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FPM Funds Ladon - European Value - Porträt

259,19 EUR +1,96%
WKN:A0HGEX ISIN:LU0232955988 Symbol:HVJM Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland
Zeit: 23.09.21 Investmentfonds

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Kursdaten

259,19
+4,98
+1,96%
Währung: EUR
Zeit: 23.09.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 259,19
Ausgabe: 266,97
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 259,19
Kennzahlen
Performance 1J: +61,94%
Volatilität 1J: 20,85%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 8 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der FPM Ladon - Eurp Val hat im August 2021 einen starken Zuwachs von +3,1% erzielt. Die Benchmark, der DAX ®, hat im Unterschied dazu nur einen Anstieg von +1,9% verzeichnet. Gegenüber dem Juli hat der Fonds im vergangenen Monat eine positive Wertentwicklung aufgewiesen (Vormonat: -4,9%). Der Fonds legt zu 89% in Aktien an. Titel im Bereich Industrie machen 39,7% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Energie (10,3%), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (8,4%), Informationstechnologie (5,8%) und Gesundheitswesen (3,1%). Größtes Wertpapier des Fonds ist Hydrogen pro AS Navne-Aksjer NK -, 001, gefolgt von Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N. sowie Singulus Technologies AG Inhaber-Aktien EO 1. 38,4% der Anteilswerte kommen aus Deutschland, gefolgt von 23,2% aus Frankreich, 19,3% aus Norwegen und 2,5% aus der Schweiz.

Fondsdaten

Anteilsklasse: FPM Funds Ladon - European Value
Gesellschaft (KVG): Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 07.11.05 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 8 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 8 Mio EUR
Fondsmanager: Martin Wirth
Raik Hoffmann
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 259,19 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 23.09.2021
2 Stand: 23.09.2021

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen risikoadjustierten Rendite. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds überwiegend in europäische Aktien. Daneben kann maximal 49% des Teilfondsvermögens in nicht-europäische Aktien angelegt werden. Maximal 49% des Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen und Zertifikaten angelegt werden. Bis zu 49% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, kurzfristige Einlagen und liquide Mittel angelegt werden. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +61,94% +24,20% +52,61% +174,00%
Benchmark2 +23,20% +25,75% +46,15% +198,89%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
12.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: --
Total Expense Ratio: 2,93%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 58
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 49
Rentenfonds 22
Sonstige Wertpapierfonds 20
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

259,19
+4,98
+1,96%
Währung: EUR
Zeit: 23.09.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 260,01 257,87 267,25 230,38 160,05 208,69
% -0,32% +0,51% -3,02% +12,51% +61,94% +24,20%

Kursvergleich

Datum 23.09.21 22.09.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 259,19 254,21
Kurszeit: 23.09. 22.09.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 266,97 261,84
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 8 Mio. 8 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - FPM Ladon - Eurp Val

Börsenplatz: Letzter Handel:15:57:12 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 20:00:57 am Börsenplatz Tradegate (10,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (165,0): Quotrix
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: FPM Funds Ladon - European Value (WKN: LU0232955988, ISIN: LU0232955988)
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Umsätze - FPM Funds Ladon - European Value

Umsatzchart: FPM Funds Ladon - European Value (WKN: LU0232955988, ISIN: LU0232955988)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Tradegate
LU0232955988
EUR 258,30
0,0
-6,70
-2,58%
24.09.
10,0
256,45
43
260,16
43
258,30
253,23
253,23
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295,94
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0
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Düsseldorf
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+3,22
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226,24
24
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Stuttgart
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EUR 259,10
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+7,82
+3,11%
24.09.
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0,00
0
259,10
255,56
259,10
255,00
301,02
222,12
38
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Hannover
LU0232955988
EUR 254,21
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+2,13
+0,84%
24.09.
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254,21
254,21
254,21
254,21
294,20
227,22
1
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Hamburg
LU0232955988
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+4,36
+1,72%
24.09.
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0,00
0
0,00
0
258,37
258,37
258,37
258,37
296,48
228,29
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Investmentfonds
LU0232955988
EUR 259,19
--
+4,98
+1,96%
23.09.
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259,19
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266,97
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294,20
233,57
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Quotrix
LU0232955988
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+1,83%
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263,06
262,98
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(heute gesamt)
Tradegate 0
Düsseldorf 0
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Hannover 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --
Quotrix 165

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  23.09.2021 259,19 266,97
  22.09.2021 254,21 261,84
  21.09.2021 252,08 259,64
  20.09.2021 251,68 259,23
  17.09.2021 257,49 265,21
  16.09.2021 260,01 267,81
  15.09.2021 259,16 266,93
  14.09.2021 259,97 267,77
  13.09.2021 260,80 268,62
  10.09.2021 264,50 272,44
  09.09.2021 265,95 273,93
  08.09.2021 265,61 273,58
  07.09.2021 268,66 276,72
  06.09.2021 267,38 275,40
  03.09.2021 265,84 273,82
  02.09.2021 267,80 275,83
  01.09.2021 264,19 272,12
  31.08.2021 264,96 272,91
  30.08.2021 266,11 274,09
  27.08.2021 263,18 271,08
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