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Vontobel Fund Emerging Markets Equity B - Porträt

902,33 USD ±0,00%
WKN:972722 ISIN:LU0040507039 Symbol:WYD4 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Emerging Markets
Zeit: 25.11.21 Investmentfonds

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Kursdaten

902,33
±0,00
±0,00%
Währung: USD
Zeit: 25.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 902,33
Ausgabe: 902,33
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 902,33
Kennzahlen
Performance 1J: -1,94%
Volatilität 1J: 14,14%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 204 Mio
Fondsalter: 29 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Vont EM Equity B hat im Oktober einen minimalen Anstieg um +0,5% erzielt. Den September hatte er im Vergleich hierzu noch mit -3,0% im Minus beendet. Zusätzlich zu dem Sektor Informationstechnologie (27,7%) legt der Fonds auch in die Sektoren Basiskonsumgüter (19,1%), Nicht-Basiskonsumgüter (18,9%), Kommunikationsdienste (10,1%) und Finanzen (9,3%) an. Wichtigster Anteilswert des Fonds ist TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 mit 8,8%, gefolgt von YUM CHINA HLDGS DL-, 01 mit 4,7%, JD.COM SP.ADR A1 DL-00002 mit 4,5% sowie HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2 mit 4,1%. Auf Länderebene hält der Vont EM Equity B die meisten Titel in China (32,2%), Indien (15,1%) und Südkorea (13,1%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Vontobel Fund Emerging Markets Equity B
Gesellschaft (KVG): Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Emerging Markets
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 03.11.92 Fondsalter: 29 Jahre
Fondsvolumen1: 2.276 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 204 Mio EUR
Fondsmanager: Matthew Benkendorf
Brian Bandsma
Jin Zhang
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 902,33 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 25.11.2021
2 Stand: 25.11.2021

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -1,94% +28,01% +42,41% +59,72%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.09.21 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.21 Halbjahresbericht(HA):
31.08.20 Jahresbericht(RE):
01.09.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 1,65%
Total Expense Ratio: 2,04%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 USD
Folgende: 0,00 USD

Top Holdings

Stand: 31.08.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 175
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 26
Rentenfonds 125
Sonstige Wertpapierfonds 39
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Vontobel Asset Management S.A.

 

Adresse:

Vontobel Asset Management S.A.
Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 34 74-1
Fax: --

Kursdaten

902,33
±0,00
±0,00%
Währung: USD
Zeit: 25.11.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 907,33 908,38 994,38 960,65 920,22 704,91
% -0,55% -0,67% -9,26% -6,07% -1,94% +28,01%

Kursvergleich

Datum 25.11.21 24.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 902,33 904,13
Kurszeit: 25.11. 24.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 902,33 904,13
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 231 Mio. 232 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Vont EM Equity B

Börsenplatz: Letzter Handel:14:40:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:57 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (25,0): Schweiz
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Vontobel Fund Emerging Markets Equity B (WKN: LU0040507039, ISIN: LU0040507039)
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Umsätze - Vontobel Fund Emerging Markets Equity B

Umsatzchart: Vontobel Fund Emerging Markets Equity B (WKN: LU0040507039, ISIN: LU0040507039)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Gettex
LU0040507039
EUR 783,26
0,0
-19,46
-2,42%
26.11.
0,0
771,81
15
787,25
15
783,26
802,72
802,72
783,26
889,60
748,89
0
--
Stuttgart
LU0040507039
EUR 753,75
0,0
-45,80
-5,73%
26.11.
0,0
0,00
0
0,00
0
753,75
787,25
787,95
752,80
889,40
744,55
59
--
Düsseldorf
LU0040507039
EUR 775,31
0,0
-24,81
-3,10%
26.11.
0,0
755,80
100
788,35
100
775,31
787,73
787,73
771,67
889,41
746,25
24
--
Berlin
LU0040507039
EUR 775,17
0,0
-24,98
-3,12%
26.11.
0,0
0,00
0
0,00
0
775,17
782,72
782,72
774,15
887,31
747,15
5
--
München
LU0040507039
EUR 786,44
0,0
-14,13
-1,76%
26.11.
0,0
0,00
0
0,00
0
786,44
794,77
794,77
785,04
887,10
752,75
5
--
Frankfurt
LU0040507039
EUR 771,86
0,0
-28,63
-3,58%
26.11.
0,0
0,00
0
0,00
0
771,86
788,14
788,14
771,86
888,64
744,41
0
--
Hamburg
LU0040507039
EUR 782,95
0,0
-18,58
-2,32%
26.11.
0,0
0,00
0
0,00
0
782,95
782,95
782,95
782,95
884,55
747,08
1
--
Quotrix
LU0040507039
EUR 807,49
0,0
-0,40
-0,05%
25.11.
0,0
0,00
0
0,00
0
807,49
807,49
807,49
807,49
887,16
758,38
0
--
Investmentfonds
LU0040507039
USD 902,33
--
±0,00
±0,00%
25.11.
--
902,33
--
902,33
--
--
--
--
--
1.073,21
877,85
--
--
Lang & Schwarz
LU0040507039
EUR 0,000
0,0
±0,000
±0,00%
18:29
0,0
0,000
0
0,000
0
0,000
0,000
0,000
0,000
840,480
749,490
--
--
Ausländische Börsen
Schweiz
LU0040507039
USD 882,00
25,0
+7,50
+0,76%
26.11.
25,0
872,00
400
882,00
400
882,00
992,00
992,00
992,00
1.067,00
878,50
1
--

Times & Sales


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bis :

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Schweiz 25
Gettex 0
Stuttgart 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
München 0
Frankfurt 0
Hamburg 0
Quotrix 0
Investmentfonds (USD) --
Lang & Schwarz 0

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  25.11.2021 902,33 902,33
  24.11.2021 904,13 904,13
  23.11.2021 905,80 905,80
  22.11.2021 910,83 910,83
  19.11.2021 911,48 911,48
  18.11.2021 907,33 907,33
  17.11.2021 913,14 913,14
  16.11.2021 915,50 915,50
  15.11.2021 917,43 917,43
  12.11.2021 912,51 912,51
  11.11.2021 909,94 909,94
  10.11.2021 911,25 911,25
  09.11.2021 914,28 914,28
  08.11.2021 912,90 912,90
  05.11.2021 910,12 910,12
  04.11.2021 910,27 910,27
  03.11.2021 902,50 902,50
  02.11.2021 902,08 902,08
  29.10.2021 901,02 901,02
28.10.2021 903,55 903,55
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