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hausInvest - Porträt

42,89 EUR ±0,00%
WKN:980701 ISIN:DE0009807016 Symbol:H5AB Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet
Zeit: 25.10.21 Investmentfonds

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Kursdaten

42,89
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 25.10.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 42,89
Ausgabe: 45,03
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 42,89
Kennzahlen
Performance 1J: +1,87%
Volatilität 1J: 0,50%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 16.954 Mio
Fondsalter: 49 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der hausInvest ist im Berichtsmonat September nahezu unverändert geblieben (+0,5%). Im vorherigen Monat August war er ebenso nahezu unverändert geblieben (+0,1%). In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Sektor Immobilien am stärksten vertreten (65,9%), gefolgt von den Bereichen Industrie (8,9%), Gesundheitswesen (3,3%) und Kommunikationsdienste (3,3%). 49% der Wertpapiere stammen aus Deutschland, gefolgt von 13% aus Großbritannien, 7,4% aus Frankreich und 4,5% aus dem Euroraum.

Fondsdaten

Anteilsklasse: hausInvest
Gesellschaft (KVG): Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 07.04.72 Fondsalter: 49 Jahre
Fondsvolumen1: 13.950 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 16.954 Mio EUR
Fondsmanager: Mario Schüttauf, Gerry Dietel, Dirk Krupper
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 42,89 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 22.10.2021
2 Stand: 22.10.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Immobilienfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen. Dabei wird ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung von Mieteinnahmen und eine damit verbundene Wertsteigerung der Immobilien angestrebt. Ziel ist zudem eine angemessene Verzinsung der liquiden Mittel. Diese orientiert sich am Geldmarkt für konservative Anlagen, also zum Beispiel an der Verzinsung von Tagesgeld.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,87% +6,56% +11,34% +25,96%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.20 Halbjahresbericht(HA):
31.03.21 Jahresbericht(RE):
19.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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TARGOBANK
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 0,84%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 50,00 EUR
Folgende: 50,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.09.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Immobilienfonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH

 

Adresse:

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Friedrichstraße 25
65185 Wiesbaden
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0)611 7105-0
Fax: --

Kursdaten

42,89
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 25.10.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 42,88 42,79 42,32 42,32 42,10 40,25
% +0,02% +0,23% +1,34% +1,34% +1,87% +6,56%

Kursvergleich

Datum 25.10.21 22.10.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 42,89 42,89
Kurszeit: 25.10. 22.10.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 45,03 45,03
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 17 Mrd. 17 Mrd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - hausInvest

Börsenplatz: Letzter Handel:08:48:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:00:07 am Börsenplatz Quotrix (10,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (28,1Tsd): Stuttgart
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
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Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: hausInvest (WKN: DE0009807016, ISIN: DE0009807016)
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Umsätze - hausInvest

Umsatzchart: hausInvest (WKN: DE0009807016, ISIN: DE0009807016)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Stuttgart
DE0009807016
EUR 41,55
28,1Tsd
+0,05
+0,11%
25.10.
0,0
0,00
0
0,00
0
41,55
41,62
41,68
41,51
42,22
39,92
107
--
Gettex
DE0009807016
EUR 41,55
8,5Tsd
-0,05
-0,12%
25.10.
0,0
41,45
1.000
41,55
1.000
41,55
41,50
41,64
41,50
42,15
39,80
0
--
Tradegate
DE0009807016
EUR 41,55
5,9Tsd
+0,02
+0,06%
25.10.
595,0
41,49
970
41,61
317
41,55
41,61
41,61
41,46
42,17
39,85
10
--
Frankfurt
DE0009807016
EUR 41,49
2,6Tsd
+0,05
+0,12%
25.10.
6,0
0,00
0
0,00
0
41,49
41,45
41,69
41,45
42,30
39,35
10
--
Quotrix
DE0009807016
EUR 41,47
2,5Tsd
-0,04
-0,08%
25.10.
10,0
0,00
0
0,00
0
41,47
41,55
41,58
41,46
42,13
39,85
0
--
Hamburg
DE0009807016
EUR 41,45
2,3Tsd
-0,05
-0,12%
25.10.
220,0
0,00
0
0,00
0
41,45
41,50
41,50
41,41
47,30
39,84
5
--
Düsseldorf
DE0009807016
EUR 41,45
1,7Tsd
+0,04
+0,10%
25.10.
50,0
41,55
1.300
41,68
1.200
41,45
41,45
41,58
41,45
42,18
39,35
6
--
Berlin
DE0009807016
EUR 41,45
1,4Tsd
-0,05
-0,12%
25.10.
0,0
0,00
0
0,00
0
41,45
41,50
41,55
41,45
42,10
39,80
8
--
München
DE0009807016
EUR 41,45
143,0
-0,10
-0,24%
25.10.
70,0
0,00
0
0,00
0
41,45
41,55
41,55
41,45
42,05
39,90
9
--
Investmentfonds
DE0009807016
EUR 42,89
--
±0,00
±0,00%
25.10.
--
42,89
--
45,03
--
--
--
--
--
43,03
42,16
--
--
Lang & Schwarz
DE0009807016
EUR 41,34
2,2Tsd
-0,03
-0,06%
22.10.
596,0
41,25
0
41,96
0
41,34
41,24
41,34
41,24
42,11
39,84
--
--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Stuttgart 28 Tsd.
Gettex 8 Tsd.
Tradegate 6 Tsd.
Frankfurt 3 Tsd.
Quotrix 3 Tsd.
Hamburg 2 Tsd.
Düsseldorf 2 Tsd.
Berlin 1 Tsd.
München 143
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 2 Tsd.

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  25.10.2021 42,89 45,03
  22.10.2021 42,89 45,03
  21.10.2021 42,89 45,03
  20.10.2021 42,89 45,03
  19.10.2021 42,89 45,03
  18.10.2021 42,88 45,02
  15.10.2021 42,88 45,02
  14.10.2021 42,86 45,00
  13.10.2021 42,86 45,00
  12.10.2021 42,86 45,00
  11.10.2021 42,85 44,99
  08.10.2021 42,85 44,99
  07.10.2021 42,85 44,99
  06.10.2021 42,84 44,98
  05.10.2021 42,84 44,98
  04.10.2021 42,83 44,97
  01.10.2021 42,82 44,96
  30.09.2021 42,82 44,96
  29.09.2021 42,81 44,95
  28.09.2021 42,81 44,95
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