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DekaLux-Geldmarkt: USD - Porträt

94,19 USD +0,00%
WKN:974557 ISIN:LU0065060971 Symbol:DEDB Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung USD Re...
Zeit: 26.11.21 Börse: INVF

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Kursdaten

94,19
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Währung: USD
Zeit: 26.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 94,19
Ausgabe: 94,19
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 94,19
Kennzahlen
Performance 1J: -0,38%
Volatilität 1J: 0,09%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 98 Mio
Fondsalter: 25 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat Oktober wies der DekaL-Gldmrkt: USD fast keine Veränderung auf (-0,08%), im September war er ebenfalls fast unverändert geblieben (-0,05%). Der wichtigste Titel ist BP Capital Markets PLC MTN 16/21 (3,6%), gefolgt von ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 18/21 Reg.S (3,6%) sowie Land Nordrhein-Westfalen FLR MTN Landes. 20/21 (3,5%). Der Fonds konzentriert sich auf die Regionen Deutschland (18,6%), USA (13,4%), Frankreich (8,7%) und Niederlande (7,3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: DekaLux-Geldmarkt: USD
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung USD Regular
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 01.12.95 Fondsalter: 25 Jahre
Fondsvolumen1: 139 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 98 Mio EUR
Fondsmanager: Deka-Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 94,19 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 24.11.2021
2 Stand: 24.11.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in US-Dollar. Das Sondervermögen investiert überwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben. Es werden nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,38% +2,68% +5,52% +7,81%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

21.03.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
08.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,25%
Total Expense Ratio: 0,57%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 44
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 25
Rentenfonds 31
Sonstige Wertpapierfonds 18
wertgesicherte Fonds 35
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

94,19
+0,00
+0,00%
Währung: USD
Zeit: 26.11.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 94,21 94,25 94,40 94,53 94,55 91,73
% -0,03% -0,07% -0,23% -0,36% -0,38% +2,68%

Kursvergleich

Datum 26.11.21 25.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 94,19 94,18
Kurszeit: 26.11. 25.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 94,19 94,18
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 110 Mio. 110 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (USD)

Chart - 6 Monat - DekaL-Gldmrkt: USD

Börsenplatz: Letzter Handel:20:30:30 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 20:30:30 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: DekaLux-Geldmarkt: USD (WKN: LU0065060971, ISIN: LU0065060971)
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Umsätze - DekaLux-Geldmarkt: USD

Umsatzchart: DekaLux-Geldmarkt: USD (WKN: LU0065060971, ISIN: LU0065060971)

Börsenplätze

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GVolumen
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0065060971
USD 94,19
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Investmentfonds (USD) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  26.11.2021 94,19 94,19
  25.11.2021 94,18 94,18
  24.11.2021 94,19 94,19
  23.11.2021 94,20 94,20
  22.11.2021 94,21 94,21
  19.11.2021 94,20 94,20
  18.11.2021 94,21 94,21
  17.11.2021 94,21 94,21
  16.11.2021 94,22 94,22
  15.11.2021 94,22 94,22
  12.11.2021 94,21 94,21
  11.11.2021 94,21 94,21
  10.11.2021 94,23 94,23
  09.11.2021 94,23 94,23
  08.11.2021 94,23 94,23
  05.11.2021 94,22 94,22
  04.11.2021 94,21 94,21
  03.11.2021 94,22 94,22
  02.11.2021 94,22 94,22
  29.10.2021 94,24 94,24

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