Carmignac Long-Short European Equities A EUR acc - Porträt

Den Monat Oktober hat der Carmignac Lo-Sh Eurp Eq A€ mit +2,3% im Plus abgeschlossen (Vormonat: +1,7%). Fondsinvestitionen werden zu 88% in Aktien getätigt. Der Fonds ist in die Bereiche Nicht-Basiskonsumgüter (20,2%), Industrie (18%), IT (13,4%), Basiskonsumgüter (12,2%) und Finanzen (8,3%) investiert. Die Top-Holding ist Cash, Cash Equivalents and Derivatives Operations (12%), gefolgt von MTU AERO ENGINES HLDG (7,7%), PUMA (6,2%), SAP (5,8%) sowie ASM INTL N.V. NY/1 EO-, 04 (5,3%). Auf Länderebene hält der Carmignac Lo-Sh Eurp Eq A€ die meisten Werte in Deutschland, gefolgt von den Niederlanden und Großbritannien.

2 Der Fonds hat zum Ziel, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. 2 Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem Euro Stoxx 50 NR (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% aus dem EONIA kapitalisiert zusammen. Der Indikator wird vierteljährlich angepasst. 2 Der Fonds ist ein „diversifizierter Fonds“, der zu mindestens 75% in Aktien (alle Kapitalisierungen) von Unternehmen aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aus Island und aus Norwegen investiert ist. Dabei besteht keine grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte geographische Region, Branche oder Art von Wertpapier. Der Fonds ist zu maximal 25% an Märkten außerhalb der Europäischen Union, Islands und Norwegens engagiert. Der in Aktien der Schwellenländer investierte Anteil darf 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen. In Zinsprodukte wird in Höhe von maximal 25% des Fondsvermögens investiert. Diese Anlagen dienen der Diversifizierung für den Fall, dass mit einer negativen Entwicklung an den Aktienmärkten gerechnet wird. Der Fonds weist ein Nettoengagement an den Aktienmärkten zwischen 0 und 50% auf, wobei auf Derivate und insbesondere den Verkauf von Terminkontrakten auf Aktienindizes zurückgegriffen wird. 2 Bis zu 10% des Nettovermögens dürfen in sogenannten „Contingent Convertible“-Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können. 2 Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. 2 Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen. 2 Bei diesem Anteil handelt es sich um einen thesaurierenden Anteil.

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