.2022 40,60 42,74
  18.05.2022 41,59 43,78
  17.05.2022 41,16 43,32
  16.05.2022 39,66 41,74
  13.05.2022 39,34 41,41
  12.05.2022 38,45 40,48
  11.05.2022 38,05 40,05
  10.05.2022 38,38 40,40
  09.05.2022 39,00 41,05
  06.05.2022 39,74 41,83
  05.05.2022 41,34 43,51
  04.05.2022 40,62 42,76
  03.05.2022 40,42 42,55
  02.05.2022 40,87 43,02
  29.04.2022 42,08 44,30
  28.04.2022 41,60 43,79

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