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Was sind Top Service Fonds?

Sparinvest SICAV Global Value EUR R - Porträt

364,02 EUR +1,21%
WKN:A0DQN4 ISIN:LU0138501191 Symbol:BER1 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 23.09.21 Investmentfonds

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Kursdaten

364,02
+4,34
+1,21%
Währung: EUR
Zeit: 23.09.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 364,02
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 364,02
Kennzahlen
Performance 1J: +46,54%
Volatilität 1J: 15,66%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 120 Mio
Fondsalter: 19 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den August hat der Sparinv Gl Value €R mit einem Anstieg um +2,9% beendet. Die Performance des Fonds hat sich daher im Monat August besser als im vorhergehenden Monat Juli entwickelt. Im Vormonat hatte er nämlich nur nahezu keine Veränderung aufgewiesen (-0,4%). In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Bereich Finanzwesen am stärksten vertreten (22,1%), gefolgt von den Sektoren IT (14,6%), Nicht-Basiskonsumgüter (13%), Gesundheitswesen (12,1%) und Bedarfsgüter (10,4%). Größte Position des Fonds ist WELLS FARGO mit einer Gewichtung von 2,9%, gefolgt von ORACLE mit 2,5%, TRAVELERS mit 2,5%, REGIONS FINL mit 2,4% sowie ARCHER DANIELS mit 2,3%. Auf Länderebene hält der Fonds die meisten Anteilswerte in den USA (58,6%), Japan (8,1%), Großbritannien (6,3%) und Frankreich (5,8%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Sparinvest SICAV Global Value EUR R
Gesellschaft (KVG): Sparinvest S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 14.12.01 Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen1: 621 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 120 Mio EUR
Fondsmanager: Jens Moestrup Rasmussen
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 364,02 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 22.09.2021
2 Stand: 22.09.2021

Anlageidee

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Nettovermögens in globale Aktien in entwickelten Märkten/industrialisierten Ländern auf der Basis des Wert-Ansatzes. Bei diesem Ansatz wird in unterbewertete Aktien mit einem zufriedenstellenden langfristigen Renditepotential über 3 bis 5 Jahre investiert. Bezüglich der Branchen und Sektoren bestehen keine Einschränkungen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +46,54% +24,37% +55,67% +173,98%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
09.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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TARGOBANK
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1822direkt
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,42%
Total Expense Ratio: 1,91%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 9
Mischfonds 10
Rentenfonds 4
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Sparinvest S.A.

 

Adresse:

Sparinvest S.A.
28 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 27 47 1
Fax: --

Kursdaten

364,02
+4,34
+1,21%
Währung: EUR
Zeit: 23.09.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 364,81 365,76 335,88 286,19 245,44 289,19
% -1,41% -1,66% +7,09% +25,68% +46,54% +24,37%

Kursvergleich

Datum 23.09.21 22.09.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 364,02 359,68
Kurszeit: 23.09. 22.09.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 0,00 0,00
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 121 Mio. 120 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Sparinv Gl Value €R

Börsenplatz: Letzter Handel:10:08:27 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:00:09 am Börsenplatz Quotrix (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (215,0): Frankfurt
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Sparinvest SICAV Global Value EUR R (WKN: LU0138501191, ISIN: LU0138501191)
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Umsätze - Sparinvest SICAV Global Value EUR R

Umsatzchart: Sparinvest SICAV Global Value EUR R (WKN: LU0138501191, ISIN: LU0138501191)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Frankfurt
LU0138501191
EUR 364,52
215,0
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+0,50%
24.09.
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362,34
365,12
362,17
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279,58
2
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Düsseldorf
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+0,32%
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200
366,40
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361,90
377,92
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25
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Hamburg
LU0138501191
EUR 363,39
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+5,17
+1,44%
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363,39
362,34
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284,55
2
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Quotrix
LU0138501191
EUR 363,34
0,0
+2,15
+0,60%
24.09.
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0,00
0
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363,34
363,34
363,34
377,40
283,62
0
--
Gettex
LU0138501191
EUR 364,70
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+1,52
+0,42%
24.09.
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30
368,14
30
364,70
363,18
364,70
363,00
377,96
281,69
0
--
Stuttgart
LU0138501191
EUR 362,08
0,0
+0,66
+0,18%
24.09.
0,0
0,00
0
0,00
0
362,08
362,18
364,70
361,20
377,92
279,44
47
--
Tradegate
LU0138501191
EUR 364,99
0,0
+3,08
+0,85%
24.09.
3,0
363,54
31
366,44
31
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364,31
364,31
364,31
378,05
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--
Berlin
LU0138501191
EUR 363,99
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+1,34
+0,37%
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0
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363,15
363,99
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377,43
279,85
6
--
München
LU0138501191
EUR 364,14
0,0
+1,34
+0,37%
24.09.
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0
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0
364,14
363,22
364,14
362,80
377,54
282,03
6
--
Investmentfonds
LU0138501191
EUR 364,02
--
+4,34
+1,21%
23.09.
--
364,02
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--
--
377,27
285,02
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--
Lang & Schwarz
LU0138501191
EUR 0,000
0,0
±0,000
±0,00%
07:22
0,0
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0,000
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279,728
--
--
Ausländische Börsen
Kopenhagen
LU0138501191
EUR 363,90
35,0
-1,50
-0,41%
24.09.
35,0
366,00
0
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363,90
363,90
363,90
377,90
283,90
1
12,7Tsd

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Frankfurt 215
Düsseldorf 77
Hamburg 77
Kopenhagen 35
Quotrix 0
Gettex 0
Stuttgart 0
Tradegate 0
Berlin 0
München 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 0

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  23.09.2021 364,02 0,00
  22.09.2021 359,68 0,00
  21.09.2021 355,13 0,00
  20.09.2021 355,99 0,00
  17.09.2021 362,50 0,00
  16.09.2021 365,29 0,00
  15.09.2021 364,81 0,00
  14.09.2021 360,74 0,00
  13.09.2021 363,70 0,00
  10.09.2021 361,21 0,00
  09.09.2021 362,10 0,00
  08.09.2021 362,43 0,00
  07.09.2021 364,80 0,00
  06.09.2021 367,43 0,00
  03.09.2021 365,02 0,00
  02.09.2021 367,27 0,00
  01.09.2021 365,60 0,00
  31.08.2021 368,21 0,00
  30.08.2021 370,09 0,00
  27.08.2021 372,18 0,00
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