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DekaLux-Geldmarkt: USD - Porträt

94,38 USD +0,00%
WKN:974557 ISIN:LU0065060971 Symbol:DEDB Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung USD Re...
Zeit: 21.06.21 Börse: INVF

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Kursdaten

94,38
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+0,00%
Währung: USD
Zeit: 21.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 94,38
Ausgabe: 94,38
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 94,38
Kennzahlen
Performance 1J: -0,16%
Volatilität 1J: 0,09%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 96 Mio
Fondsalter: 25 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der DekaLux-Geldmarkt: USD hat den Januar beinahe ohne Veränderung (-0,02%) beendet. Die Performance des Fonds hat daher im Januar ähnlich wie im Vormonat abgeschnitten, den Dezember hatte er nämlich auch fast ohne Veränderung abgeschlossen (-0,03%). Die Top-Holdings ist ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 18/21 Reg.S (3,5%), Land Nordrhein-Westfalen FLR MTN Landes. 20/21 (3,4%) und CS Group Funding (2,7%). Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Einzelpositionen in Deutschland (15,3%), gefolgt von den USA (13,9%) und Frankreich (7,7%), vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: DekaLux-Geldmarkt: USD
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung USD Regular
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 01.12.95 Fondsalter: 25 Jahre
Fondsvolumen1: 132 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 96 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 94,38 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.06.2021
2 Stand: 18.06.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in US-Dollar. Das Sondervermögen investiert überwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben. Es werden nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,16% +3,78% +6,09% +7,51%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

21.03.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
08.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,25%
Total Expense Ratio: 0,57%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 51
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 20
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 20
wertgesicherte Fonds 37
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

94,38
+0,00
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Währung: USD
Zeit: 21.06.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 94,38 94,41 94,52 94,53 94,53 90,94
% -0,00% -0,03% -0,15% -0,16% -0,16% +3,78%

Kursvergleich

Datum 18.06.21 17.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 94,38 94,38
Kurszeit: 18.06. 17.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 94,38 94,38
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 114 Mio. 114 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (USD)

Chart - 6 Monat - DekaL-Gldmrkt: USD

Börsenplatz: Letzter Handel:18:53:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 18:53:08 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
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Chart: DekaLux-Geldmarkt: USD (WKN: LU0065060971, ISIN: LU0065060971)
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Umsätze - DekaLux-Geldmarkt: USD

Umsatzchart: DekaLux-Geldmarkt: USD (WKN: LU0065060971, ISIN: LU0065060971)

Börsenplätze

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GVolumen
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GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Investmentfonds (USD) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  18.06.2021 94,38 94,38
  17.06.2021 94,38 94,38
  16.06.2021 94,39 94,39
  15.06.2021 94,39 94,39
  14.06.2021 94,39 94,39
  11.06.2021 94,38 94,38
  10.06.2021 94,39 94,39
  09.06.2021 94,39 94,39
  08.06.2021 94,39 94,39
  07.06.2021 94,39 94,39
  04.06.2021 94,39 94,39
  02.06.2021 94,39 94,39
  01.06.2021 94,39 94,39
  31.05.2021 94,41 94,41
  28.05.2021 94,40 94,40
  27.05.2021 94,40 94,40
  26.05.2021 94,41 94,41
25.05.2021 94,40 94,40

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