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Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT - Porträt

107,19 EUR ±0,00%
WKN:A0MPAK ISIN:LU0293294277 Symbol:DJEQ Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung EUR Sh...
Zeit: 20.04.21 Investmentfonds

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Kursdaten

107,19
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±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 20.04.21
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Fondspreis
Rücknahme: 107,19
Ausgabe: 107,19
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 107,19
Kennzahlen
Performance 1J: +0,40%
Volatilität 1J: 0,21%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 62 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AGIF Alz Enh ShTm € AT-€ schloss den Januar fast ohne Veränderung (-0,04%) ab. Er war somit im Monat Januar gleich wie im vorhergehenden Monat Dezember. Den Vormonat hatte er ebenfalls nahezu ohne Veränderung beendet (-0,08%). Das größte Wertpapier bist CHINA DEVELOPMENT BK/HK CD FIX 0.000% 04.11.2020 mit 8,1%, gefolgt von CREDIT MUTUEL ARKEA 965LCN905 mit 5,6%, CNOOC CURTIS FUNDING NO1 FIX 2.750% 03.10.2020 mit 5,3% sowie BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.400% 30.04.2022 mit 3,8%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.10.08 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 1.034 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 62 Mio EUR
Fondsmanager: KUSBER Klaus
URBSCHAT Florian
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 107,19 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.04.2021
2 Stand: 19.04.2021

Anlageidee

Der Fonds beabsichtigt die Erzielung einer über dem Euro-Geldmarktzinssatz liegenden Rendite. Bis zu 100 % des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert und als Einlagen gehalten werden. Bis zu 65 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen mit guter Bonität investiert werden. Wir investieren nicht in sogenannte Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, sowie in Anleihen, bei denen es sich um Asset Backed Securities (ABS) handelt. Ferner können wir derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Währungsgewinne zu erzielen. Die Duration sollte höchstens ein Jahr betragen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,40% -0,92% -1,28% +0,89%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.09.20 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,25%
Total Expense Ratio: 0,30%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 541
Geldmarktfonds 31
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 215
Rentenfonds 322
Sonstige Wertpapierfonds 111
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

107,19
±0,00
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Währung: EUR
Zeit: 20.04.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 107,22 107,23 107,34 107,26 106,76 108,18
% -0,03% -0,04% -0,14% -0,07% +0,40% -0,92%

Kursvergleich

Datum 20.04.21 19.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 107,19 107,19
Kurszeit: 20.04. 19.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 107,19 107,19
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 62 Mio. 62 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Ask
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Deutsche Börsen
Stuttgart
LU0293294277
EUR 106,73
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12:45
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Düsseldorf
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400
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106,70
106,74
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Hamburg
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08:11
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188
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187
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106,68
106,68
106,68
106,92
106,67
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Tradegate
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  20.04.2021 107,19 107,19
  19.04.2021 107,19 107,19
  16.04.2021 107,18 107,18
  15.04.2021 107,20 107,20
  14.04.2021 107,20 107,20
  13.04.2021 107,22 107,22
  12.04.2021 107,22 107,22
  09.04.2021 107,22 107,22
  08.04.2021 107,23 107,23
  07.04.2021 107,21 107,21
  06.04.2021 107,21 107,21
  01.04.2021 107,20 107,20
  31.03.2021 107,19 107,19
  30.03.2021 107,21 107,21
  29.03.2021 107,23 107,23
  26.03.2021 107,21 107,21
  25.03.2021 107,22 107,22
  24.03.2021 107,23 107,23
  23.03.2021 107,25 107,25
22.03.2021 107,24 107,24

Chart - 6 Monat - AGIF Alz Enh ShTm € AT-€

Börsenplatz: Letzter Handel:23:50:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 12:45:26 am Börsenplatz Stuttgart (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Chart: Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT (WKN: LU0293294277, ISIN: LU0293294277)
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Umsätze - Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT

Umsatzchart: Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT (WKN: LU0293294277, ISIN: LU0293294277)
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