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Metzler Euro Renten Defensiv - Porträt

66,50 EUR ±0,00%
WKN:976168 ISIN:DE0009761684 Symbol:LQ3B Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung EUR Re...
Zeit: 18.06.21 Investmentfonds

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Kursdaten

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Währung: EUR
Zeit: 18.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 66,50
Ausgabe: 66,50
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
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Schlusskurs: 66,50
Kennzahlen
Performance 1J: -0,31%
Volatilität 1J: 0,15%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 158 Mio
Fondsalter: 26 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Metzler € Rent Def ist im Januar beinahe unverändert geblieben (-0,03%), im Vormonat hatte er gleichermaßen beinahe keine Veränderung verzeichnet (-0,01%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Metzler Euro Renten Defensiv
Gesellschaft (KVG): Metzler Asset Management GmbH
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 27.03.95 Fondsalter: 26 Jahre
Fondsvolumen1: 158 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 158 Mio EUR
Fondsmanager: Christopher Bergmann
Stefan Lay
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 66,50 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.06.2021
2 Stand: 17.06.2021

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 85% in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente angelegt. Daneben können auch Wertpapiere mit längeren Laufzeiten erworben werden. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,31% -1,70% -2,49% -0,41%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.12.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.04.17 Halbjahresbericht(HA):
31.10.18 Jahresbericht(RE):
04.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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TARGOBANK
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,05%
Total Expense Ratio: 0,08%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.04.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 7
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 16
Rentenfonds 2
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Metzler Asset Management GmbH

 

Adresse:

Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 2104-1414
Fax: --

Kursdaten

66,50
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 18.06.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 66,51 66,54 66,71 66,70 66,71 67,65
% -0,02% -0,06% -0,31% -0,30% -0,31% -1,70%

Kursvergleich

Datum 17.06.21 16.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 66,50 66,51
Kurszeit: 17.06. 16.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 66,50 66,51
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 158 Mio. 158 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Metzler € Rent Def

Börsenplatz: Letzter Handel:15:24:06 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:55 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Metzler Euro Renten Defensiv (WKN: DE0009761684, ISIN: DE0009761684)
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Umsätze - Metzler Euro Renten Defensiv

Umsatzchart: Metzler Euro Renten Defensiv (WKN: DE0009761684, ISIN: DE0009761684)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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GUmsatz
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Deutsche Börsen
Gettex
DE0009761684
EUR 66,46
0,0
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±0,00%
21.06.
0,0
66,27
800
66,60
800
66,46
66,46
66,46
66,46
66,86
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0
--
Stuttgart
DE0009761684
EUR 65,50
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±0,00
±0,00%
21.06.
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0
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0
65,50
66,34
66,46
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66,60
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54
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Düsseldorf
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EUR 66,35
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66,35
66,33
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66,23
66,58
65,35
24
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München
DE0009761684
EUR 66,56
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±0,00
±0,00%
21.06.
0,0
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66,56
66,55
66,56
66,55
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6
--
Berlin
DE0009761684
EUR 66,37
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±0,00
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21.06.
0,0
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0
0,00
0
66,37
66,23
66,45
66,23
66,60
66,24
6
--
Hannover
DE0009761684
EUR 66,50
0,0
±0,00
±0,00%
21.06.
0,0
0,00
0
0,00
0
66,50
66,50
66,50
66,50
66,71
66,50
1
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Frankfurt
DE0009761684
EUR 66,36
0,0
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21.06.
0,0
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0
0,00
0
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66,41
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--
Hamburg
DE0009761684
EUR 66,16
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-0,02%
21.06.
0,0
0,00
0
0,00
0
66,17
66,16
66,16
66,16
66,46
66,13
1
--
Investmentfonds
DE0009761684
EUR 66,50
--
±0,00
±0,00%
18.06.
--
66,50
--
66,50
--
--
--
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--
66,71
66,50
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Stuttgart 0
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  17.06.2021 66,50 66,50
  16.06.2021 66,51 66,51
  15.06.2021 66,50 66,50
  14.06.2021 66,51 66,51
  11.06.2021 66,51 66,51
  10.06.2021 66,51 66,51
  09.06.2021 66,51 66,51
  08.06.2021 66,51 66,51
  07.06.2021 66,51 66,51
  04.06.2021 66,52 66,52
  02.06.2021 66,52 66,52
  01.06.2021 66,52 66,52
  31.05.2021 66,52 66,52
  28.05.2021 66,52 66,52
  27.05.2021 66,52 66,52
  26.05.2021 66,52 66,52
25.05.2021 66,52 66,52
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