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Deka-ImmobilienGlobal - Porträt

54,95 EUR ±0,00%
WKN:748361 ISIN:DE0007483612 Symbol:D3KA Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet
Zeit: 01.12.21 Investmentfonds

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Kursdaten

54,95
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 01.12.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 54,95
Ausgabe: 57,84
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 54,95
Kennzahlen
Performance 1J: +1,40%
Volatilität 1J: 0,47%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 6.336 Mio
Fondsalter: 19 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat November verzeichnete der Deka-ImmobilienGlobal kaum eine Veränderung (+0,2%). Die Performance des Fonds war somit im November entsprechend dem Oktober, den Vormonat hatte er gleich hierzu nahezu ohne Veränderung abgeschlossen (+0,1%). Titel im Sektor Immobilien machen 100% des Portfolios aus. Top-Holding des Fonds ist Keine Struktur zugeordnet mit 100%. Der Fonds konzentriert sich auf die Regionen USA (15,2%), gefolgt von Großbritannien (12,2%), Deutschland (11,6%), den Niederlanden (11,1%) und Mexiko (8,5%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-ImmobilienGlobal
Gesellschaft (KVG): Deka Immobilien Investment GmbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 28.10.02 Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen1: 4.972 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 6.336 Mio EUR
Fondsmanager: Deka-Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 54,95 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 30.11.2021
2 Stand: 30.11.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilien-Verkehrswerte. Das Fondsmanagement investiert zu diesem Zweck nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, überwiegend in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. Bei der Auswahl der Immobilien stehen deren nachhaltige Ertragskraft, eine ausgewogene Mieterstruktur sowie die regionale Streuung nach Lage, Größe und Nutzung im Vordergrund. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben. Der Immobilienbestand wird entsprechend den Markterfordernissen optimiert. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 50% (ab 2015: 30 %) der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,40% +5,06% +8,96% +21,53%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.03.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
15.06.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,26%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,67%
Total Expense Ratio: 0,92%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.01.2020

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Fondsart Anzahl
Immobilienfonds 4
Sonstige Wertpapierfonds 2
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Immobilien Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Immobilien Investment GmbH
Taunusanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

54,95
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 01.12.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 54,95 54,85 54,63 54,30 54,19 52,30
% ±0,00% +0,18% +0,59% +1,20% +1,40% +5,06%

Kursvergleich

Datum 01.12.21 30.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 54,95 54,95
Kurszeit: 01.12. 30.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 57,84 57,84
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 6 Mrd. 6 Mrd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Deka-ImmobilienGlobal

Börsenplatz: Letzter Handel:17:58:11 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 14:36:04 am Börsenplatz Stuttgart (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (5,7Tsd): Stuttgart
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Aggregation:
Darstellung:






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Chart: Deka-ImmobilienGlobal (WKN: DE0007483612, ISIN: DE0007483612)
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Umsätze - Deka-ImmobilienGlobal

Umsatzchart: Deka-ImmobilienGlobal (WKN: DE0007483612, ISIN: DE0007483612)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Zeit
Volumen
Bid
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Ask
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J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Stuttgart
DE0007483612
EUR 52,69
5,7Tsd
+0,17
+0,32%
14:36
0,0
52,69
750
52,88
750
52,52
52,52
52,85
52,52
55,08
49,98
31
300,7Tsd
Frankfurt
DE0007483612
EUR 51,52
2,2Tsd
-0,95
-1,80%
12:16
0,0
52,20
500
52,69
880
52,47
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52,50
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49,51
5
117,7Tsd
Tradegate
DE0007483612
EUR 52,49
969,0
-0,11
-0,20%
14:18
36,0
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464
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209
52,60
52,61
52,61
52,49
54,87
49,95
10
51,0Tsd
Hamburg
DE0007483612
EUR 52,37
93,0
+0,01
+0,02%
11:10
93,0
52,48
382
52,85
379
52,36
52,62
52,62
52,37
54,82
49,90
2
4,9Tsd
Gettex
DE0007483612
EUR 52,60
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+0,19%
14:32
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500
52,70
500
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52,60
52,60
54,90
49,80
0
--
Berlin
DE0007483612
EUR 52,50
0,0
±0,00
±0,00%
12:28
0,0
52,50
500
52,70
500
52,50
52,50
52,50
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4
--
Düsseldorf
DE0007483612
EUR 51,53
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München
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52,62
52,62
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--
Quotrix
DE0007483612
EUR 52,85
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+0,38%
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52,65
52,85
52,85
52,85
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Lang & Schwarz
DE0007483612
EUR 52,32
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52,32
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Investmentfonds
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Stuttgart 6 Tsd.
Frankfurt 2 Tsd.
Tradegate 969
Hamburg 93
Gettex 0
Berlin 0
Düsseldorf 0
München 0
Quotrix 0
Lang & Schwarz 816
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  01.12.2021 54,95 57,84
  30.11.2021 54,95 57,84
  29.11.2021 54,96 57,85
  26.11.2021 54,95 57,84
  25.11.2021 54,94 57,83
  24.11.2021 54,95 57,84
  23.11.2021 54,94 57,83
  22.11.2021 54,94 57,83
  19.11.2021 54,94 57,83
  18.11.2021 54,94 57,83
  17.11.2021 54,93 57,82
  16.11.2021 54,94 57,83
  15.11.2021 54,94 57,83
  12.11.2021 54,85 57,74
  11.11.2021 54,85 57,74
  10.11.2021 54,85 57,74
  09.11.2021 54,83 57,71
  08.11.2021 54,83 57,71
  05.11.2021 54,86 57,75
  04.11.2021 54,86 57,75
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