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Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A - Porträt

96,84 EUR ±0,00%
WKN:A1194A ISIN:LU1100107371 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung EUR Sh...
Zeit: 21.04.21 Börse: INVF

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Kursdaten

96,84
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Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
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Fondspreis
Rücknahme: 96,84
Ausgabe: 96,84
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 96,84
Kennzahlen
Performance 1J: +0,54%
Volatilität 1J: 0,17%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 301 Mio
Fondsalter: 6 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Januar hat der AGIF Allianz Floating VZ A-€ nahezu ohne Veränderung (-0,06%) beendet, im Dezember hatte er auch kaum eine Veränderung verzeichnet (-0,00%). Die Top-Holding seid ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3, gefolgt von BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 29.01.2021 und BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 31.12.2020.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 23.09.14 Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen1: 1.933 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 301 Mio EUR
Fondsmanager: OZENICI Ali
Vincent Tarantino
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 96,84 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.04.2021
2 Stand: 19.04.2021

Anlageidee

Die Anlagepolitik zielt darauf ab, in EUR gerechnet eine Rendite zu erzielen, die über dem Marktdurchschnitt für EUR-Geldmarktinstrumente liegt. Der Teilfonds strebt die Erreichung seines Anlageziels vorwiegend über Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, vor allem variabel verzinslichen Schuldverschreibungen an. Wir investieren direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt ein Mindestrating von BBB- oder ein gleichwertiges Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur aufweisen. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen nicht erworben werden. Wir können mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen und Unternehmen eines OECD-Mitgliedstaates oder eines EU-Mitgliedstaates begeben oder garantiert sind oder von Unternehmen begeben sind, die einen überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder ihrer Gewinne in einem OECD-Mitgliedstaat oder einem EU-Mitgliedstaat erwirtschaften. Mindestens 51 % des Teilfondsvermögens werden sowohl in verzinslichen Wertpapieren mit variabler Verzinsung (FRN) als auch in verzinslichen Wertpapieren mit einer maximalen Restlaufzeit von drei Jahren angelegt. Die Duration des Teilfonds wird zwischen null und 18 Monaten betragen. Der Anteil der nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds darf 10 % des Werts des Teilfondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,54% -0,90% -1,20% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.09.20 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,26%
Total Expense Ratio: 0,30%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 541
Geldmarktfonds 31
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 215
Rentenfonds 322
Sonstige Wertpapierfonds 111
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

96,84
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 96,85 96,89 97,03 97,02 96,32 97,72
% -0,01% -0,05% -0,20% -0,19% +0,54% -0,90%

Kursvergleich

Datum 20.04.21 19.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 96,84 96,84
Kurszeit: 20.04. 19.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 96,84 96,84
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 299 Mio. 301 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU1100107371
EUR 96,84
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  20.04.2021 96,84 96,84
  19.04.2021 96,84 96,84
  16.04.2021 96,84 96,84
  15.04.2021 96,84 96,84
  14.04.2021 96,84 96,84
  13.04.2021 96,85 96,85
  12.04.2021 96,85 96,85
  09.04.2021 96,85 96,85
  08.04.2021 96,85 96,85
  07.04.2021 96,85 96,85
  06.04.2021 96,85 96,85
  01.04.2021 96,85 96,85
  31.03.2021 96,85 96,85
  30.03.2021 96,87 96,87
  29.03.2021 96,87 96,87
  26.03.2021 96,88 96,88
  25.03.2021 96,88 96,88
  24.03.2021 96,88 96,88
  23.03.2021 96,89 96,89
22.03.2021 96,89 96,89

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - AGIF Allianz Floating VZ A-€

Börsenplatz: Letzter Handel:23:50:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 23:50:08 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (WKN: LU1100107371, ISIN: LU1100107371)
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Umsätze - Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A

Umsatzchart: Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (WKN: LU1100107371, ISIN: LU1100107371)
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