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Commodity Capital Global Mining Fund P - Porträt

151,28 EUR -0,19%
WKN:A0YDDD ISIN:LU0459291166 Symbol:MF40 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Werkstoffe
Zeit: 26.10.21 Investmentfonds

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Kursdaten

151,28
-0,29
-0,19%
Währung: EUR
Zeit: 26.10.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 151,28
Ausgabe: 151,28
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 151,57
Kennzahlen
Performance 1J: +22,45%
Volatilität 1J: 32,75%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 50 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat Juli hat der Cmdty Cap Gl Mining Fd P einen Anstieg um +8,6% aufgewiesen. Im Juni war er dagegen nur um +4,7% gestiegen. Der Fonds übertraf zum Monatsultimo die Benchmark, den MSCI WRLD/MATERIALS NR USD, (Benchmark: +0,2%). Rohstoff (73,3%) und Energie (4,3%) sind die Sektoren des Fonds. Die Top-Holding ist Irving Res Inc mit einer Gewichtung von 5%, gefolgt von Atlantic Gold Corporation mit 5% und Coeur Mining mit 4,6%. Auf Länderebene hält der Fonds die meisten Titel in Nordamerika, gefolgt von Lateinamerika und den Schwellenländern Naher Osten & Afrika.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): von der Heydt Invest SA
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Werkstoffe
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 30.11.09 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 50 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: --
2 Stand: 22.10.2021

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +22,45% +145,74% +254,47% +64,88%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 6,17%

Top Holdings

Stand: 31.07.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 4
Mischfonds 12
Rentenfonds 1
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Kursdaten

151,28
-0,29
-0,19%
Währung: EUR
Zeit: 26.10.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 144,87 135,46 133,68 134,46 123,78 61,68
% +4,62% +11,89% +13,38% +12,72% +22,45% +145,74%

Kursvergleich

Datum 25.10.21 22.10.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 151,57 149,46
Kurszeit: 25.10. 22.10.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 151,57 149,46
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 50 Mio. 50 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - CmdtyCap Gl Mining Fd P

Börsenplatz: Letzter Handel:16:08:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 19:55:46 am Börsenplatz Düsseldorf (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (1,0): Stuttgart
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
Vergleich hinzufügen: oder Wertpapier suchen
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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern

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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Commodity Capital Global Mining Fund P (WKN: LU0459291166, ISIN: LU0459291166)
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Umsätze - Commodity Capital Global Mining Fund P

Umsatzchart: Commodity Capital Global Mining Fund P (WKN: LU0459291166, ISIN: LU0459291166)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
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Ask
Stück
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Eröffnung
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Stuttgart
LU0459291166
EUR 151,57
1,0
-0,09
-0,06%
27.10.
1,0
0,00
0
0,00
0
151,66
147,79
151,57
147,79
152,50
119,82
2
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Düsseldorf
LU0459291166
EUR 148,67
0,0
+1,67
+1,14%
27.10.
0,0
148,67
25
154,10
400
147,00
146,00
148,67
146,00
152,50
117,00
24
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Hannover
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-0,19%
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151,28
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151,28
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1
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Investmentfonds
LU0459291166
EUR 151,28
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151,57
120,40
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Stuttgart 1
Düsseldorf 0
Hannover 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  25.10.2021 151,57 151,57
  22.10.2021 149,46 149,46
  21.10.2021 148,59 148,59
  20.10.2021 148,31 148,31
  19.10.2021 145,34 145,34
  18.10.2021 144,87 144,87
  15.10.2021 146,26 146,26
  14.10.2021 144,96 144,96
  13.10.2021 143,07 143,07
  12.10.2021 138,12 138,12
  11.10.2021 135,26 135,26
  08.10.2021 134,84 134,84
  07.10.2021 135,12 135,12
  06.10.2021 132,00 132,00
  05.10.2021 131,44 131,44
  04.10.2021 131,83 131,83
  01.10.2021 133,71 133,71
  30.09.2021 133,35 133,35
  29.09.2021 132,04 132,04
28.09.2021 134,98 134,98
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