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Vontobel Fund US Equity B - Porträt

1.983,31 USD -1,00%
WKN:972046 ISIN:LU0035765741 Symbol:UEU7 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien USA
Zeit: 01.12.21 Investmentfonds

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Kursdaten

1.983,31
-20,11
-1,00%
Währung: USD
Zeit: 01.12.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.983,31
Ausgabe: 1.983,31
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 2.003,42
Kennzahlen
Performance 1J: +16,83%
Volatilität 1J: 11,81%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 520 Mio
Fondsalter: 30 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Vont US Eq B verzeichnete im Berichtsmonat November eine Wertentwicklung von -0,9%. Im Oktober hatte er hingegen noch um +6,2% zugelegt. Außer dem Sektor IT/Internet (28%) investiert der Fonds auch in die Sektoren Gesundheit (15,8%), Nicht-Basiskonsumgüter (15,1%), Basiskonsumgüter (13,3%) und Kommunikationsdienste (10,7%). Wichtigster Wert des Fonds ist derzeit Microsoft Corp (7,1%), gefolgt vom AMAZON (6,4%), Alphabet (5%), UNITEDHEALTH (3,9%) sowie MASTERCARD (3,8%). Der Fonds hält 98,3% der Wertpapiere in den USA, gefolgt von 1,4% in Kanada.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Vontobel Fund US Equity B
Gesellschaft (KVG): Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien USA
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 21.11.91 Fondsalter: 30 Jahre
Fondsvolumen1: 2.209 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 520 Mio EUR
Fondsmanager: Matthew Benkendorf
Chul Chang
Edwin D. Walczak
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 1.983,31 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 29.11.2021
2 Stand: 29.11.2021

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +16,83% +52,29% +105,75% +283,23%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.09.21 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.21 Halbjahresbericht(HA):
31.08.20 Jahresbericht(RE):
01.09.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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TARGOBANK
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 1,65%
Total Expense Ratio: 1,97%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 USD
Folgende: 0,00 USD

Top Holdings

Stand: 31.08.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 175
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 26
Rentenfonds 125
Sonstige Wertpapierfonds 39
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Vontobel Asset Management S.A.

 

Adresse:

Vontobel Asset Management S.A.
Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 34 74-1
Fax: --

Kursdaten

1.983,31
-20,11
-1,00%
Währung: USD
Zeit: 01.12.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 2.058,87 2.066,08 1.948,11 1.797,05 1.714,85 1.315,50
% -2,69% -3,03% +2,84% +11,48% +16,83% +52,29%

Kursvergleich

Datum 30.11.21 29.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 2.003,42 2.047,78
Kurszeit: 30.11. 29.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 2.003,42 2.047,78
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 575 Mio. 590 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Vont US Eq B

Börsenplatz: Letzter Handel:21:16:17 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:59 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (30,0): Schweiz
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Vontobel Fund US Equity B (WKN: LU0035765741, ISIN: LU0035765741)
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Umsätze - Vontobel Fund US Equity B

Umsatzchart: Vontobel Fund US Equity B (WKN: LU0035765741, ISIN: LU0035765741)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Gettex
LU0035765741
EUR 1.782,99
1,0
-1,60
-0,09%
21:59
0,0
1.758,33
6
1.793,49
6
1.784,60
1.779,77
1.785,20
1.753,42
1.855,90
1.440,51
0
1,8Tsd
Stuttgart
LU0035765741
EUR 1.750,40
0,0
-1,80
-0,10%
21:55
0,0
0,00
0
0,00
0
1.752,20
1.756,70
1.777,20
1.740,90
1.856,00
1.423,60
57
--
Düsseldorf
LU0035765741
EUR 1.774,50
0,0
-1,01
-0,06%
19:55
0,0
0,00
0
0,00
0
1.775,51
1.754,26
1.775,30
1.739,90
1.855,70
1.423,32
23
--
Berlin
LU0035765741
EUR 1.773,09
0,0
-21,39
-1,19%
19:51
0,0
0,00
0
0,00
0
1.794,48
1.752,68
1.773,21
1.751,71
1.854,51
1.424,53
9
--
München
LU0035765741
EUR 1.784,05
0,0
-12,75
-0,71%
19:51
0,0
0,00
0
0,00
0
1.796,80
1.762,90
1.787,87
1.759,96
1.856,10
1.442,33
9
--
Frankfurt
LU0035765741
EUR 1.771,50
0,0
-19,24
-1,07%
18:18
0,0
0,00
0
0,00
0
1.790,74
1.755,95
1.771,50
1.755,95
1.852,20
1.424,02
0
--
Hamburg
LU0035765741
EUR 1.758,40
0,0
-16,23
-0,91%
08:08
0,0
0,00
0
0,00
0
1.774,63
1.758,40
1.758,40
1.758,40
1.857,82
1.421,06
1
--
Quotrix
LU0035765741
EUR 1.769,27
0,0
-26,08
-1,45%
07:57
0,0
0,00
0
0,00
0
1.795,35
1.769,27
1.769,27
1.769,27
1.858,47
1.441,37
0
--
Investmentfonds
LU0035765741
USD 1.983,31
--
-20,11
-1,00%
01.12.
--
1.983,31
--
1.983,31
--
--
--
--
--
2.104,41
1.740,40
--
--
Lang & Schwarz
LU0035765741
EUR 0,000
0,0
±0,000
±0,00%
22:31
0,0
1.757,018
0
1.800,240
0
0,000
0,000
0,000
0,000
1.863,900
1.545,930
--
--
Ausländische Börsen
Schweiz
LU0035765741
USD 2.005,00
30,0
-8,00
-0,47%
17:50
30,0
1.992,00
200
2.006,00
200
2.027,00
1.694,00
1.694,00
1.694,00
2.092,00
1.742,00
1
--

Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Schweiz 30
Gettex 1
Stuttgart 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
München 0
Frankfurt 0
Hamburg 0
Quotrix 0
Investmentfonds (USD) --
Lang & Schwarz 0

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  30.11.2021 2.003,42 2.003,42
  29.11.2021 2.047,78 2.047,78
  26.11.2021 2.022,27 2.022,27
  24.11.2021 2.066,22 2.066,22
  23.11.2021 2.058,87 2.058,87
  22.11.2021 2.050,14 2.050,14
  19.11.2021 2.073,24 2.073,24
  18.11.2021 2.087,19 2.087,19
  17.11.2021 2.090,25 2.090,25
  16.11.2021 2.104,41 2.104,41
  15.11.2021 2.092,34 2.092,34
  12.11.2021 2.096,38 2.096,38
  11.11.2021 2.076,53 2.076,53
  10.11.2021 2.083,47 2.083,47
  09.11.2021 2.093,31 2.093,31
  08.11.2021 2.099,61 2.099,61
  05.11.2021 2.098,27 2.098,27
  04.11.2021 2.087,22 2.087,22
  03.11.2021 2.075,42 2.075,42
02.11.2021 2.061,72 2.061,72
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