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Vontobel Fund mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B - Porträt

173,75 USD -1,14%
WKN:A1JJMA ISIN:LU0571085413 Symbol:UEUK Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Emerging Markets
Zeit: 30.11.21 Investmentfonds

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Kursdaten

173,75
-2,01
-1,14%
Währung: USD
Zeit: 30.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 173,75
Ausgabe: 175,76
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 173,75
Kennzahlen
Performance 1J: -4,02%
Volatilität 1J: 14,97%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 666 Mio
Fondsalter: 10 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den November schloss der Vont mtx Sust EM Ldr B mit einem Minus von -1,6% ab, den vorherigen Monat hatte er im Vergleich dazu sogar mit +1,7% im Plus beendet. Der Fonds investiert in die Sektoren IT (26%), Finanzwesen (17%), Nicht-Basiskonsumgüter (11,7%), Kommunikationsdienste (11%) und Rohstoffe (10,3%). Die Top-Holdings sind TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 mit einer Gewichtung von 7,1%, Tencent Holdings Limited mit 5,2% und Alibaba Group Holding Ltd. mit 5%. Prozentual ist die Vont mtx Sust EM Ldr B am stärksten in der Region China (38,6%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Vontobel Fund mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B
Gesellschaft (KVG): Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Emerging Markets
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 15.07.11 Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen1: 6.610 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 666 Mio EUR
Fondsmanager: Roger Merz
Thomas Schaffner
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 173,75 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 29.11.2021
2 Stand: 29.11.2021

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -4,02% +29,65% +61,78% +107,00%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.09.21 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.21 Halbjahresbericht(HA):
31.08.20 Jahresbericht(RE):
01.09.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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TARGOBANK
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 1,65%
Total Expense Ratio: 2,02%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 USD
Folgende: 0,00 USD

Top Holdings

Stand: 31.08.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 175
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 26
Rentenfonds 125
Sonstige Wertpapierfonds 39
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Vontobel Asset Management S.A.

 

Adresse:

Vontobel Asset Management S.A.
Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 34 74-1
Fax: --

Kursdaten

173,75
-2,01
-1,14%
Währung: USD
Zeit: 30.11.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 181,74 178,56 196,04 191,30 183,12 135,56
% -3,29% -1,57% -10,34% -8,12% -4,02% +29,65%

Kursvergleich

Datum 30.11.21 29.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 173,75 175,76
Kurszeit: 30.11. 29.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 173,75 175,76
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 736 Mio. 754 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Vont mtx Sust EM Ldr B

Börsenplatz: Letzter Handel:21:16:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:58 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (220,0): Schweiz
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern

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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Vontobel Fund mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B (WKN: LU0571085413, ISIN: LU0571085413)
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Umsätze - Vontobel Fund mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B

Umsatzchart: Vontobel Fund mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B (WKN: LU0571085413, ISIN: LU0571085413)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
München
LU0571085413
EUR 155,30
25,0
+0,05
+0,03%
01.12.
0,0
0,00
0
0,00
0
155,30
155,25
155,40
154,74
177,05
148,27
11
--
Gettex
LU0571085413
EUR 155,33
0,0
+1,46
+0,95%
01.12.
0,0
151,83
70
154,86
70
155,33
154,29
157,00
154,29
178,65
148,25
0
--
Berlin
LU0571085413
EUR 155,17
0,0
+2,17
+1,42%
01.12.
0,0
0,00
0
0,00
0
155,17
154,69
155,17
154,14
176,44
146,84
9
--
Investmentfonds
LU0571085413
USD 173,75
--
-2,01
-1,14%
30.11.
--
173,75
--
175,76
--
--
--
--
--
212,86
172,70
--
--
Lang & Schwarz
LU0571085413
EUR 157,70
190,0
-1,61
-1,01%
18.11.
190,0
151,32
0
155,15
0
157,70
157,70
157,70
157,70
168,86
148,47
--
--
Ausländische Börsen
Schweiz
LU0571085413
USD 175,00
220,0
-0,60
-0,32%
01.12.
220,0
175,00
2.200
176,60
2.200
175,00
188,60
188,60
188,60
212,60
172,40
1
--

Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Schweiz 220
München 25
Gettex 0
Berlin 0
Investmentfonds (USD) --
Lang & Schwarz 190

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  30.11.2021 173,75 173,75
  29.11.2021 175,76 175,76
  26.11.2021 176,06 176,06
  25.11.2021 180,35 180,35
  24.11.2021 179,57 179,57
  23.11.2021 179,92 179,92
  22.11.2021 181,74 181,74
  19.11.2021 183,11 183,11
  18.11.2021 183,15 183,15
  17.11.2021 184,12 184,12
  16.11.2021 184,41 184,41
  15.11.2021 183,68 183,68
  12.11.2021 183,12 183,12
  11.11.2021 182,97 182,97
  10.11.2021 180,24 180,24
  09.11.2021 180,33 180,33
  08.11.2021 179,97 179,97
  05.11.2021 178,51 178,51
  04.11.2021 178,68 178,68
  03.11.2021 178,34 178,34
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