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Deka-ImmobilienGlobal - Porträt

54,73 EUR -0,02%
WKN:748361 ISIN:DE0007483612 Symbol:D3KA Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet
Zeit: 28.07.21 Investmentfonds

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Kursdaten

54,73
-0,01
-0,02%
Währung: EUR
Zeit: 28.07.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 54,73
Ausgabe: 57,61
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 54,73
Kennzahlen
Performance 1J: +1,10%
Volatilität 1J: 0,59%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 6.200 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka-ImmobilienGlobal hat den Berichtsmonat Juni fast ohne Veränderung (+0,2%) abgeschlossen. Die Performance des Fonds schnitt somit im Juni ähnlich wie im vorherigen Monat ab, den Mai hatte er auch beinahe ohne Veränderung beendet (+0,04%). Der Fonds investiert in den Sektor Immobilien (100%). Die Top-Holding ist Keine Struktur zugeordnet mit 100%. Der Fonds hält 15,2% der Positionen in den USA, 12,2% in Großbritannien, 11,6% in Deutschland und 11,1% in den Niederlanden.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-ImmobilienGlobal
Gesellschaft (KVG): Deka Immobilien Investment GmbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 28.10.02 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: 4.972 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 6.200 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 54,73 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 27.07.2021
2 Stand: 27.07.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilien-Verkehrswerte. Das Fondsmanagement investiert zu diesem Zweck nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, überwiegend in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. Bei der Auswahl der Immobilien stehen deren nachhaltige Ertragskraft, eine ausgewogene Mieterstruktur sowie die regionale Streuung nach Lage, Größe und Nutzung im Vordergrund. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben. Der Immobilienbestand wird entsprechend den Markterfordernissen optimiert. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 50% (ab 2015: 30 %) der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,10% +4,91% +9,35% +22,65%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.03.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
01.05.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,26%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,67%
Total Expense Ratio: 0,92%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.01.2020

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Fondsart Anzahl
Immobilienfonds 4
Sonstige Wertpapierfonds 2
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Immobilien Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Immobilien Investment GmbH
Taunusanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

54,73
-0,01
-0,02%
Währung: EUR
Zeit: 28.07.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 54,72 54,75 54,36 54,30 54,13 52,17
% +0,02% -0,04% +0,68% +0,79% +1,10% +4,91%

Kursvergleich

Datum 28.07.21 27.07.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 54,73 54,74
Kurszeit: 28.07. 27.07.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 57,61 57,62
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 6 Mrd. 6 Mrd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Deka-ImmobilienGlobal

Börsenplatz: Letzter Handel:18:09:10 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 15:02:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (2,2Tsd): Stuttgart
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Chart: Deka-ImmobilienGlobal (WKN: DE0007483612, ISIN: DE0007483612)
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Umsätze - Deka-ImmobilienGlobal

Umsatzchart: Deka-ImmobilienGlobal (WKN: DE0007483612, ISIN: DE0007483612)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Stuttgart
DE0007483612
EUR 52,72
2,2Tsd
+0,10
+0,18%
15:00
0,0
52,72
750
52,85
500
52,63
52,62
52,80
52,62
53,37
49,98
34
114,1Tsd
Gettex
DE0007483612
EUR 52,80
2,2Tsd
+0,30
+0,57%
15:02
0,0
52,60
500
52,80
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52,50
52,50
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49,80
0
113,7Tsd
Tradegate
DE0007483612
EUR 52,97
131,0
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+0,60%
13:39
20,0
52,61
586
52,97
208
52,65
52,61
52,97
52,61
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49,95
4
6,9Tsd
Frankfurt
DE0007483612
EUR 52,42
89,0
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-0,32%
14:30
58,0
52,41
440
52,88
440
52,59
52,80
52,80
52,42
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3
4,7Tsd
Berlin
DE0007483612
EUR 52,60
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+0,19%
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500
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500
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52,41
52,60
52,41
53,00
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6
--
München
DE0007483612
EUR 52,61
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+0,11%
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52,61
586
52,97
378
52,55
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52,61
53,15
50,11
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Hamburg
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EUR 52,60
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08:16
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Düsseldorf
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1
--
Quotrix
DE0007483612
EUR 52,70
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+0,09
+0,17%
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52,61
52,70
52,70
52,70
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Investmentfonds
DE0007483612
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-0,01
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Lang & Schwarz
DE0007483612
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Stuttgart 2 Tsd.
Gettex 2 Tsd.
Tradegate 131
Frankfurt 89
Berlin 0
München 0
Hamburg 0
Düsseldorf 0
Quotrix 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 485

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  28.07.2021 54,73 57,61
  27.07.2021 54,74 57,62
  26.07.2021 54,74 57,62
  23.07.2021 54,72 57,60
  22.07.2021 54,72 57,60
  21.07.2021 54,72 57,60
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  19.07.2021 54,71 57,59
  16.07.2021 54,70 57,58
  15.07.2021 54,69 57,57
  14.07.2021 54,76 57,64
  13.07.2021 54,76 57,64
  12.07.2021 54,76 57,64
  09.07.2021 54,75 57,63
  08.07.2021 54,75 57,63
  07.07.2021 54,75 57,63
  06.07.2021 54,74 57,62
  05.07.2021 54,75 57,63
  02.07.2021 54,73 57,61
  01.07.2021 54,73 57,61
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