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ASVK Substanz & Wachstum - Porträt

55,22 EUR +0,31%
WKN:A0M13W ISIN:DE000A0M13W2 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel
Zeit: 21.04.21 Börse: INVF
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Kursdaten

55,22
+0,17
+0,31%
Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
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Fondspreis
Rücknahme: 55,22
Ausgabe: 57,98
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 55,22
Kennzahlen
Performance 1J: +29,59%
Volatilität 1J: 27,43%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 6 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Januar hat der A.S.&W. mit einem Minus von -2,6% abgeschlossen. Er ist somit im Januar schlechter als im vorherigen Monat Dezember gewesen (Vormonat: +8,2%). Neben dem Sektor Rohstoffe (68,8%) legt der Fonds auch in den Bereich Finanzen (16,3%) an. Top-Holding im Fonds sind derzeit Earth Gold Fund UI € R (18,6%), gefolgt vom Stabilitas SILBER+WEISSMET I (16,7%), N.-F.-NESTOR GOLD FONDS B (16,3%), Falcon Gold Equity A (13,6%) und Earth Exploration Fd UI € I (11,1%). Auf Länderebene hält der Fonds die meisten Einzelpositionen in Luxemburg (38,5%), Deutschland (29,7%) und Kanada (19,9%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: ASVK Substanz & Wachstum
Gesellschaft (KVG): BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.11.07 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: 4 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 6 Mio EUR
Fondsmanager: --
 vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 55,22 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 20.04.2021
2 Stand: 20.04.2021

Anlageidee

Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +29,59% +47,45% +55,20% +13,64%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.18 Halbjahresbericht(HA):
30.09.15 Jahresbericht(RE):
02.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 4,35%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 3
Mischfonds 7
Rentenfonds 1
Sonstige Wertpapierfonds 2
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

 

Adresse:

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
-- Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

55,22
+0,17
+0,31%
Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 53,72 53,69 55,65 54,06 42,61 37,45
% +2,79% +2,85% -0,77% +2,15% +29,59% +47,45%

Kursvergleich

Datum 21.04.21 20.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 55,22 55,05
Kurszeit: 21.04. 20.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 57,98 57,80
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 6 Mio. 6 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Börsenplätze

Börse
ISIN		 Währung Kurs
GVolumen		 +/-
%		 Zeit
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Stück		 Ask
Stück		 Vortag
Eröffnung		 Hoch
Tief		 J-Hoch
J-Tief		 Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
 Investmentfonds
DE000A0M13W2		 EUR 55,22
--		 +0,17
+0,31%		 21.04.
--		 55,22
--		 57,98
--		 --
--		 --
--		 58,42
50,20		 --
--

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Börsenplatz Handelsvolumen
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  21.04.2021 55,22 57,98
  20.04.2021 55,05 57,80
  19.04.2021 55,47 58,24
  16.04.2021 55,34 58,11
  15.04.2021 54,02 56,72
  14.04.2021 53,72 56,41
  13.04.2021 53,55 56,23
  12.04.2021 54,35 57,07
  09.04.2021 54,68 57,41
  08.04.2021 53,77 56,46
  07.04.2021 54,01 56,71
  06.04.2021 53,52 56,20
  01.04.2021 51,88 54,47
  31.03.2021 50,74 53,28
  30.03.2021 51,42 53,99
  29.03.2021 51,86 54,45
  26.03.2021 51,34 53,91
  25.03.2021 51,42 53,99
  24.03.2021 51,72 54,31
23.03.2021 52,95 55,60

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Chart - 6 Monat - A.S.&W.

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Börsenplatz: Letzter Handel:21:49:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

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Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: ASVK Substanz & Wachstum (WKN: DE000A0M13W2, ISIN: DE000A0M13W2)
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Umsätze - ASVK Substanz & Wachstum

Umsatzchart: ASVK Substanz & Wachstum (WKN: DE000A0M13W2, ISIN: DE000A0M13W2)
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