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hausInvest - Porträt

42,99 EUR ±0,00%
WKN:980701 ISIN:DE0009807016 Symbol:H5AB Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet
Zeit: 06.05.21 Investmentfonds

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Kursdaten

42,99
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 06.05.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 42,99
Ausgabe: 45,14
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 42,99
Kennzahlen
Performance 1J: +1,89%
Volatilität 1J: 0,49%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 16.726 Mio
Fondsalter: 49 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat Januar blieb der hausInvest fast unverändert (0,00%). Den Vormonat hatte er ebenso beinahe ohne Veränderung abgeschlossen (+0,5%). Neben dem Bereich Immobilien (87,7%) investiert der Fonds auch in den Bereich Nicht-Basiskonsumgüter (10,8%). Prozentual ist die hausInvest am stärksten in der Region Deutschland (49,1%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: hausInvest
Gesellschaft (KVG): Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 07.04.72 Fondsalter: 49 Jahre
Fondsvolumen1: 13.950 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 16.726 Mio EUR
Fondsmanager: Mario Schüttauf, Gerry Dietel, Dirk Krupper
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 42,99 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 04.05.2021
2 Stand: 04.05.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Immobilienfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen. Dabei wird ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung von Mieteinnahmen und eine damit verbundene Wertsteigerung der Immobilien angestrebt. Ziel ist zudem eine angemessene Verzinsung der liquiden Mittel. Diese orientiert sich am Geldmarkt für konservative Anlagen, also zum Beispiel an der Verzinsung von Tagesgeld.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,89% +6,55% +11,17% +25,92%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.20 Halbjahresbericht(HA):
31.03.20 Jahresbericht(RE):
19.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 0,84%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 50,00 EUR
Folgende: 50,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Immobilienfonds 1
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH

 

Adresse:

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Friedrichstraße 25
65185 Wiesbaden
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0)611 7105-0
Fax: --

Kursdaten

42,99
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 06.05.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 42,96 42,77 42,72 42,93 42,19 40,35
% +0,07% +0,51% +0,63% +0,14% +1,89% +6,55%

Kursvergleich

Datum 06.05.21 05.05.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 42,99 42,99
Kurszeit: 06.05. 05.05.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 45,14 45,14
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 17 Mrd. 17 Mrd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - hausInvest

Börsenplatz: Letzter Handel:07:53:03 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 23:00:34 am Börsenplatz Lang & Schwarz (500,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (36,1Tsd): Stuttgart
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: hausInvest (WKN: DE0009807016, ISIN: DE0009807016)
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Umsätze - hausInvest

Umsatzchart: hausInvest (WKN: DE0009807016, ISIN: DE0009807016)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Stuttgart
DE0009807016
EUR 40,57
36,1Tsd
+0,00
+0,00%
06.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
40,57
40,57
40,65
40,56
40,98
39,92
105
--
Frankfurt
DE0009807016
EUR 40,57
18,0Tsd
+0,04
+0,09%
06.05.
25,0
0,00
0
0,00
0
40,57
40,59
40,60
40,56
41,78
39,35
35
--
Quotrix
DE0009807016
EUR 40,56
7,8Tsd
-0,04
-0,10%
06.05.
152,0
0,00
0
0,00
0
40,56
40,60
40,60
40,56
41,20
39,85
0
--
Hamburg
DE0009807016
EUR 40,54
2,0Tsd
+0,06
+0,15%
06.05.
14,0
0,00
0
0,00
0
40,54
40,60
40,60
40,54
41,00
39,84
8
--
Düsseldorf
DE0009807016
EUR 40,60
1,4Tsd
+0,09
+0,22%
06.05.
49,0
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0
0,00
0
40,60
40,56
40,60
40,56
41,00
39,35
6
--
Tradegate
DE0009807016
EUR 40,60
1,4Tsd
-0,03
-0,08%
06.05.
1,0
40,54
272
40,66
820
40,60
40,63
40,66
40,54
41,06
39,85
10
--
Gettex
DE0009807016
EUR 40,50
971,0
-0,10
-0,25%
06.05.
0,0
40,50
1.000
40,60
1.000
40,50
40,55
40,65
40,50
41,00
39,80
0
--
Berlin
DE0009807016
EUR 40,55
547,0
±0,00
±0,00%
06.05.
500,0
0,00
0
0,00
0
40,55
40,55
40,55
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41,00
39,80
7
--
Lang & Schwarz
DE0009807016
EUR 40,46
500,0
-0,23
-0,56%
06.05.
500,0
40,23
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40,46
40,46
40,46
40,46
40,99
39,84
--
--
München
DE0009807016
EUR 40,65
0,0
±0,00
±0,00%
06.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
40,65
40,65
40,65
40,65
41,00
39,90
5
--
Investmentfonds
DE0009807016
EUR 42,99
--
±0,00
±0,00%
06.05.
--
42,99
--
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--
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--
42,99
42,77
--
--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Stuttgart 36 Tsd.
Frankfurt 18 Tsd.
Quotrix 8 Tsd.
Hamburg 2 Tsd.
Düsseldorf 1 Tsd.
Tradegate 1 Tsd.
Gettex 971
Berlin 547
Lang & Schwarz 500
München 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  06.05.2021 42,99 45,14
  05.05.2021 42,99 45,14
  04.05.2021 42,98 45,13
  03.05.2021 42,98 45,13
  30.04.2021 42,98 45,13
  29.04.2021 42,96 45,11
  28.04.2021 42,96 45,11
  27.04.2021 42,95 45,10
  26.04.2021 42,95 45,10
  23.04.2021 42,94 45,09
  22.04.2021 42,93 45,08
  21.04.2021 42,92 45,07
  20.04.2021 42,93 45,08
  19.04.2021 42,92 45,07
  16.04.2021 42,92 45,07
  15.04.2021 42,87 45,01
  14.04.2021 42,78 44,92
  13.04.2021 42,78 44,92
  12.04.2021 42,78 44,92
  09.04.2021 42,78 44,92
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