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Allianz Flexi Rentenfonds A - Porträt

95,34 EUR -0,42%
WKN:847192 ISIN:DE0008471921 Symbol:DI7J Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Euroraum Hauptwährung...
Zeit: 20.04.21 Investmentfonds

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Kursdaten

95,34
-0,40
-0,42%
Währung: EUR
Zeit: 20.04.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 95,34
Ausgabe: 98,68
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 95,34
Kennzahlen
Performance 1J: +9,49%
Volatilität 1J: 4,68%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 579 Mio
Fondsalter: 29 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Allianz Flexi Rentenfonds A verzeichnete im Monat Januar ein geringes Minus von -0,6% (Vormonat: +0,3%). Der Fonds legt ins 73,6% Anleihen und 26,4% Aktien an. Titel im Bereich IT/Internet machen 19,8% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Finanzen (15,2%), Industrie (13,1%), Rohstoff (11,5%) und Nicht-Basiskonsumgüter (10,3%). Top-Holdings im Fonds bin BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030 (3,2%), BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023 (2,7%) sowie FRANCE (2,5%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Flexi Rentenfonds A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Euroraum Hauptwährung EUR defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.06.91 Fondsalter: 29 Jahre
Fondsvolumen1: 582 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 579 Mio EUR
Fondsmanager: Jürgen Bokr
Marcus Stahlhacke
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 95,34 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.04.2021
2 Stand: 19.04.2021

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +9,49% +7,77% +12,55% +58,06%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.20 Halbjahresbericht(HA):
30.11.20 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,16%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 541
Geldmarktfonds 31
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 215
Rentenfonds 322
Sonstige Wertpapierfonds 111
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

95,34
-0,40
-0,42%
Währung: EUR
Zeit: 20.04.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 95,36 94,41 92,12 93,87 87,07 88,47
% -0,02% +0,99% +3,49% +1,57% +9,49% +7,77%

Kursvergleich

Datum 20.04.21 19.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 95,34 95,74
Kurszeit: 20.04. 19.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 98,68 99,09
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 576 Mio. 579 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Deutsche Börsen
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Stuttgart
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Düsseldorf
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Berlin
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Frankfurt
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München
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Quotrix
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Investmentfonds
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Gettex 0
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München 0
Hamburg 0
Quotrix 0
Tradegate 0
Hannover 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 16

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  20.04.2021 95,34 98,68
  19.04.2021 95,74 99,09
  16.04.2021 95,49 98,83
  15.04.2021 95,40 98,74
  14.04.2021 95,41 98,75
  13.04.2021 95,36 98,70
  12.04.2021 95,39 98,73
  09.04.2021 95,42 98,76
  08.04.2021 95,39 98,73
  07.04.2021 95,33 98,67
  06.04.2021 95,36 98,70
  01.04.2021 95,06 98,39
  31.03.2021 94,86 98,18
  30.03.2021 94,71 98,02
  29.03.2021 94,69 98,00
  26.03.2021 94,54 97,85
  25.03.2021 94,44 97,75
  24.03.2021 94,44 97,75
  23.03.2021 94,25 97,55
22.03.2021 94,33 97,63

Chart - 6 Monat - Allianz Flexi Rentenfonds A

Börsenplatz: Letzter Handel:23:50:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 12:32:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (16,0): Lang & Schwarz
Chart wird aktualisiert... ausblenden
Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






Chart wird aktualisiert... ausblenden
Benchmark Freie Auswahl
Vergleich hinzufügen: oder Wertpapier suchen
Chart wird aktualisiert... ausblenden
Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern

Chart wird aktualisiert... ausblenden
Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




Chart wird aktualisiert... ausblenden
Chart: Allianz Flexi Rentenfonds A (WKN: DE0008471921, ISIN: DE0008471921)
Aktuelle Ansicht speichern

Umsätze - Allianz Flexi Rentenfonds A

Umsatzchart: Allianz Flexi Rentenfonds A (WKN: DE0008471921, ISIN: DE0008471921)
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