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Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A - Porträt

114,39 EUR -0,41%
WKN:A117VN ISIN:LU1089088071 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Europa Hauptwährung E...
Zeit: 20.04.21 Börse: INVF

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Kursdaten

114,39
-0,47
-0,41%
Währung: EUR
Zeit: 20.04.21
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Fondspreis
Rücknahme: 114,39
Ausgabe: 117,82
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 114,39
Kennzahlen
Performance 1J: +9,04%
Volatilität 1J: 3,60%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 444 Mio
Fondsalter: 6 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AGIF Dyn MltAs Stgy 15 A-€ hat im Berichtsmonat Januar kaum eine Veränderung aufgewiesen (+0,08%). Die Performance des Fonds ist damit im Januar entsprechend dem Vormonat gewesen, im Dezember hatte er nämlich gleichermaßen fast keine Veränderung verzeichnet (+0,4%). Wichtigstes Wertpapier des Fonds bist ALLIANZ GLB SUSTAINBTY-WTEUR mit einer Gewichtung von 3,9%, gefolgt von LG ESG EM GV B USD IND-IEURH mit 2,4%, BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028 mit 1,5%, ISHARES EURO INFL-LKD GOVT mit 1,4% sowie BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.950% 15.03.2023 mit 1,3%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Europa Hauptwährung EUR defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 04.12.14 Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen1: 1.205 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 444 Mio EUR
Fondsmanager: Marcus Stahlhacke
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 114,39 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.04.2021
2 Stand: 19.04.2021

Anlageidee

Die Anlagepolitik zielt darauf ab, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere den globalen Aktienmärkten und europäischen Anleihen- und Geldmärkten, zu erwirtschaften. Insgesamt besteht das Ziel darin, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 15 % globalen Aktien und 85 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen des europäischen Marktes und legen außerdem bis zu 35 % des Teilfondsvermögens in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren an. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Werts des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens in Aktien und Anleihen investieren, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben. Wir können bis zu 20 % des Teilfondsvermögens in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs High-Yield-Anlagen sind und ein Rating von BB+ oder darunter haben. Der Teilfonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen -2 und +10 Jahren auf.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +9,04% +9,05% +13,73% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.09.20 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,23%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 541
Geldmarktfonds 31
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 215
Rentenfonds 322
Sonstige Wertpapierfonds 111
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

114,39
-0,47
-0,41%
Währung: EUR
Zeit: 20.04.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 114,60 113,74 110,42 112,51 104,91 104,90
% -0,18% +0,57% +3,60% +1,67% +9,04% +9,05%

Kursvergleich

Datum 20.04.21 19.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 114,39 114,86
Kurszeit: 20.04. 19.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 117,82 118,31
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 442 Mio. 444 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU1089088071
EUR 114,39
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  20.04.2021 114,39 117,82
  19.04.2021 114,86 118,31
  16.04.2021 114,72 118,16
  15.04.2021 114,44 117,87
  14.04.2021 114,58 118,02
  13.04.2021 114,60 118,04
  12.04.2021 114,79 118,23
  09.04.2021 114,69 118,13
  08.04.2021 114,67 118,11
  07.04.2021 114,66 118,10
  06.04.2021 114,62 118,06
  01.04.2021 114,16 117,58
  31.03.2021 113,97 117,39
  30.03.2021 113,98 117,40
  29.03.2021 114,12 117,54
  26.03.2021 113,77 117,18
  25.03.2021 113,50 116,91
  24.03.2021 113,49 116,89
  23.03.2021 113,62 117,03
22.03.2021 113,63 117,04

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Chart - 6 Monat - AGIF Dyn MltAs Stgy 15 A-€

Börsenplatz: Letzter Handel:23:50:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 23:50:09 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A (WKN: LU1089088071, ISIN: LU1089088071)
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Umsätze - Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A

Umsatzchart: Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A (WKN: LU1089088071, ISIN: LU1089088071)
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