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NaspaFondsStrategie: Chance - Porträt

62,87 EUR +0,48%
WKN:921708 ISIN:LU0104457105 Symbol:A Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel
Zeit: 17:58:11 Börse: INVF

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Kursdaten

62,87
+0,30
+0,48%
Währung: EUR
Zeit: 17:58:11
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 62,87
Ausgabe: 64,13
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 62,57
Kennzahlen
Performance 1J: +13,40%
Volatilität 1J: 7,89%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 47 Mio
Fondsalter: 22 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der NaspaFdStr: Cha legte im Monat November um +0,8% zu. Er verzeichnete damit im Vergleich zum vorherigen Monat im Monat November eine negative Wertentwicklung. Den Vormonat hatte er nämlich noch mit einem starken Anstieg um +2,9% abgeschlossen. Größtes Wertpapier des Fonds ist Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF mit 12,2%, gefolgt von Xtrackers S&P 500 Swap mit 12,1%, Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF mit 9%, XTrackers ETC PLC mit 8% und BGF - Emerging Markets Fund mit 5,4%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: NaspaFondsStrategie: Chance
Gesellschaft (KVG): Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 02.11.99 Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen1: 41 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 47 Mio EUR
Fondsmanager: Deka-Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 62,87 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 30.11.2021
2 Stand: 30.11.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 % bis 100 %, Rentenfonds 0 % bis 100 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +13,40% +24,95% +33,50% +95,56%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.05.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.07.19 Halbjahresbericht(HA):
31.01.19 Jahresbericht(RE):
01.07.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 2,00%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 29.10.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 20
Rentenfonds 1
wertgesicherte Fonds 2
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg

 

Adresse:

Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

62,87
+0,30
+0,48%
Währung: EUR
Zeit: 17:58:11
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Times & Sales

Zeit Kurs Volumen
11:15:00 62,87 0
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 64,35 62,67 60,70 56,15 55,18 50,08
% -2,77% -0,16% +3,08% +11,43% +13,40% +24,95%

Kursvergleich

Datum 02.12.21 01.12.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 62,87 62,57
Kurszeit: 17:58 01.12.
Differenz absolut: +0,30 -
Differenz relativ: +0,48% -%
Eröffnung: -- 63,82
Tageshoch: -- 0,00
Tagestief: -- 0,00
Gehandelte Stück: -- 46,2Mio
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - NaspaFdStr: Cha

Börsenplatz: Letzter Handel:17:58:11 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 17:58:11 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
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Chart: NaspaFondsStrategie: Chance (WKN: LU0104457105, ISIN: LU0104457105)
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Umsätze - NaspaFondsStrategie: Chance

Umsatzchart: NaspaFondsStrategie: Chance (WKN: LU0104457105, ISIN: LU0104457105)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0104457105
EUR 62,87
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--
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Times & Sales

Zeit Kurs Volumen
11:15:00 62,87 0

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  01.12.2021 62,57 63,82
  30.11.2021 63,17 64,43
  29.11.2021 63,39 64,66
  26.11.2021 64,50 65,79
  25.11.2021 64,21 65,49
  24.11.2021 64,35 65,64
  23.11.2021 65,03 66,33
  22.11.2021 64,94 66,24
  19.11.2021 64,89 66,19
  18.11.2021 65,08 66,38
  17.11.2021 64,91 66,21
  16.11.2021 64,63 65,92
  15.11.2021 64,22 65,50
  12.11.2021 64,02 65,30
  11.11.2021 63,80 65,08
  10.11.2021 63,99 65,27
  09.11.2021 63,89 65,17
  08.11.2021 63,87 65,15
  05.11.2021 63,71 64,98
  04.11.2021 63,12 64,38

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