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Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - Porträt

41,92 EUR +0,31%
WKN:848080 ISIN:DE0008480807 Symbol:A Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 03.12.21 Börse: INVF

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Kursdaten

41,92
+0,13
+0,31%
Währung: EUR
Zeit: 03.12.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 41,92
Ausgabe: 42,97
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 41,92
Kennzahlen
Performance 1J: +1,59%
Volatilität 1J: 2,86%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 66 Mio
Fondsalter: 31 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat November beendete der Naspa-Fonds Ausschüttung + mit einem minimalen Verlust von -0,9%. Den Vormonat hatte er beinahe ohne Veränderung abgeschlossen (-0,5%). Der Fonds legt zu 57% in Anleihen, zu 22% in Cash und zu 21% in Aktien an. Die Top-Holding ist Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S, gefolgt von U.S. Treasury Notes 98/28, Nordex SE Senior Notes 18/23 Reg.S sowie Königreich Jordanien Notes 15/26 Reg.S.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Naspa-Fonds Ausschüttung Plus
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 29.01.90 Fondsalter: 31 Jahre
Fondsvolumen1: 40 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 66 Mio EUR
Fondsmanager: Deka-Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 41,92 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 03.12.2021
2 Stand: 03.12.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei sollen Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden. Die Auswahl und Gewichtung der für den Fonds erworbenen Vermögensgegenstände erfolgt in Abhängigkeit der Markteinschätzung. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in in- und ausländische verzinsliche Wertpapiere und Aktienwerte zu investieren. Der Fonds verfolgt eine ausgewogene Anlagepolitik, die Investitionsquote in Aktien und Renten beträgt deshalb je ca. 50 %. In Abhängigkeit der jeweiligen Markteinschätzung kann von dieser neutralen Positionierung abgewichen werden. Bei den Aktienanlagen liegt der Schwerpunkt auf europäischen Großunternehmen (Blue Chips), das Anlageuniversum orientiert sich an einem Index für große europäische Unternehmen. Bei den Rentenanlagen liegt der Schwerpunkt auf Staatsanleihen des Euroraumes, deren durchschnittliche Restlaufzeit abhängig von der Einschätzung über die Entwicklung der Zinsen aktiv gesteuert wird. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland sowie des Landes Hessen investieren.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,59% +12,04% +11,68% +45,10%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.11.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
09.04.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 0,98%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.01.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 42
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 57
Rentenfonds 43
Sonstige Wertpapierfonds 4
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --

Kursdaten

41,92
+0,13
+0,31%
Währung: EUR
Zeit: 03.12.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 42,04 42,30 42,24 41,54 41,26 37,41
% -0,29% -0,90% -0,76% +0,90% +1,59% +12,04%

Kursvergleich

Datum 03.12.21 02.12.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 41,92 41,79
Kurszeit: 03.12. 02.12.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 42,97 42,83
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 66 Mio. 66 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Naspa-Fonds Ausschüttung +

Börsenplatz: Letzter Handel:17:47:12 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 17:47:12 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: Naspa-Fonds Ausschüttung Plus (WKN: DE0008480807, ISIN: DE0008480807)
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Umsätze - Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

Umsatzchart: Naspa-Fonds Ausschüttung Plus (WKN: DE0008480807, ISIN: DE0008480807)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Volumen
Bid
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Ask
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Vortag
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Hoch
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J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
DE0008480807
EUR 41,92
--
+0,13
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  03.12.2021 41,92 42,97
  02.12.2021 41,79 42,83
  01.12.2021 41,81 42,86
  30.11.2021 41,80 42,85
  29.11.2021 41,87 42,92
  26.11.2021 42,04 43,09
  25.11.2021 42,30 43,36
  24.11.2021 42,36 43,42
  23.11.2021 42,33 43,39
  22.11.2021 42,38 43,44
  19.11.2021 42,40 43,46
  18.11.2021 42,45 43,51
  17.11.2021 42,48 43,54
  16.11.2021 42,48 43,54
  15.11.2021 42,41 43,47
  12.11.2021 42,40 43,46
  11.11.2021 42,41 43,47
  10.11.2021 42,37 43,43
  09.11.2021 42,40 43,46
  08.11.2021 42,42 43,48

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