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UnionGeldmarktFonds - Porträt

47,72 EUR ±0,00%
WKN:975013 ISIN:DE0009750133 Symbol:UI4W Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung EUR Re...
Zeit: 21.06.21 Investmentfonds

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Kursdaten

47,72
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 21.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 47,72
Ausgabe: 47,72
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 47,72
Kennzahlen
Performance 1J: -0,42%
Volatilität 1J: 0,14%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 776 Mio
Fondsalter: 26 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat Januar blieb der UnionGeldmarktFonds nahezu unverändert (-0,04%), im Dezember war er ebenso nahezu unverändert geblieben (-0,06%). Der Fonds setzt sich zu 91,1% aus Anleihen zusammen. Die Top-Holdings sein 0.000 % Italien Reg.S. v.20 mit einer Gewichtung von 6,7%, 0.000 % Frankreich Reg.S. v.20 mit 6,7%, 0.096 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. F mit 4%, 0.283 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FR mit 3,5% und 0.073 % HSBC Bank Plc. EMTN Reg.S. FRN v.19 mit 3,4%. Die meisten Wertpapiere kommen aus Frankreich, den USA, den Niederlanden, der Schweiz und Italien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UnionGeldmarktFonds
Gesellschaft (KVG): Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 08.09.94 Fondsalter: 26 Jahre
Fondsvolumen1: 776 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 776 Mio EUR
Fondsmanager: Alexander Fagenzer
Jürgen Vogler
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 47,72 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.06.2021
2 Stand: 18.06.2021

Anlageidee

Der UnionGeldmarktFonds bietet eine professionell gemanagte Anlage im kurzfristigen Anlagebereich. Mit diesem Fonds können Anleger auch mit kleineren Anlagebeträgen von attraktiven Großanlegerkonditionen profitieren. Es gibt keinen Ausgabeaufschlag.Das Management des UnionGeldmarktFonds legt das Kapital derzeit am Euro-Geldmarkt, d.h. am Markt für kurzlaufende Anlagen an. Hierunter fallen insbesondere Bankguthaben, Termingelder und variabel verzinsliche Anleihen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,42% -1,34% -2,13% -1,10%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.19 Halbjahresbericht(HA):
19.06.19 Jahresbericht(RE):
10.05.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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TARGOBANK
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1822direkt
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,20%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.04.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 39
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 28
Rentenfonds 17
Sonstige Wertpapierfonds 12
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --

Kursdaten

47,72
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 21.06.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 47,73 47,75 47,88 47,86 47,92 48,37
% -0,02% -0,06% -0,33% -0,29% -0,42% -1,34%

Kursvergleich

Datum 21.06.21 18.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 47,72 47,72
Kurszeit: 21.06. 18.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 47,72 47,72
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 775 Mio. 776 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - UnionGeldmarktFonds

Börsenplatz: Letzter Handel:17:14:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:55 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (230,0): Hamburg
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: UnionGeldmarktFonds (WKN: DE0009750133, ISIN: DE0009750133)
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Umsätze - UnionGeldmarktFonds

Umsatzchart: UnionGeldmarktFonds (WKN: DE0009750133, ISIN: DE0009750133)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
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Vortag
Eröffnung
Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Hamburg
DE0009750133
EUR 47,60
230,0
+0,02
+0,04%
22.06.
230,0
0,00
0
0,00
0
47,58
47,58
47,60
47,58
47,78
47,54
2
10,9Tsd
Gettex
DE0009750133
EUR 47,69
0,0
±0,00
±0,00%
22.06.
0,0
47,60
1.100
47,84
1.100
47,69
47,69
47,69
47,69
47,97
47,63
0
--
Tradegate
DE0009750133
EUR 47,72
0,0
-0,10
-0,20%
22.06.
38,0
0,00
0
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0
47,72
47,63
47,63
47,63
47,91
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0
--
Düsseldorf
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EUR 47,63
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±0,00
±0,00%
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0,0
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0
0,00
0
47,63
47,61
47,64
47,61
47,83
47,60
24
--
Stuttgart
DE0009750133
EUR 47,64
0,0
-0,01
-0,01%
22.06.
0,0
0,00
0
0,00
0
47,64
47,61
47,65
47,61
48,00
47,61
43
--
Berlin
DE0009750133
EUR 47,65
0,0
±0,00
±0,00%
22.06.
0,0
0,00
0
0,00
0
47,65
47,62
47,65
47,62
47,84
47,62
5
--
Frankfurt
DE0009750133
EUR 47,63
0,0
+0,01
+0,01%
22.06.
0,0
0,00
0
0,00
0
47,63
47,61
47,64
47,61
47,99
47,60
0
--
München
DE0009750133
EUR 47,63
0,0
±0,00
±0,00%
22.06.
0,0
0,00
0
0,00
0
47,63
47,63
47,63
47,63
47,81
47,63
1
--
Investmentfonds
DE0009750133
EUR 47,72
--
±0,00
±0,00%
21.06.
--
47,72
--
47,72
--
--
--
--
--
47,91
47,72
--
--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Hamburg 230
Gettex 0
Tradegate 0
Düsseldorf 0
Stuttgart 0
Berlin 0
Frankfurt 0
München 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  21.06.2021 47,72 47,72
  18.06.2021 47,72 47,72
  17.06.2021 47,72 47,72
  16.06.2021 47,72 47,72
  15.06.2021 47,72 47,72
  14.06.2021 47,72 47,72
  11.06.2021 47,73 47,73
  10.06.2021 47,73 47,73
  09.06.2021 47,73 47,73
  08.06.2021 47,73 47,73
  07.06.2021 47,73 47,73
  04.06.2021 47,73 47,73
  02.06.2021 47,73 47,73
  01.06.2021 47,73 47,73
  31.05.2021 47,74 47,74
  28.05.2021 47,74 47,74
  27.05.2021 47,74 47,74
  26.05.2021 47,74 47,74
25.05.2021 47,74 47,74
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