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UnionGeldmarktFonds - Porträt

47,56 EUR ±0,00%
WKN:975013 ISIN:DE0009750133 Symbol:UI4W Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung EUR Re...
Zeit: 01.12.21 Investmentfonds

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Kursdaten

47,56
±0,00
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Währung: EUR
Zeit: 01.12.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 47,56
Ausgabe: 47,56
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 47,56
Kennzahlen
Performance 1J: -0,69%
Volatilität 1J: 0,12%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 738 Mio
Fondsalter: 27 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UnionGeldmarktFonds hat den Monat November beinahe ohne Veränderung (-0,06%) abgeschlossen, den Oktober hatte er auch fast ohne Veränderung beendet (-0,06%). Die Anlageklassen teilen sich auf in Anleihen und Cash. Die größte Position ist 0.000 % Spanien v.21, gefolgt vom 0.000 % Italien Reg.S. v.21, 0.056 % BMW Finance NV EMTN FRN v.20 und 0.400 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg. Die meisten Wertpapiere stammen aus Frankreich, den USA, Spanien und den Niederlanden.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UnionGeldmarktFonds
Gesellschaft (KVG): Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 08.09.94 Fondsalter: 27 Jahre
Fondsvolumen1: 738 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 738 Mio EUR
Fondsmanager: Alexander Fagenzer
Jürgen Vogler
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 47,56 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 29.11.2021
2 Stand: 29.11.2021

Anlageidee

Der UnionGeldmarktFonds bietet eine professionell gemanagte Anlage im kurzfristigen Anlagebereich. Mit diesem Fonds können Anleger auch mit kleineren Anlagebeträgen von attraktiven Großanlegerkonditionen profitieren. Es gibt keinen Ausgabeaufschlag.Das Management des UnionGeldmarktFonds legt das Kapital derzeit am Euro-Geldmarkt, d.h. am Markt für kurzlaufende Anlagen an. Hierunter fallen insbesondere Bankguthaben, Termingelder und variabel verzinsliche Anleihen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,69% -1,43% -2,40% -1,41%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.19 Halbjahresbericht(HA):
19.06.19 Jahresbericht(RE):
01.10.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,20%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 41
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 38
Rentenfonds 19
Sonstige Wertpapierfonds 2
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --

Kursdaten

47,56
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 01.12.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 47,58 47,60 47,74 47,86 47,89 48,25
% -0,04% -0,08% -0,38% -0,63% -0,69% -1,43%

Kursvergleich

Datum 30.11.21 29.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 47,56 47,57
Kurszeit: 30.11. 29.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 47,56 47,57
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 738 Mio. 738 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - UnionGeldmarktFonds

Börsenplatz: Letzter Handel:13:12:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 13:47:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: UnionGeldmarktFonds (WKN: DE0009750133, ISIN: DE0009750133)
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Umsätze - UnionGeldmarktFonds

Umsatzchart: UnionGeldmarktFonds (WKN: DE0009750133, ISIN: DE0009750133)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
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Deutsche Börsen
Gettex
DE0009750133
EUR 47,53
0,0
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13:47
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1.100
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47,53
47,53
47,97
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0
--
Stuttgart
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EUR 47,49
0,0
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+0,03%
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47,60
1.122
47,48
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47,49
47,45
48,00
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Düsseldorf
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Berlin
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1.100
47,59
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47,50
47,46
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47,84
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Hamburg
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EUR 47,42
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08:34
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422
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47,42
47,42
47,42
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München
DE0009750133
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08:19
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47,49
422
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420
47,48
47,47
47,47
47,47
47,81
47,48
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Frankfurt
DE0009750133
EUR 47,45
0,0
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-0,09%
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1.100
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1.100
47,49
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--
Tradegate
DE0009750133
EUR 47,56
0,0
-0,10
-0,20%
01.12.
53,0
47,46
232
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231
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47,47
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Investmentfonds
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  30.11.2021 47,56 47,56
  29.11.2021 47,57 47,57
  26.11.2021 47,57 47,57
  25.11.2021 47,57 47,57
  24.11.2021 47,58 47,58
  23.11.2021 47,58 47,58
  22.11.2021 47,58 47,58
  19.11.2021 47,58 47,58
  18.11.2021 47,58 47,58
  17.11.2021 47,58 47,58
  16.11.2021 47,58 47,58
  15.11.2021 47,59 47,59
  12.11.2021 47,59 47,59
  11.11.2021 47,59 47,59
  10.11.2021 47,59 47,59
  09.11.2021 47,59 47,59
  08.11.2021 47,59 47,59
  05.11.2021 47,59 47,59
  04.11.2021 47,59 47,59
  03.11.2021 47,59 47,59
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