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Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc - Porträt

141,25 EUR +0,45%
WKN:A1H7X0 ISIN:LU0592698954 Symbol:C5Q6 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Emerging Markets ausg...
Zeit: 02.12.21 Investmentfonds

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Kursdaten

141,25
+0,63
+0,45%
Währung: EUR
Zeit: 02.12.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 141,25
Ausgabe: 126,17
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 141,25
Kennzahlen
Performance 1J: +0,25%
Volatilität 1J: 9,67%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 285 Mio
Fondsalter: 10 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat November hat der Carm Pf Em Patr A€ mit einem Minus von -1,2% abgeschlossen (Vormonat: -1,9%). Der Fonds setzt sich aus Anleihen und Aktien zusammen. Werte im Bereich Nicht-Basiskonsumgüter machen 11,8% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Energie (10,6%), Finanzwesen (9,6%), IT (9,5%) und Kommunikationsdienste (5,2%). Die Top-Holding ist Cash, Cash Equivalents and Derivatives Operations (8%), gefolgt von JAPAN I/L 0.20% 10/03/2030 (5,4%) und SAMSUNG EL. PREF. SW 100 (4,9%). Die meisten Werte kommen aus China, Südkorea, Russland, Mexiko und Japan.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc
Gesellschaft (KVG): Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Emerging Markets ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 31.03.11 Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen1: 515 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 285 Mio EUR
Fondsmanager: Hovasse Xavier
Mouawad Joseph
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 141,25 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 01.12.2021
2 Stand: 01.12.2021

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI Emerging Market NR USD Index und zu 50% aus dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR Index, berechnet mit Wiederanlage der Kupons, zusammen. Er wird vierteljährlich angepasst. Der Teilfonds ist hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung an den internationalen Aktien-, Zins-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Das Vermögen des Teilfonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds über OGAW oder direkt gehaltenen Anleihebestands liegt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen bei mindestens „Investment Grade“. Der Teilfonds kann in inflationsindexierte Anleihen investieren. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,25% +35,14% +28,98% +45,01%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.08.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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TARGOBANK
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,86%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.04.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 41
Mischfonds 21
Rentenfonds 25
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Carmignac Gestion Luxembourg

 

Adresse:

Carmignac Gestion Luxembourg
Rue de la Chapelle 7
1325 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 46 70 60 30
Fax: --

Kursdaten

141,25
+0,63
+0,45%
Währung: EUR
Zeit: 02.12.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 144,38 141,86 150,36 147,18 140,90 104,52
% -2,17% -0,43% -6,06% -4,03% +0,25% +35,14%

Kursvergleich

Datum 02.12.21 01.12.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 141,25 140,62
Kurszeit: 02.12. 01.12.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 0,00 0,00
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 287 Mio. 285 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Carm Pf Em Patr A€

Börsenplatz: Letzter Handel:11:20:19 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:02:18 am Börsenplatz Tradegate (70,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (500,0): Schweiz
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 4:




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Chart: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc (WKN: LU0592698954, ISIN: LU0592698954)
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Umsätze - Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

Umsatzchart: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc (WKN: LU0592698954, ISIN: LU0592698954)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
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Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
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J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Tradegate
LU0592698954
EUR 140,56
0,0
+2,07
+1,46%
03.12.
70,0
139,73
79
141,38
78
140,56
140,17
140,17
140,17
157,67
140,23
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--
Quotrix
LU0592698954
EUR 140,97
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140,97
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Gettex
LU0592698954
EUR 140,61
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+0,19
+0,13%
03.12.
0,0
139,32
360
142,11
360
140,61
140,42
140,61
140,42
157,89
140,43
0
--
Stuttgart
LU0592698954
EUR 138,40
0,0
-0,52
-0,37%
03.12.
0,0
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0
0,00
0
138,40
140,06
140,61
138,17
157,93
137,81
55
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Düsseldorf
LU0592698954
EUR 139,92
0,0
-0,30
-0,21%
03.12.
0,0
138,42
400
142,10
400
139,92
139,90
140,23
139,90
157,91
138,92
24
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Berlin
LU0592698954
EUR 140,48
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+1,37
+0,98%
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0
0,00
0
140,48
138,73
140,48
138,73
157,84
138,56
6
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München
LU0592698954
EUR 140,71
0,0
±0,00
±0,00%
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0,00
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140,71
140,71
140,71
140,71
157,84
140,55
6
--
Frankfurt
LU0592698954
EUR 140,07
0,0
-0,42
-0,30%
03.12.
0,0
0,00
0
0,00
0
140,07
140,07
140,07
140,07
157,87
139,19
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--
Hamburg
LU0592698954
EUR 139,41
0,0
-1,25
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03.12.
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0,00
0
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0
139,41
139,41
139,41
139,41
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139,41
1
--
Investmentfonds
LU0592698954
EUR 141,25
--
+0,63
+0,45%
02.12.
--
141,25
--
126,17
--
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--
158,23
140,28
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Ausländische Börsen
Schweiz
LU0592698954
EUR 140,92
500,0
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+0,18%
03.12.
500,0
140,02
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141,28
500
140,92
143,98
143,98
143,98
157,52
140,58
1
--

Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Schweiz 500
Tradegate 0
Quotrix 0
Gettex 0
Stuttgart 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
München 0
Frankfurt 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  02.12.2021 141,25 0,00
  01.12.2021 140,62 0,00
  30.11.2021 140,28 0,00
  29.11.2021 140,74 0,00
  26.11.2021 140,50 0,00
  25.11.2021 144,38 0,00
  24.11.2021 144,76 0,00
  23.11.2021 143,58 0,00
  22.11.2021 145,03 0,00
  19.11.2021 144,60 0,00
  18.11.2021 144,65 0,00
  17.11.2021 147,04 0,00
  16.11.2021 147,06 0,00
  15.11.2021 146,61 0,00
  12.11.2021 146,80 0,00
  10.11.2021 144,69 0,00
  09.11.2021 143,63 0,00
  08.11.2021 142,47 0,00
  05.11.2021 142,46 0,00
04.11.2021 142,85 0,00
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