Kapital Plus A - Porträt

Der Kapital Plus A hat im Monat Januar fast keine Veränderung aufgewiesen (-0,2%). Er lag damit hinter dem vorherigen Monat Dezember, den Vormonat hatte er nämlich noch mit einem Anstieg von +1,2% beendet. Das Portfolio des Fonds setzt sich aus 67,6% Anleihen und 30,8% Aktien zusammen. In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Bereich Informationstechnologie am stärksten vertreten (26,5%), gefolgt von den Sektoren Industrie (25,2%), Gesundheit (14,5%) und Nicht-Basiskonsumgüter (13,5%).

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir zwischen 20% und 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

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