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UniImmo: Deutschland - Porträt

92,98 EUR ±0,00%
WKN:980550 ISIN:DE0009805507 Symbol:FJJA Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet
Zeit: 23.09.21 Investmentfonds

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Kursdaten

92,98
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 23.09.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 92,98
Ausgabe: 97,63
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 92,98
Kennzahlen
Performance 1J: +2,02%
Volatilität 1J: 0,39%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 14.578 Mio
Fondsalter: 55 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniImmo: Deutschland verzeichnete im Monat August kaum eine Veränderung (+0,3%). Er ist somit im Berichtsmonat August ähnlich wie im Vormonat gewesen (Vormonat: +0,4%). Titel im Bereich Immobilien machen 98% des Portfolios aus. Der Fonds hält 55,3% der Positionen in Deutschland, gefolgt von 44,7% in Europa (entwickelte Länder).

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniImmo: Deutschland
Gesellschaft (KVG): Union Investment Real Estate GmbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.07.66 Fondsalter: 55 Jahre
Fondsvolumen1: 14.578 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 14.578 Mio EUR
Fondsmanager: Alexander Link
Thomas Röhrs
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 92,98 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 23.09.2021
2 Stand: 23.09.2021

Anlageidee

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien aus Deutschland oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch Immobilien aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erworben werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,02% +7,73% +13,94% +29,52%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

30.04.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.19 Halbjahresbericht(HA):
28.06.19 Jahresbericht(RE):
10.05.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Immobilienfonds 6
Sonstige Wertpapierfonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Real Estate GmbH

 

Adresse:

Union Investment Real Estate GmbH
Valentinskamp 70
20355 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

92,98
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 23.09.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 92,97 92,77 91,93 91,50 91,14 86,31
% +0,01% +0,23% +1,14% +1,62% +2,02% +7,73%

Kursvergleich

Datum 23.09.21 22.09.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 92,98 92,98
Kurszeit: 23.09. 22.09.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 97,63 97,63
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 15 Mrd. 15 Mrd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - UniImmo: Deutschland

Börsenplatz: Letzter Handel:17:03:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:00:10 am Börsenplatz Quotrix (12,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (2,2Tsd): Stuttgart
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: UniImmo: Deutschland (WKN: DE0009805507, ISIN: DE0009805507)
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Umsätze - UniImmo: Deutschland

Umsatzchart: UniImmo: Deutschland (WKN: DE0009805507, ISIN: DE0009805507)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
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Zeit
Volumen
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Ask
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Eröffnung
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J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Stuttgart
DE0009805507
EUR 91,34
2,2Tsd
-0,25
-0,28%
24.09.
0,0
0,00
0
0,00
0
91,34
91,60
91,64
91,30
93,85
88,93
59
--
Tradegate
DE0009805507
EUR 91,58
1,4Tsd
-0,14
-0,15%
24.09.
604,0
91,40
274
91,76
273
91,58
91,38
91,49
91,38
93,85
89,05
5
--
Frankfurt
DE0009805507
EUR 91,29
647,0
+0,07
+0,08%
24.09.
265,0
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0,00
0
91,29
91,20
91,34
91,20
95,00
88,85
3
--
Quotrix
DE0009805507
EUR 92,00
216,0
+0,10
+0,11%
24.09.
12,0
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0
0,00
0
92,00
91,43
92,00
91,43
94,49
88,90
0
--
Hamburg
DE0009805507
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+0,05
+0,05%
24.09.
45,0
91,35
300
91,80
1.000
91,35
91,35
91,35
91,35
93,45
88,88
3
--
Gettex
DE0009805507
EUR 91,60
30,0
+0,10
+0,11%
24.09.
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91,30
200
91,60
200
91,60
91,30
91,60
91,30
93,80
88,95
0
--
Berlin
DE0009805507
EUR 91,30
0,0
±0,00
±0,00%
24.09.
0,0
0,00
0
0,00
0
91,30
91,30
91,30
91,30
93,80
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--
Düsseldorf
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0
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München
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0
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0
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91,35
91,35
91,35
93,75
88,85
1
--
Investmentfonds
DE0009805507
EUR 92,98
--
±0,00
±0,00%
23.09.
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92,98
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93,34
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Lang & Schwarz
DE0009805507
EUR 91,72
54,0
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21.09.
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91,72
91,72
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85,71
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--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Stuttgart 2 Tsd.
Tradegate 1 Tsd.
Frankfurt 647
Quotrix 216
Hamburg 93
Gettex 30
Berlin 0
Düsseldorf 0
München 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 54

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  23.09.2021 92,98 97,63
  22.09.2021 92,98 97,63
  21.09.2021 92,98 97,63
  20.09.2021 92,98 97,63
  17.09.2021 92,97 97,62
  16.09.2021 92,97 97,62
  15.09.2021 92,96 97,61
  14.09.2021 92,96 97,61
  13.09.2021 92,96 97,61
  10.09.2021 92,95 97,60
  09.09.2021 92,95 97,60
  08.09.2021 92,95 97,60
  07.09.2021 92,94 97,59
  06.09.2021 92,94 97,59
  03.09.2021 92,93 97,58
  02.09.2021 92,93 97,58
  01.09.2021 92,93 97,58
  31.08.2021 92,92 97,57
  30.08.2021 92,91 97,56
  27.08.2021 92,92 97,57
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