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Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR R - Porträt

155,34 EUR +0,06%
WKN:A1JWU5 ISIN:LU0760183912 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Emerging Markets
Zeit: 25.11.21 Börse: INVF

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Kursdaten

155,34
+0,09
+0,06%
Währung: EUR
Zeit: 25.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 155,34
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 155,34
Kennzahlen
Performance 1J: +18,84%
Volatilität 1J: 14,15%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 4 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Sparinv Eth EM Value €R hat im Oktober einen leichten Anstieg von +0,5% verzeichnet. Er wies daher im Berichtsmonat Oktober eine relative Outperformance gegenüber dem Vormonat September auf. Den Vormonat hatte er sogar mit -2,9% im Minus abgeschlossen. Der Fonds legt in die Sektoren Finanzwesen (27,9%), Nicht-Basiskonsumgüter (14,6%), Basiskonsumgüter (12,8%), IT/Internet (12,5%) und Industrie (7,1%) an. Der größte Titel ist SK HYNIX INC. SW 5000, gefolgt von TAIWAN SEMICON.MANU. TA10, PING AN sowie CHINA YONG.AUTOM.S.HD-, 01. Prozentual ist sie am stärksten in der Region China vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR R
Gesellschaft (KVG): Sparinvest S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Emerging Markets
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.06.12 Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: 21 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 4 Mio EUR
Fondsmanager: David Orr
Kasper Jacobsen
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 155,34 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 23.11.2021
2 Stand: 23.11.2021

Anlageidee

Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnlichen Wertpapieren (z.B. ADR/GDR) in Emerging Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere. Der Teilfonds kann über die China-Hong Kong Stock Connect bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in China A-Aktien investieren. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Der Fonds führt eine Ethikprüfung durch, in dem bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen werden. Die Kriterien für die Ethikprüfung beziehen sich auf die Beteiligung an der Produktion und/ oder dem Vertrieb von bestimmten Waren oder Dienstleistungen, beispielsweise Alkohol, Glücksspiele, Tabak, Pornografie, militärisches Gerät, Ölsande oder Kraftwerkskohle, und außerdem auf die Einhaltung internationaler Vorschriften für Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen. Die Referenzwährung des Fonds ist der EUR. Die Währung der Anteilsklasse ist EUR. Die Anteilsklasse ist thesaurierend, alle vom Fonds generierten Erträge werden reinvestiert, um den Wert Ihrer Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können Anteile an jedem vollen Luxemburger Bankgeschäftstag kaufen und verkaufen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +18,84% +17,53% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
09.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,35%
Total Expense Ratio: 1,95%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 30.06.2021

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 9
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Sparinvest S.A.

 

Adresse:

Sparinvest S.A.
28 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 27 47 1
Fax: --

Kursdaten

155,34
+0,09
+0,06%
Währung: EUR
Zeit: 25.11.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 156,05 156,50 154,74 139,16 130,64 132,09
% -0,51% -0,80% +0,33% +11,56% +18,84% +17,53%

Kursvergleich

Datum 25.11.21 24.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 155,34 155,25
Kurszeit: 25.11. 24.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 0,00 0,00
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 4 Mio. 4 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Sparinv Eth EM Value €R

Börsenplatz: Letzter Handel:10:25:22 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 10:25:22 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Indikator 2:
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Chart: Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR R (WKN: LU0760183912, ISIN: LU0760183912)
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Umsätze - Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR R

Umsatzchart: Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR R (WKN: LU0760183912, ISIN: LU0760183912)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
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Volumen
Bid
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Ask
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GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0760183912
EUR 155,34
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  25.11.2021 155,34 0,00
  24.11.2021 155,25 0,00
  23.11.2021 154,58 0,00
  22.11.2021 154,56 0,00
  19.11.2021 153,91 0,00
  18.11.2021 152,93 0,00
  17.11.2021 156,05 0,00
  16.11.2021 155,36 0,00
  15.11.2021 154,23 0,00
  12.11.2021 154,20 0,00
  11.11.2021 155,23 0,00
  10.11.2021 153,69 0,00
  09.11.2021 152,13 0,00
  08.11.2021 151,74 0,00
  05.11.2021 152,30 0,00
  04.11.2021 152,82 0,00
  03.11.2021 152,46 0,00
  02.11.2021 152,93 0,00
  29.10.2021 154,24 0,00
  28.10.2021 152,66 0,00

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