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UniValueFonds: Global -net- - Porträt

127,40 EUR -0,01%
WKN:631011 ISIN:LU0126316180 Symbol:UIVF Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 21.09.21 Investmentfonds

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Kursdaten

127,40
-0,01
-0,01%
Währung: EUR
Zeit: 21.09.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 127,40
Ausgabe: 127,40
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 127,41
Kennzahlen
Performance 1J: +32,31%
Volatilität 1J: 15,62%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 286 Mio
Fondsalter: 20 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniValueFonds: Global -net- schloss den Monat August mit einem Anstieg um +1,1% ab (Vormonat: -1,3%). Die Anlageklassen teilen sich auf in Aktien und Cash. Neben dem Sektor Finanzwesen (23,9%) ist der Fonds auch in die Bereiche Gesundheit (14,7%), Industrie (11,3%), Bedarfsgüter (10,3%) und Rohstoffe (8,5%) investiert. Die Top-Holdings sind JPMorgan Chase & Co., JOHNS. & JOHNS., Wells Fargo & Co., CVS HEALTH CORPORATION sowie Philip Morris International Inc. Der Fonds setzt auf die Regionen USA, Frankreich, Deutschland und Japan.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniValueFonds: Global -net-
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 12.03.01 Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen1: 897 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 286 Mio EUR
Fondsmanager: Bernd Schröder
Stefan Brugger
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 127,40 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.09.2021
2 Stand: 17.09.2021

Anlageidee

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +32,31% +27,59% +52,37% +187,16%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,55%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.05.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 58
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 18
Rentenfonds 62
Sonstige Wertpapierfonds 44
wertgesicherte Fonds 12
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --

Kursdaten

127,40
-0,01
-0,01%
Währung: EUR
Zeit: 21.09.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 129,93 129,88 125,65 109,55 96,30 99,86
% -1,94% -1,90% +1,40% +16,30% +32,31% +27,59%

Kursvergleich

Datum 20.09.21 17.09.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 127,41 129,01
Kurszeit: 20.09. 17.09.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 127,41 129,01
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 283 Mio. 286 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - UniValueFonds: Global -net-

Börsenplatz: Letzter Handel:15:13:10 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 16:00:17 am Börsenplatz Stuttgart (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: UniValueFonds: Global -net- (WKN: LU0126316180, ISIN: LU0126316180)
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Umsätze - UniValueFonds: Global -net-

Umsatzchart: UniValueFonds: Global -net- (WKN: LU0126316180, ISIN: LU0126316180)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
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GUmsatz
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Deutsche Börsen
Stuttgart
LU0126316180
EUR 128,16
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+0,44%
16:00
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126,84
128,16
126,84
132,64
106,43
32
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Gettex
LU0126316180
EUR 128,23
0,0
±0,00
±0,00%
15:47
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80
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80
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Düsseldorf
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EUR 127,81
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128,69
400
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127,42
127,72
127,42
132,62
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Berlin
LU0126316180
EUR 127,76
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-0,55%
13:36
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80
128,68
80
128,47
127,68
128,08
127,68
133,53
106,67
4
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München
LU0126316180
EUR 128,47
0,0
±0,00
±0,00%
13:36
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80
128,47
128,47
128,47
128,47
132,50
107,57
4
--
Frankfurt
LU0126316180
EUR 127,90
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13:18
0,0
128,15
80
128,69
80
128,15
126,83
128,07
126,83
132,63
106,52
0
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Hamburg
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EUR 127,08
0,0
+0,48
+0,38%
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0,0
128,21
156
129,17
155
126,60
127,08
127,08
127,08
134,01
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1
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Quotrix
LU0126316180
EUR 128,00
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-1,65
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128,62
156
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128,00
128,00
128,00
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DZ BANK
LU0126316180
EUR 56,20
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08:00
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56,20
56,20
56,20
56,20
56,60
56,60
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--
Tradegate
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131,03
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Investmentfonds
LU0126316180
EUR 127,40
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21.09.
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Lang & Schwarz
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Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
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Quotrix 0
DZ BANK --
Tradegate 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 0

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  20.09.2021 127,41 127,41
  17.09.2021 129,01 129,01
  16.09.2021 129,38 129,38
  15.09.2021 129,33 129,33
  14.09.2021 128,65 128,65
  13.09.2021 129,93 129,93
  10.09.2021 128,37 128,37
  09.09.2021 129,42 129,42
  08.09.2021 129,84 129,84
  07.09.2021 130,07 130,07
  06.09.2021 130,55 130,55
  03.09.2021 130,16 130,16
  02.09.2021 130,66 130,66
  01.09.2021 130,28 130,28
  31.08.2021 130,69 130,69
  30.08.2021 130,90 130,90
  27.08.2021 131,60 131,60
  26.08.2021 130,92 130,92
  25.08.2021 131,79 131,79
  24.08.2021 131,20 131,20
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