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BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds AL - Porträt

136,79 EUR -0,01%
WKN:A1J4AH ISIN:LU0828716919 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel
Zeit: 15.06.21 Börse: INVF

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Kursdaten

136,79
-0,01
-0,01%
Währung: EUR
Zeit: 15.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 136,79
Ausgabe: 142,26
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 136,80
Kennzahlen
Performance 1J: +9,98%
Volatilität 1J: 3,57%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 8 Mio
Fondsalter: 8 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der BayernInv Multi Asset Sus AL wies im Berichtsmonat Januar nahezu keine Veränderung auf (+0,2%), den vorhergehenden Monat hatte er ebenso mit einem geringen Zuwachs von +0,7% abgeschlossen.

Fondsdaten

Anteilsklasse: BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds AL
Gesellschaft (KVG): BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 15.10.12 Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen1: 8 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 8 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 136,79 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.06.2021
2 Stand: 11.06.2021

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist es, innerhalb des BayernInvest Active Global Balanced Fonds eine attraktive Wertentwicklung aus der Kombination von traditionellen und alternativen zu erzielen. Die Anlage des BayernInvest Active Global Balanced Fonds kann weltweit in unterschiedlichen Währungen unter anderem in Aktien-, Renten und Geldmarkt-instrumenten sowie in Instrumenten, die Bezug nehmen unter anderem auf Aktien, Renten, Zinsen oder Währungen, erfolgen. Der Fokus der Anlagen liegt auf den weltweiten Märkten. Die Höhe der Allokation in den jeweiligen Anlageinstrumenten und -klassen ist dynamisch und flexibel ausgelegt und abhängig von den jeweils vorherrschenden Marktopportunitäten. Das Teilfondsportfolio wird dabei jeweils aus einer Mischung aus aktien-bzw. rentenbezogenen Anlageinstrumenten bestehen, dem alternative Anlageformen (z.B. Anlageinstrumente bezogen auf Immobilien, Rohstoffe, Private Equity) beigemischt werden können. Die Anlage des Teilfondsvermögens des BayernInvest Active Global Balanced Fonds kann auch in anderen OGAW und anderen OGA („Investmentfonds“) erfolgen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen. Die Erträge der Anteilsklasse werden thesauriert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen, sofern es sich um einen ganztägigen Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main handelt. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ abgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +9,98% +7,37% +19,01% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

27.04.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.20 Halbjahresbericht(HA):
31.03.20 Jahresbericht(RE):
15.02.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,50%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 5
Mischfonds 5
Rentenfonds 3
Sonstige Wertpapierfonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

BayernInvest Luxembourg S.A.

 

Adresse:

BayernInvest Luxembourg S.A.
3, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

136,79
-0,01
-0,01%
Währung: EUR
Zeit: 15.06.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 136,20 134,62 131,35 132,26 124,39 127,41
% +0,44% +1,62% +4,15% +3,43% +9,98% +7,37%

Kursvergleich

Datum 14.06.21 11.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 136,80 136,78
Kurszeit: 14.06. 11.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 142,27 142,25
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 8 Mio. 8 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - BayInv Multi Asset Sustai AL

Börsenplatz: Letzter Handel:16:19:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 16:19:09 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Umsatz-/Volumendaten
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Chart: BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds AL (WKN: LU0828716919, ISIN: LU0828716919)
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Umsätze - BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds AL

Umsatzchart: BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds AL (WKN: LU0828716919, ISIN: LU0828716919)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0828716919
EUR 136,79
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  14.06.2021 136,80 142,27
  11.06.2021 136,78 142,25
  10.06.2021 136,57 142,03
  09.06.2021 136,47 141,93
  08.06.2021 136,28 141,73
  07.06.2021 136,20 141,65
  04.06.2021 136,13 141,58
  02.06.2021 135,97 141,41
  01.06.2021 135,73 141,16
  31.05.2021 135,80 141,23
  28.05.2021 135,68 141,11
  27.05.2021 135,54 140,96
  26.05.2021 135,69 141,12
  25.05.2021 135,39 140,81
  21.05.2021 134,99 140,39
  20.05.2021 134,52 139,90
  19.05.2021 134,52 139,90
  18.05.2021 134,80 140,19
17.05.2021 134,83 140,22

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