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Deka-FlexZins CF - Porträt

967,44 EUR -0,00%
WKN:DK0EBB ISIN:LU0249486092 Symbol:DEDY Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Hauptwährung EUR Reg...
Zeit: 21.06.21 Börse: INVF

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Kursdaten

967,44
-0,03
-0,00%
Währung: EUR
Zeit: 21.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 967,44
Ausgabe: 972,28
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 967,47
Kennzahlen
Performance 1J: +0,42%
Volatilität 1J: 0,19%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 566 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka-FlexZins CF ist im Januar nahezu unverändert geblieben (-0,03%). Im Vormonat Dezember war er gleichermaßen fast unverändert geblieben (-0,05%). Top-Holdings im Fonds bist derzeit DekaBank Dt.Girozentrale Geldmarkt-Anl. 20/23 (1,5%), DekaBank Dt.Girozentrale FLR MTN IHS S.7511 17/21 (1,4%), Intl Business Machines Corp. Notes 19/23 (1,3%) sowie E.ON Intl Finance B.V. MTN 18/22 (1,3%). Die meisten Positionen kommen aus Deutschland (32,6%), gefolgt von den USA (16,3%) und Frankreich (13,1%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-FlexZins CF
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt Hauptwährung EUR Regular
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 28.04.06 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 566 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 967,44 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: ja Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 18.06.2021

Anlageidee

Der Fonds strebt eine kontinuierliche Wertentwicklung durch Erzielung einer Geldmarktrendite an. Zur besseren Einschätzbarkeit der Renditechancen umfasst das Fondskonzept einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad, der angibt, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine formale Garantie). Die Anlagen erfolgen überwiegend in Euro oder sind entsprechend währungsgesichert. Das Sondervermögen investiert überwiegend in Geldmarktinstrumente, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Bankguthaben.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,42% +0,78% +0,80% +2,70%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.18 Halbjahresbericht(HA):
30.06.18 Jahresbericht(RE):
08.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,06%
Total Expense Ratio: 0,28%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 51
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 20
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 20
wertgesicherte Fonds 37
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

967,44
-0,03
-0,00%
Währung: EUR
Zeit: 21.06.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 967,50 967,31 968,30 968,10 963,39 959,97
% -0,00% +0,02% -0,09% -0,07% +0,42% +0,78%

Kursvergleich

Datum 18.06.21 17.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 967,47 967,48
Kurszeit: 18.06. 17.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 972,31 972,32
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 566 Mio. 567 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Deka-FlexZins CF

Börsenplatz: Letzter Handel:18:53:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 18:53:08 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 4:




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Chart: Deka-FlexZins CF (WKN: LU0249486092, ISIN: LU0249486092)
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Umsätze - Deka-FlexZins CF

Umsatzchart: Deka-FlexZins CF (WKN: LU0249486092, ISIN: LU0249486092)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Volumen
Bid
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Ask
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J-Tief
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GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0249486092
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  18.06.2021 967,47 972,31
  17.06.2021 967,48 972,32
  16.06.2021 967,52 972,36
  15.06.2021 967,53 972,37
  14.06.2021 967,60 972,44
  11.06.2021 967,50 972,34
  10.06.2021 967,43 972,27
  09.06.2021 967,43 972,27
  08.06.2021 967,42 972,26
  07.06.2021 967,42 972,26
  04.06.2021 967,37 972,21
  02.06.2021 967,32 972,16
  01.06.2021 967,25 972,09
  31.05.2021 967,05 971,89
  28.05.2021 967,17 972,01
  27.05.2021 967,19 972,03
  26.05.2021 967,23 972,07
25.05.2021 967,13 971,97

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