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Leading cities invest - Porträt

104,67 EUR ±0,00%
WKN:679182 ISIN:DE0006791825 Symbol:HZBC Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet
Zeit: 08:30:23 Investmentfonds

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Kursdaten

104,67
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Währung: EUR
Zeit: 08:30:23
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 104,67
Ausgabe: 110,43
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 104,67
Kennzahlen
Performance 1J: +2,24%
Volatilität 1J: 0,15%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 287 Mio
Fondsalter: 7 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat Januar hat der Leading cities invest kaum eine Veränderung aufgewiesen (+0,2%). Den Dezember hatte er gleich dazu beinahe ohne Veränderung beendet (+0,3%). Zusätzlich zu dem Bereich Immobilien (92,7%) investiert der Fonds auch in die Bereiche Industrie (5,2%) und Nicht-Basiskonsumgüter (0,8%). Der Fonds hält 32,5% der Einzelpositionen in Deutschland, gefolgt von 23,7% in Frankreich, 10,6% in Großbritannien, 9,4% in der Schweiz und 8% in Finnland.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Leading cities invest
Gesellschaft (KVG): KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 15.07.13 Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 287 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 104,67 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 02.11.2018

Anlageidee

Als Anlageziele des leading cities invest werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erwirbt zu diesem Zweck Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften weltweit. Dabei soll eine breit gestreute, risikogewichtete Verteilung des Fondsvermögens an globalen Immobilienmärkten erreicht werden. Investiert wird an entwicklungsfähigen Standorten, die absehbare Renditen in Verbindung mit einem angemessenen Risiko erwarten lassen. Gemäß den Anlagebedingungen dürfen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum bis zu 100 % des Werts des Sondervermögens – abzüglich der gesetzlichen Mindestliquidität von 5 % des Werts des Sondervermögens – investiert werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf Immobilien außerhalb der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erwerben, sofern sich diese in den im Anhang zu § 1 Absatz 2 der »Besonderen Anlagebedingungen« genannten Staaten befinden und die weiteren Erwerbsvoraussetzungen nach den »Besonderen Anlagebedingungen« erfüllt sind.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,24% +9,23% +15,49% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

12.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
31.12.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 1,06%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Immobilienfonds 4
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

 

Adresse:

KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
MesseTurm
-- Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69710411452
Fax: --

Kursdaten

104,67
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 08:30:23
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 104,63 104,43 103,29 103,45 102,38 95,82
% +0,04% +0,23% +1,34% +1,18% +2,24% +9,23%

Kursvergleich

Datum 17.06.21 16.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 104,67 104,67
Kurszeit: 08:30 16.06.
Differenz absolut: ±0,00 -
Differenz relativ: ±0,00% -%
Eröffnung: -- 110,43
Tageshoch: -- 0,00
Tagestief: -- 0,00
Gehandelte Stück: -- 286,5Mio
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Leading cities invest

Börsenplatz: Letzter Handel:08:30:23 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:55:19 am Börsenplatz Stuttgart (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (3,5Tsd): Stuttgart
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Leading cities invest (WKN: DE0006791825, ISIN: DE0006791825)
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Umsätze - Leading cities invest

Umsatzchart: Leading cities invest (WKN: DE0006791825, ISIN: DE0006791825)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
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Volumen
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Trades
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Deutsche Börsen
Stuttgart
DE0006791825
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3,5Tsd
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106,98
101,95
60
371,0Tsd
Gettex
DE0006791825
EUR 104,51
97,0
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21:59
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200
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Berlin
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München
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Düsseldorf
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104,46
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Hamburg
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Frankfurt
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±0,00%
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Investmentfonds
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EUR 104,67
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104,67
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Quotrix
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-0,21%
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104,68
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Lang & Schwarz
DE0006791825
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Stuttgart 4 Tsd.
Gettex 97
Berlin 0
München 0
Düsseldorf 0
Hamburg 0
Frankfurt 0
Investmentfonds (EUR) --
Quotrix 0
Lang & Schwarz 400

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  16.06.2021 104,67 110,43
  15.06.2021 104,64 110,40
  11.06.2021 104,63 110,38
  10.06.2021 104,63 110,38
  09.06.2021 104,63 110,38
  08.06.2021 104,56 110,31
  03.06.2021 104,55 110,30
  02.06.2021 104,55 110,30
  01.06.2021 104,53 110,28
  28.05.2021 104,52 110,27
  27.05.2021 104,50 110,25
  26.05.2021 104,48 110,23
  21.05.2021 104,47 110,22
  20.05.2021 104,46 110,21
  19.05.2021 104,46 110,21
18.05.2021 104,44 110,18
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