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AL Trust Stabilität - Porträt

68,57 EUR +0,03%
WKN:A0H0PF ISIN:DE000A0H0PF4 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 07.05.21 Börse: INVF

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Kursdaten

68,57
+0,02
+0,03%
Währung: EUR
Zeit: 07.05.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 68,57
Ausgabe: 70,63
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 68,57
Kennzahlen
Performance 1J: +12,99%
Volatilität 1J: 3,63%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 32 Mio
Fondsalter: 14 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AL Trust Stabilität wies im Berichtsmonat Januar kaum eine Veränderung auf (+0,1%). Die Performance des Fonds schnitt damit im Januar entsprechend dem vorherigen Monat Dezember ab (Vormonat: +0,7%). Der wichtigste Wert bin Flossbach von Storch - Bond mit einer Gewichtung von 17,9%, gefolgt von Schroder ISF EURO Corporate mit 14,6%, BlueBay Investment Grade Eur mit 14,5% und BNY Mellon GF - Global Oppor mit 6,5%. Der prozentuale Anteil der Wertpapiere ist in Europa (entwickelte Länder) am höchsten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: AL Trust Stabilität
Gesellschaft (KVG): ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.09.06 Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen1: 32 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 32 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 68,57 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 02.11.2018
2 Stand: 02.11.2018

Anlageidee

Das Anlageziel des AL Trust Stabilität ist es, an der Wertentwicklung der nationalen und internationalen Rentenmärkte und globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Zur Verwirklichung diese Ziels investiert der Fonds in eine Mischung von Investmentfonds, die nach Anlageklassen geordnet ist. Zum Einsatz kommen Fonds unterschiedlicher Anbieter, die einen Index abbilden oder aktiv gemanagt werden. Der Schwerpunkt liegt auf Rentenfonds. Für den Fonds könne bis zu einer Höhe von 80% Anteile an in- oder ausländischen OGAW-Sondervermögen, die nach ihren Anlagebedingungen vorwiegend in zinstragende Wertpapiere investiert sin d(Rentenfonds) und bis zu einer Höhe von 50% Anteile an in- oder ausländischen Geldmarktfonds erworben werden. Der maximale Anteil an Aktienfonds liegt bei 40%. Daneben könne Bankguthaben unterhalten und Geldmarktinstrumente erworben werden. Die Auswahl de Anlagewerte erfolgt nach Einschätzung des Fondsmanagements, da eine quantitative und qualitative Einschätzung der Fonds vornimmt und auf eine breite Streuung des Risikos achtet. Vermögenswerte in Fremdwährung können erworben werden. Es besteht keine Verpflichtung Währungsrisiken abzusichern. Derivate, also Finanzmarktinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes, dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden, wobei das Marktrisikopotenzial höchstens verdoppelt werden darf. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Prozentsätzen können die Rendite des Fonds mindern. Die Währung des Fonds ist Euro. Die Erträge des Fonds werden einmal im Jahr an die Anteilscheinbesitzer ausgeschüttet. Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 bis 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +12,99% +14,36% +20,96% +41,95%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

31.03.20 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.19 Halbjahresbericht(HA):
30.06.20 Jahresbericht(RE):
26.01.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,91%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 2,15%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 6
Mischfonds 5
Rentenfonds 3
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH

 

Adresse:

ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Alte Leipziger-Platz 1
-- Oberursel
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

68,57
+0,02
+0,03%
Währung: EUR
Zeit: 07.05.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 68,64 68,53 65,56 67,38 60,69 59,96
% -0,10% +0,06% +4,59% +1,77% +12,99% +14,36%

Kursvergleich

Datum 07.05.21 06.05.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 68,57 68,55
Kurszeit: 07.05. 06.05.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 70,63 70,61
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 32 Mio. 32 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - AL Trust Stabilität

Börsenplatz: Letzter Handel:17:25:04 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 17:25:04 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
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Chart: AL Trust Stabilität (WKN: DE000A0H0PF4, ISIN: DE000A0H0PF4)
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Umsätze - AL Trust Stabilität

Umsatzchart: AL Trust Stabilität (WKN: DE000A0H0PF4, ISIN: DE000A0H0PF4)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Zeit
Volumen
Bid
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Ask
Stück
Vortag
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J-Tief
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
DE000A0H0PF4
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  07.05.2021 68,57 70,63
  06.05.2021 68,55 70,61
  05.05.2021 68,49 70,54
  04.05.2021 68,58 70,64
  03.05.2021 68,57 70,63
  30.04.2021 68,64 70,70
  29.04.2021 68,74 70,80
  28.04.2021 68,64 70,70
  27.04.2021 68,74 70,80
  26.04.2021 68,73 70,79
  23.04.2021 68,68 70,74
  22.04.2021 68,62 70,68
  21.04.2021 68,59 70,65
  20.04.2021 68,79 70,85
  19.04.2021 68,92 70,99
  16.04.2021 68,76 70,82
  15.04.2021 68,68 70,74
  14.04.2021 68,67 70,73
  13.04.2021 68,66 70,72
  12.04.2021 68,72 70,78

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