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Focus Nordic Cities - Porträt

0,880 EUR ±0,00%
WKN:A0MY55 ISIN:DE000A0MY559 Symbol:T2CA Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet
Zeit: 17.12.20 Investmentfonds

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Kursdaten

0,880
±0,000
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 17.12.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 0,880
Ausgabe: 0,880
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 0,620
Kennzahlen
Performance 1J: -2,47%
Volatilität 1J: 6,84%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 20 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat Januar ist der Focus Nordic Cities nahezu unverändert geblieben (0,00%). Er hat sich somit im Berichtsmonat Januar besser als im vorherigen Monat entwickelt (Vormonat: -1,6%). Das Portfolio des Fonds setzt sich ausschließlich aus Immobilien zusammen. Einzelpositionen im Sektor Immobilien machen 67% des Portfolios aus, gefolgt vom Bereich Nicht-Basiskonsumgüter (9%). Prozentual ist es am stärksten in der Region Europa (entwickelte Länder) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Focus Nordic Cities
Gesellschaft (KVG): Catella Real Estate AG
Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 03.09.07 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: 87 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 20 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 0,880 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.12.2020
2 Stand: 17.12.2020

Anlageidee

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch zufließende Mietein-nahmen sowie durch eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immo-bilienbesitzes nachhaltige Erträge für die Anleger zu erwirtschaften. Der Fonds legt unmittelbar oder mittelbar über Immobilien-Gesellschaften in Immobilien an, die ausschließlich innerhalb des Europäi-schen Wirtschaftsraumes (EWR) belegen sind. Mindestens 51 % des Fonds müssen in Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften angelegt werden, die in Schweden, Finnland, Dänemark, Estland, Litauen, Lettland, Polen, Norddeutschland und Norwegen gelegen sind. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwick-lungen erwerben. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 30 % der Werte aller Im-mobilien aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu finanzieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ausschließlich zu Absicherungszwecken ein, um mögliche Verluste in Folge von Zinsschwankungen/ Währungskursschwankungen zu verhindern oder zu verringern.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -2,47% -40,12% -47,38% -53,55%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

12.12.14 Verkaufsprospekt(VW):
29.02.16 Halbjahresbericht(HA):
31.08.15 Jahresbericht(RE):
01.02.16 KIID(KD):

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 1,51%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 500.000,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Immobilienfonds 16
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Catella Real Estate AG

 

Adresse:

Catella Real Estate AG
Alter Hof 5
80331 München
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

0,880
±0,000
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 17.12.20
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 0,880 0,894 0,898 0,894 0,902 1,470
% ±0,00% -1,59% -2,02% -1,59% -2,47% -40,12%

Kursvergleich

Datum 16.06.21 15.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 0,620 0,620
Kurszeit: 16.06. 15.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 0,620 0,620
Tageshoch: 0,000 0,000
Tagestief: 0,000 0,000
Gehandelte Stück: 14 Mio. 14 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Düsseldorf
Hamburg

Chart - 6 Monat - Focus Nordic Cities

Börsenplatz: Letzter Handel:15:22:19 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 09:04:09 am Börsenplatz Düsseldorf (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern

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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Focus Nordic Cities (WKN: DE000A0MY559, ISIN: DE000A0MY559)
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Umsätze - Focus Nordic Cities

Umsatzchart: Focus Nordic Cities (WKN: DE000A0MY559, ISIN: DE000A0MY559)

Börsenplätze

Börse
ISIN
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GVolumen
+/-
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Bid
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Ask
Stück
Vortag
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Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Düsseldorf
DE000A0MY559
EUR 0,492
0,0
-0,108
-18,00%
09:04
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0,000
0
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0
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0,492
0,492
0,492
0,600
0,408
1
--
Hamburg
DE000A0MY559
EUR 0,496
0,0
-0,064
-11,43%
08:15
0,0
0,496
25.000
0,560
38.000
0,560
0,496
0,496
0,496
0,560
0,423
1
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