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Deka-PB Defensiv - Porträt

116,93 EUR -0,06%
WKN:DK2CCQ ISIN:DE000DK2CCQ6 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 18:20:13 Börse: INVF

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Kursdaten

116,93
-0,07
-0,06%
Währung: EUR
Zeit: 18:20:13
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Fondspreis
Rücknahme: 116,93
Ausgabe: 119,27
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 117,00
Kennzahlen
Performance 1J: +2,56%
Volatilität 1J: 1,81%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 103 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka-PB Defensiv hat den November beinahe ohne Veränderung (+0,5%) abgeschlossen, den Vormonat Oktober hatte er ebenfalls beinahe ohne Veränderung beendet (+0,1%). Der Fonds setzt sich zu 64,8% aus Anleihen, zu 18,2% aus Cash und zu 17% aus Aktien zusammen. Top-Holding des Fonds ist derzeit Land Rheinland-Pfalz Landessch. 16/26 mit 6,3%, gefolgt von Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 mit 5,4%, Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 19/29 mit 3,1% sowie Land Sachsen-Anhalt Landessch. 13/23 mit 2,6%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-PB Defensiv
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 03.05.10 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 127 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 103 Mio EUR
Fondsmanager: Deka-Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 116,93 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 30.11.2021
2 Stand: 30.11.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen der USA, Eurozone, Großbritannien) sowie Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, welches sich abzeichnende positive oder negative Entwicklungen der zulässigen Anlageklassen identifizieren soll. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zu einem beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Die maximale Aktienquote des Fonds beträgt 20 %.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,56% +7,21% +6,53% +20,07%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.01.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
12.04.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 0,98%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25.000,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 42
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 57
Rentenfonds 43
Sonstige Wertpapierfonds 4
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --

Kursdaten

116,93
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11:15:00 116,93 0
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 117,55 116,89 115,28 114,48 114,08 109,13
% -0,47% +0,09% +1,49% +2,20% +2,56% +7,21%

Kursvergleich

Datum 02.12.21 01.12.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 116,93 117,00
Kurszeit: 18:20 01.12.
Differenz absolut: -0,07 -
Differenz relativ: -0,06% -%
Eröffnung: -- 119,34
Tageshoch: -- 0,00
Tagestief: -- 0,00
Gehandelte Stück: -- 102,9Mio
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Deka-PB Defensiv

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Chart: Deka-PB Defensiv (WKN: DE000DK2CCQ6, ISIN: DE000DK2CCQ6)
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Umsätze - Deka-PB Defensiv

Umsatzchart: Deka-PB Defensiv (WKN: DE000DK2CCQ6, ISIN: DE000DK2CCQ6)

Börsenplätze

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Bid
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Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
DE000DK2CCQ6
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  01.12.2021 117,00 119,34
  30.11.2021 117,21 119,55
  29.11.2021 117,21 119,55
  26.11.2021 117,49 119,84
  25.11.2021 117,57 119,92
  24.11.2021 117,55 119,90
  23.11.2021 117,67 120,02
  22.11.2021 117,90 120,26
  19.11.2021 117,84 120,20
  18.11.2021 117,76 120,12
  17.11.2021 117,79 120,15
  16.11.2021 117,75 120,11
  15.11.2021 117,68 120,03
  12.11.2021 117,48 119,83
  11.11.2021 117,42 119,77
  10.11.2021 117,49 119,84
  09.11.2021 117,58 119,93
  08.11.2021 117,55 119,90
  05.11.2021 117,51 119,86
  04.11.2021 117,34 119,69

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