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finanztreff.de

Schroder International Selection Fund - Latin American A - Porträt

42,82 USD -0,10%
WKN:933402 ISIN:LU0106259046 Symbol:SRVN Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Latein Amerika
Zeit: 25.05.22 Investmentfonds

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Kursdaten

42,82
-0,04
-0,10%
Währung: USD
Zeit: 25.05.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 42,82
Ausgabe: 45,07
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 42,82
Kennzahlen
Performance 1J: +1,75%
Volatilität 1J: 23,17%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 43 Mio
Fondsalter: 23 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der SISF LatAmn A Acc beendete den Berichtsmonat Juli mit +1,9% im Plus, die Benchmark, der MSCI EM LATIN AMERICA NR USD, hat gleichermaßen einen Anstieg um +2,8% verzeichnet. Im Vergleich zum vorhergehenden Monat Juni wies der Fonds im Monatsverlauf eine negative Wertentwicklung auf (Vormonat: +7,0%). Der SISF LatAmn A Acc setzt sich ausschließlich aus Aktien zusammen. Positionen im Sektor Finanzwesen machen 37,3% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Rohstoff (14,4%), Nicht-Basiskonsumgüter (12%), Bedarfsgüter (11,9%) und Energie (9,7%). Top-Holdings im Fonds sind derzeit Petroleo Brasileiro (9,1%), BANCO BRADESCO PFD 04 ADR (7,5%), Vale (6,1%) und Itau Unibanco Holding (5,6%). Auf Länderebene hält der Fonds die meisten Werte in Brasilien, gefolgt von Mexiko, Chile und Peru.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Schroder Investment Management (Europe) S.A
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Latein Amerika
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 15.07.98 Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 43 Mio EUR
Fondsmanager: Allan Conway
Pablo Riveroll
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: --
2 Stand: 24.05.2022

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,75% +14,28% +24,22% -2,62%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,88%

Top Holdings

Stand: 31.10.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 797
Geldmarktfonds 13
Mischfonds 173
Rentenfonds 397
Sonstige Wertpapierfonds 289
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Kursdaten

42,82
-0,04
-0,10%
Währung: USD
Zeit: 25.05.22
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 41,59 43,30 36,47 36,84 42,08 37,47
% +2,94% -1,12% +17,41% +16,23% +1,75% +14,28%

Kursvergleich

Datum 25.05.22 24.05.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 42,82 42,86
Kurszeit: 25.05. 24.05.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 45,07 45,12
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 41 Mio. 46 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - SISF LatAmn A

Börsenplatz: Letzter Handel:18:42:11 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 16:32:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Vergleich hinzufügen: oder Wertpapier suchen
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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Schroder International Selection Fund - Latin American A (WKN: LU0106259046, ISIN: LU0106259046)
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Umsätze - Schroder International Selection Fund - Latin American A

Umsatzchart: Schroder International Selection Fund - Latin American A (WKN: LU0106259046, ISIN: LU0106259046)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Gettex
LU0106259046
EUR 40,49
0,0
+0,22
+0,55%
16:32
0,0
40,48
300
41,00
300
40,27
40,27
40,49
40,27
43,88
31,26
0
--
Stuttgart
LU0106259046
EUR 40,22
0,0
+0,30
+0,75%
16:30
0,0
40,22
261
41,01
256
39,92
39,52
40,22
39,52
43,79
30,44
33
--
Düsseldorf
LU0106259046
EUR 39,46
0,0
-0,29
-0,72%
09:18
0,0
39,87
251
41,27
243
39,75
39,46
39,46
39,46
43,62
30,97
1
--
Frankfurt
LU0106259046
EUR 39,86
0,0
-0,20
-0,50%
08:20
0,0
40,17
249
40,96
245
40,06
39,86
39,86
39,86
43,71
30,85
0
--
Berlin
LU0106259046
EUR 39,99
0,0
+0,72
+1,83%
08:18
0,0
40,45
300
40,97
300
39,27
39,99
39,99
39,99
43,85
31,01
1
--
München
LU0106259046
EUR 40,02
0,0
+0,74
+1,88%
08:18
0,0
40,45
300
40,98
300
39,28
40,02
40,02
40,02
43,85
31,28
1
--
Hamburg
LU0106259046
EUR 40,07
0,0
+0,10
+0,25%
08:05
0,0
40,71
492
41,28
485
39,97
40,07
40,07
40,07
44,02
31,04
1
--
Quotrix
LU0106259046
EUR 40,25
0,0
+0,13
+0,32%
07:57
0,0
39,92
126
41,32
122
40,12
40,25
40,25
40,25
44,11
31,14
0
--
Investmentfonds
LU0106259046
USD 42,82
--
-0,04
-0,10%
25.05.
--
42,82
--
45,07
--
--
--
--
--
48,25
35,20
--
--

Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
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Berlin 0
München 0
Hamburg 0
Quotrix 0
Investmentfonds (USD) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  25.05.2022 42,82 45,07
  24.05.2022 42,86 45,12
  23.05.2022 42,46 44,69
  20.05.2022 41,60 43,79
  19.05.2022 40,60 42,74
  18.05.2022 41,59 43,78
  17.05.2022 41,16 43,32
  16.05.2022 39,66 41,74
  13.05.2022 39,34 41,41
  12.05.2022 38,45 40,48
  11.05.2022 38,05 40,05
  10.05.2022 38,38 40,40
  09.05.2022 39,00 41,05
  06.05.2022 39,74 41,83
  05.05.2022 41,34 43,51
  04.05.2022 40,62 42,76
  03.05.2022 40,42 42,55
  02.05.2022 40,87 43,02
  29.04.2022 42,08 44,30
  28.04.2022 41,60 43,79
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