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DekaLux-Geldmarkt: Euro - Porträt

47,17 EUR -0,00%
WKN:973800 ISIN:LU0052863874 Symbol:DKDK Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung EUR Re...
Zeit: 22.06.21 Börse: INVF

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Kursdaten

47,17
-0,00
-0,00%
Währung: EUR
Zeit: 22.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 47,17
Ausgabe: 47,17
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 47,17
Kennzahlen
Performance 1J: -0,40%
Volatilität 1J: 0,08%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 197 Mio
Fondsalter: 26 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der DekaLux-Geldmarkt: € hat im Berichtsmonat Juli beinahe keine Veränderung aufgewiesen (+0,01%). Im Juni war er ebenfalls beinahe unverändert geblieben (+0,09%). Das wichtigste Wertpapier bin McDonald, s Corp. MTN 16/21 (2,4%), gefolgt von AT & T Inc. FLR Notes 18/20 (2,3%), Veolia Environnement S.A. MTN 17/20 (2,3%) sowie Morgan Stanley FLR MTN 17/21 (2,3%). Die meisten Titel kommen aus den USA, Deutschland und Großbritannien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: DekaLux-Geldmarkt: Euro
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 22.08.94 Fondsalter: 26 Jahre
Fondsvolumen1: 74 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 197 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 47,17 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 21.06.2021
2 Stand: 21.06.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro. Das Sondervermögen investiert überwiegend in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben. Es werden nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,40% -1,67% -2,67% -1,93%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

21.03.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
04.05.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,10%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 48
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 23
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 20
wertgesicherte Fonds 37
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

47,17
-0,00
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Währung: EUR
Zeit: 22.06.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 47,17 47,18 47,29 47,28 47,36 47,97
% -0,01% -0,03% -0,27% -0,25% -0,40% -1,67%

Kursvergleich

Datum 22.06.21 21.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 47,17 47,17
Kurszeit: 22.06. 21.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 47,17 47,17
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 198 Mio. 197 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - DekaL-Gldmrkt: €

Börsenplatz: Letzter Handel:17:36:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 17:36:07 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Chart: DekaLux-Geldmarkt: Euro (WKN: LU0052863874, ISIN: LU0052863874)
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Umsätze - DekaLux-Geldmarkt: Euro

Umsatzchart: DekaLux-Geldmarkt: Euro (WKN: LU0052863874, ISIN: LU0052863874)

Börsenplätze

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Deutsche Börsen
Investmentfonds
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Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
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  21.06.2021 47,17 47,17
  18.06.2021 47,17 47,17
  17.06.2021 47,17 47,17
  16.06.2021 47,17 47,17
  15.06.2021 47,17 47,17
  14.06.2021 47,17 47,17
  11.06.2021 47,17 47,17
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  09.06.2021 47,17 47,17
  08.06.2021 47,17 47,17
  07.06.2021 47,17 47,17
  04.06.2021 47,17 47,17
  02.06.2021 47,18 47,18
  01.06.2021 47,18 47,18
  31.05.2021 47,18 47,18
  28.05.2021 47,18 47,18
  27.05.2021 47,18 47,18
  26.05.2021 47,18 47,18
25.05.2021 47,18 47,18

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