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Bantleon Opportunities Bantleon Reserve IA - Porträt

85,23 EUR -0,04%
WKN:A0Q4K1 ISIN:LU0371477885 Symbol:BT2N Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Hauptwährung EUR Reg...
Zeit: 21.06.21 Investmentfonds

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Kursdaten

85,23
-0,03
-0,04%
Währung: EUR
Zeit: 21.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 85,23
Ausgabe: 85,23
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 85,23
Kennzahlen
Performance 1J: +0,19%
Volatilität 1J: 0,44%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 222 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Bantl Opp Reserve IA blieb im Berichtsmonat Januar beinahe unverändert (+0,02%). Den vorhergehenden Monat hatte er gleichermaßen fast ohne Veränderung abgeschlossen (-0,07%). Die größte Einzelposition bist Italien, Republik mit einer Gewichtung von 6,6%, gefolgt von Norddeutsche Landesbank -Giroz mit 5,3% sowie Banca Monte dei Paschi di Sien mit 3,9%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Bantleon Opportunities Bantleon Reserve IA
Gesellschaft (KVG): Bantleon Bank AG
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt Hauptwährung EUR Regular
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 16.06.08 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: 222 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 222 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 85,23 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.06.2021
2 Stand: 18.06.2021

Anlageidee

BANTLEON CASH ist ein ausgewogener geldmarktnaher Fonds, der nach stabilen Erträgen strebt. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 2 Jahre), Bewirtschaftung der Zinskurve und Spreadmanagement. Das Anlagemanagement investiert in Geldmarktanlagen und Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer. Dazu zählen insbesondere globale Staatsanleihen sowie Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden. Zusätzlich kann der Fonds auch Anleihen von Kreditinstituten und Unternehmen mit Sitz in der EU, Norwegen oder der Schweiz erwerben.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,19% -0,22% -0,53% +3,64%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.20 Halbjahresbericht(HA):
30.11.20 Jahresbericht(RE):
18.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,15%
Total Expense Ratio: 0,00%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 4
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 23
Rentenfonds 12
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Bantleon Bank AG

 

Adresse:

Bantleon Bank AG
Bahnhofstraße 2
6300 Zug
Schweiz

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

85,23
-0,03
-0,04%
Währung: EUR
Zeit: 21.06.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 85,27 85,28 85,45 85,42 85,10 85,45
% -0,01% -0,02% -0,22% -0,19% +0,19% -0,22%

Kursvergleich

Datum 21.06.21 18.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 85,23 85,26
Kurszeit: 21.06. 18.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 85,23 85,26
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 222 Mio. 222 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Hamburg
Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Bantl Opp Reserve IA

Börsenplatz: Letzter Handel:21:49:10 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 08:05:11 am Börsenplatz Hamburg (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Vergleich hinzufügen: oder Wertpapier suchen
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Kursdaten
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Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Bantleon Opportunities Bantleon Reserve IA (WKN: LU0371477885, ISIN: LU0371477885)
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Umsätze - Bantleon Opportunities Bantleon Reserve IA

Umsatzchart: Bantleon Opportunities Bantleon Reserve IA (WKN: LU0371477885, ISIN: LU0371477885)

Börsenplätze

Börse
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Ask
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J-Tief
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Deutsche Börsen
Hamburg
LU0371477885
EUR 84,81
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Investmentfonds
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  21.06.2021 85,23 85,23
  18.06.2021 85,26 85,26
  17.06.2021 85,27 85,27
  16.06.2021 85,28 85,28
  15.06.2021 85,31 85,31
  14.06.2021 85,28 85,28
  11.06.2021 85,27 85,27
  10.06.2021 85,31 85,31
  09.06.2021 85,28 85,28
  08.06.2021 85,26 85,26
  07.06.2021 85,31 85,31
  04.06.2021 85,27 85,27
  03.06.2021 85,25 85,25
  02.06.2021 85,28 85,28
  01.06.2021 85,30 85,30
  31.05.2021 85,27 85,27
  28.05.2021 85,27 85,27
  27.05.2021 85,29 85,29
  26.05.2021 85,27 85,27
25.05.2021 85,25 85,25

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