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UniAsia - Porträt

94,98 EUR -0,37%
WKN:971267 ISIN:LU0037079034 Symbol:UIV9 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Asien Pazifik
Zeit: 29.11.21 Investmentfonds

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Kursdaten

94,98
-0,35
-0,37%
Währung: EUR
Zeit: 29.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 94,98
Ausgabe: 99,73
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 95,33
Kennzahlen
Performance 1J: +4,79%
Volatilität 1J: 15,43%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 296 Mio
Fondsalter: 32 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Oktober wies der UniAsia eine Wertentwicklung von +0,7% auf (Vormonat: -0,7%). Das Portfolio des Fonds setzt sich aus Aktien und Cash zusammen. Positionen im Sektor IT machen 26,9% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Nicht-Basiskonsumgüter (17%), Finanzwesen (14,4%), Kommunikationsdienste (10,5%) und Industrie (7,3%). Die Top-Holdings sind Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. mit 6,4%, Tencent Holdings Ltd. mit 3,9%, Alibaba Group Holding Ltd. mit 3,5% sowie Samsung Electronics Co. Ltd. mit 3,4%. Der Fonds konzentriert sich auf die Regionen Japan (25,4%), Cayman Islands (22,2%) und Taiwan (12%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniAsia
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Asien Pazifik
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.11.89 Fondsalter: 32 Jahre
Fondsvolumen1: 296 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 296 Mio EUR
Fondsmanager: Hannah Cunliffe
Omar Abu Rashed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 94,98 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 25.11.2021
2 Stand: 25.11.2021

Anlageidee

Das Fondsvermögen wird am asiatischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise an den Börsen der Länder Japan, Südkorea, Hongkong,Taiwan, Singapur und China investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement an den Aktienbörsen von Indonesien, Malaysia und den Philippinen zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,79% +43,16% +56,82% +157,72%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.09.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.19 Halbjahresbericht(HA):
21.06.19 Jahresbericht(RE):
01.10.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 63
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 21
Rentenfonds 67
Sonstige Wertpapierfonds 36
wertgesicherte Fonds 12
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --

Kursdaten

94,98
-0,35
-0,37%
Währung: EUR
Zeit: 29.11.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 99,08 97,50 96,81 92,37 90,97 66,59
% -3,78% -2,23% -1,53% +3,20% +4,79% +43,16%

Kursvergleich

Datum 26.11.21 25.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 95,33 98,20
Kurszeit: 26.11. 25.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 100,10 103,11
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 288 Mio. 296 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - UniAsia

Börsenplatz: Letzter Handel:17:01:21 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:01:47 am Börsenplatz Tradegate (100,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (5,0): Lang & Schwarz
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: UniAsia (WKN: LU0037079034, ISIN: LU0037079034)
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Umsätze - UniAsia

Umsatzchart: UniAsia (WKN: LU0037079034, ISIN: LU0037079034)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Zeit
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Bid
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Ask
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J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Tradegate
LU0037079034
EUR 95,38
0,0
+0,75
+0,76%
22:01
100,0
92,62
119
93,78
118
95,38
99,21
99,21
99,21
107,42
90,99
0
--
Gettex
LU0037079034
EUR 93,39
0,0
-1,54
-1,63%
21:59
0,0
92,51
150
94,36
150
94,93
94,00
94,00
92,59
107,29
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--
Düsseldorf
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EUR 93,24
0,0
-1,46
-1,55%
19:55
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0
0,00
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94,70
92,57
93,35
92,17
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89,38
23
--
Stuttgart
LU0037079034
EUR 93,27
0,0
-1,42
-1,50%
19:45
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0
0,00
0
94,69
92,10
93,39
92,10
107,29
89,23
49
--
Berlin
LU0037079034
EUR 93,15
0,0
-1,45
-1,53%
18:25
0,0
0,00
0
0,00
0
94,60
92,67
93,15
92,09
107,14
89,60
7
--
Frankfurt
LU0037079034
EUR 93,11
0,0
-1,09
-1,16%
16:07
0,0
0,00
0
0,00
0
94,20
92,16
93,11
92,16
107,63
89,28
0
--
Hamburg
LU0037079034
EUR 93,17
0,0
-1,38
-1,46%
08:50
0,0
0,00
0
0,00
0
94,55
93,17
93,17
93,17
106,96
89,83
1
--
München
LU0037079034
EUR 93,14
0,0
-1,35
-1,43%
08:33
0,0
0,00
0
0,00
0
94,49
93,14
93,14
93,14
106,80
89,93
1
--
Investmentfonds
LU0037079034
EUR 94,98
--
-0,35
-0,37%
29.11.
--
94,98
--
99,73
--
--
--
--
--
107,66
90,56
--
--
Lang & Schwarz
LU0037079034
EUR 100,02
5,0
+3,50
+3,63%
16.11.
5,0
92,76
0
94,25
0
100,02
100,02
100,02
100,02
100,10
89,97
--
--

Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
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Gettex 0
Düsseldorf 0
Stuttgart 0
Berlin 0
Frankfurt 0
Hamburg 0
München 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 5

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  26.11.2021 95,33 100,10
  25.11.2021 98,20 103,11
  24.11.2021 98,07 102,97
  23.11.2021 98,25 103,16
  22.11.2021 99,13 104,09
  19.11.2021 99,08 104,03
  18.11.2021 98,87 103,81
  17.11.2021 99,76 104,75
  16.11.2021 99,78 104,77
  15.11.2021 98,76 103,70
  12.11.2021 98,20 103,11
  11.11.2021 97,17 102,03
  10.11.2021 96,45 101,27
  09.11.2021 96,18 100,99
  08.11.2021 96,09 100,89
  05.11.2021 96,28 101,09
  04.11.2021 96,83 101,67
  03.11.2021 95,63 100,41
  02.11.2021 96,09 100,89
01.11.2021 96,24 101,05
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