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Allianz Flexi Rentenfonds A - Porträt

96,27 EUR -0,69%
WKN:847192 ISIN:DE0008471921 Symbol:DI7J Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Euroraum Hauptwährung...
Zeit: 26.11.21 Investmentfonds

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Kursdaten

96,27
-0,67
-0,69%
Währung: EUR
Zeit: 26.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 96,27
Ausgabe: 99,64
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 96,27
Kennzahlen
Performance 1J: +3,88%
Volatilität 1J: 3,77%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 577 Mio
Fondsalter: 30 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Oktober beendete der Allianz Flexi Rentenfonds A fast ohne Veränderung (-0,06%), den vorherigen Monat hatte er im Gegensatz dazu noch mit einer Wertentwicklung von -1,9% abgeschlossen. Der Fonds streut über Anleihen (70,8%), Aktien (28,8%) und Cash (0%). Der Allianz Flexi Rentenfonds A legt in die Sektoren Informationstechnologie (7,1%), Industrie (4,9%), Nicht-Basiskonsumgüter (3,8%), Finanzwesen (3,7%) und Rohstoff (3,7%) an. Top-Holdings im Fonds sind derzeit ASML HOLDING NV (3,2%), FRANCE (2,4%) sowie BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 (2,3%). Der Allianz Flexi Rentenfonds A setzt auf die Regionen Frankreich, gefolgt von Deutschland, den Niederlanden und Spanien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Flexi Rentenfonds A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Euroraum Hauptwährung EUR defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.06.91 Fondsalter: 30 Jahre
Fondsvolumen1: 580 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 577 Mio EUR
Fondsmanager: Jürgen Bokr
Marcus Stahlhacke
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 96,27 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 24.11.2021
2 Stand: 24.11.2021

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,88% +12,36% +15,23% +63,94%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.06.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.21 Halbjahresbericht(HA):
30.11.20 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 1,16%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.08.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 572
Geldmarktfonds 30
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 247
Rentenfonds 323
Sonstige Wertpapierfonds 35
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

96,27
-0,67
-0,69%
Währung: EUR
Zeit: 26.11.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 97,76 96,22 95,68 93,86 93,32 86,28
% -0,84% +0,75% +1,32% +3,28% +3,88% +12,36%

Kursvergleich

Datum 26.11.21 25.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 96,27 96,94
Kurszeit: 26.11. 25.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 99,64 100,33
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 574 Mio. 578 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Allianz Flexi Rentenfonds A

Börsenplatz: Letzter Handel:23:50:10 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 23:50:10 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (28,0): Quotrix
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Allianz Flexi Rentenfonds A (WKN: DE0008471921, ISIN: DE0008471921)
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Umsätze - Allianz Flexi Rentenfonds A

Umsatzchart: Allianz Flexi Rentenfonds A (WKN: DE0008471921, ISIN: DE0008471921)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Volumen
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Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Stuttgart
DE0008471921
EUR 94,26
27,0
-2,02
-2,10%
26.11.
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94,26
96,34
96,35
94,22
98,07
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--
Gettex
DE0008471921
EUR 96,41
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Tradegate
DE0008471921
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Düsseldorf
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Berlin
DE0008471921
EUR 95,99
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-0,12%
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95,99
96,42
96,42
95,99
97,80
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--
Hannover
DE0008471921
EUR 96,27
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-0,52
-0,54%
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0,00
0
96,79
96,27
96,27
96,27
98,08
93,40
1
--
Frankfurt
DE0008471921
EUR 95,40
0,0
-0,98
-1,02%
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0,0
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95,60
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Hamburg
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0,0
+0,28
+0,29%
26.11.
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96,42
96,42
96,42
97,42
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1
--
München
DE0008471921
EUR 96,41
0,0
+0,30
+0,31%
26.11.
0,0
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96,11
96,41
96,41
96,41
98,18
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1
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Investmentfonds
DE0008471921
EUR 96,27
--
-0,67
-0,69%
26.11.
--
96,27
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--
98,08
93,21
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--
Quotrix
DE0008471921
EUR 96,84
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+1,38
+1,45%
23.11.
28,0
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96,84
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Lang & Schwarz
DE0008471921
EUR 97,07
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Stuttgart 27
Gettex 1
Tradegate 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
Hannover 0
Frankfurt 0
Hamburg 0
München 0
Investmentfonds (EUR) --
Quotrix 28
Lang & Schwarz 6

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  26.11.2021 96,27 99,64
  25.11.2021 96,94 100,33
  24.11.2021 96,79 100,18
  23.11.2021 97,04 100,44
  22.11.2021 97,75 101,17
  19.11.2021 97,84 101,26
  18.11.2021 97,76 101,18
  17.11.2021 97,70 101,12
  16.11.2021 97,60 101,02
  15.11.2021 97,57 100,98
  12.11.2021 97,37 100,78
  11.11.2021 97,42 100,83
  10.11.2021 97,53 100,94
  09.11.2021 97,60 101,02
  08.11.2021 97,64 101,06
  05.11.2021 97,60 101,02
  04.11.2021 97,12 100,52
  03.11.2021 96,94 100,33
  02.11.2021 96,66 100,04
  01.11.2021 96,44 99,82
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