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Kapital Plus A - Porträt

70,55 EUR ±0,00%
WKN:847625 ISIN:DE0008476250 Symbol:DJFD Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Euroraum Hauptwährung...
Zeit: 12.05.21 Investmentfonds

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Kursdaten

70,55
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 12.05.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 70,55
Ausgabe: 72,67
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 70,55
Kennzahlen
Performance 1J: +11,49%
Volatilität 1J: 5,33%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 3.446 Mio
Fondsalter: 27 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Kapital Plus A hat im Monat Januar fast keine Veränderung aufgewiesen (-0,2%). Er lag damit hinter dem vorherigen Monat Dezember, den Vormonat hatte er nämlich noch mit einem Anstieg von +1,2% beendet. Das Portfolio des Fonds setzt sich aus 67,6% Anleihen und 30,8% Aktien zusammen. In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Bereich Informationstechnologie am stärksten vertreten (26,5%), gefolgt von den Sektoren Industrie (25,2%), Gesundheit (14,5%) und Nicht-Basiskonsumgüter (13,5%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Kapital Plus A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Euroraum Hauptwährung EUR defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.05.94 Fondsalter: 27 Jahre
Fondsvolumen1: 3.604 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 3.446 Mio EUR
Fondsmanager: Stefan Kloss
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 70,55 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.05.2021
2 Stand: 11.05.2021

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir zwischen 20% und 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +11,49% +13,14% +18,95% +75,74%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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TARGOBANK
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,15%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 61
Geldmarktfonds 6
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 78
Rentenfonds 25
Sonstige Wertpapierfonds 4
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

70,55
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 12.05.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 71,16 71,10 68,22 69,27 63,28 62,36
% -0,86% -0,77% +3,42% +1,84% +11,49% +13,14%

Kursvergleich

Datum 12.05.21 11.05.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 70,55 70,66
Kurszeit: 12.05. 11.05.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 72,67 72,78
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 3 Mrd. 3 Mrd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Kapital Plus A

Börsenplatz: Letzter Handel:23:50:05 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:00:01 am Börsenplatz Quotrix (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (423,0): Gettex
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Kapital Plus A (WKN: DE0008476250, ISIN: DE0008476250)
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Umsätze - Kapital Plus A

Umsatzchart: Kapital Plus A (WKN: DE0008476250, ISIN: DE0008476250)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
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Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Gettex
DE0008476250
EUR 70,50
423,0
-0,15
-0,21%
13.05.
0,0
70,33
1.450
70,85
1.450
70,50
70,50
70,77
70,30
71,90
68,64
0
--
Tradegate
DE0008476250
EUR 70,69
131,0
-0,32
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13.05.
35,0
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157
71,01
155
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71,01
70,37
72,05
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4
9,2Tsd
Stuttgart
DE0008476250
EUR 69,37
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70,34
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69,34
71,79
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55
5,0Tsd
Frankfurt
DE0008476250
EUR 70,01
3,0
-0,80
-1,13%
13.05.
3,0
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0
0,00
0
70,81
69,91
70,01
69,80
71,80
68,36
1
210,0
Quotrix
DE0008476250
EUR 70,46
0,0
-0,21
-0,30%
13.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
70,46
70,46
70,46
70,46
72,04
68,67
0
--
Düsseldorf
DE0008476250
EUR 69,99
0,0
+0,03
+0,04%
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0
0,00
0
69,96
70,06
70,06
69,76
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68,34
22
--
Hannover
DE0008476250
EUR 70,55
0,0
±0,00
±0,00%
13.05.
0,0
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0
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70,55
70,55
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71,59
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1
--
Berlin
DE0008476250
EUR 70,20
0,0
-0,30
-0,43%
13.05.
0,0
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0
0,00
0
70,50
70,20
70,20
70,20
71,59
68,65
1
--
München
DE0008476250
EUR 70,72
0,0
-0,27
-0,38%
13.05.
0,0
0,00
0
0,00
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70,99
70,72
70,72
70,72
71,74
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1
--
Hamburg
DE0008476250
EUR 70,36
0,0
-0,11
-0,16%
13.05.
0,0
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70,47
70,36
70,36
70,36
72,17
68,54
1
--
Lang & Schwarz
DE0008476250
EUR 70,48
30,0
-0,90
-1,27%
12.05.
30,0
69,79
0
71,17
0
70,48
70,48
70,48
70,48
71,90
67,66
--
--
Investmentfonds
DE0008476250
EUR 70,55
--
±0,00
±0,00%
12.05.
--
70,55
--
72,67
--
--
--
--
--
71,59
68,73
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--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Gettex 423
Tradegate 131
Stuttgart 70
Frankfurt 3
Quotrix 0
Düsseldorf 0
Hannover 0
Berlin 0
München 0
Hamburg 0
Lang & Schwarz 30
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  12.05.2021 70,55 72,67
  11.05.2021 70,66 72,78
  10.05.2021 71,21 73,35
  07.05.2021 71,20 73,34
  06.05.2021 71,15 73,28
  05.05.2021 71,16 73,29
  04.05.2021 71,09 73,22
  03.05.2021 71,15 73,28
  30.04.2021 71,24 73,38
  29.04.2021 71,53 73,68
  28.04.2021 71,36 73,50
  27.04.2021 71,59 73,74
  26.04.2021 71,44 73,58
  23.04.2021 71,44 73,58
  22.04.2021 71,41 73,55
  21.04.2021 71,11 73,24
  20.04.2021 71,19 73,33
  19.04.2021 71,58 73,73
  16.04.2021 71,26 73,40
  15.04.2021 71,17 73,31
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