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Ethna-AKTIV T - Porträt

148,63 EUR -0,09%
WKN:A0X8U6 ISIN:LU0431139764 Symbol:LXFK Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 26.11.21 Investmentfonds

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Kursdaten

148,63
-0,13
-0,09%
Währung: EUR
Zeit: 26.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 148,63
Ausgabe: 153,09
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 148,76
Kennzahlen
Performance 1J: +7,23%
Volatilität 1J: 5,33%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 728 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Ethna-AKTIV T wies im Monat Oktober einen Anstieg um +1,6% auf. Er ist somit im Monat Oktober besser als im Vormonat September gewesen (Vormonat: -1,6%). Top-Holding im Fonds ist derzeit Xtrackers CSI300 Swap (3,1%), gefolgt vom Wisdom Tree Metal Securities Ltd./Gold Unze 999 Ze (2,6%), Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v. (2,5%) sowie JAB Consumer Partners SCA SICAR - Global Consumer (2,4%). Der Fonds hält 33,9% der Titel in den USA, gefolgt von 7,4% in Luxemburg, 2,7% in der Schweiz, 2,3% in Deutschland und 2,3% in Großbritannien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Ethna-AKTIV T
Gesellschaft (KVG): Ethenea Independent Investors SA
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 17.07.09 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 2.395 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 728 Mio EUR
Fondsmanager: Arnoldo Valsangiacomo
Luca Pesarini
Portfolio Management Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 148,63 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 24.11.2021
2 Stand: 24.11.2021

Anlageidee

Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die außerdem einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +7,23% +16,77% +16,67% +41,72%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.01.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.12.19 Jahresbericht(RE):
19.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,83%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.09.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 8
Mischfonds 16
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ethenea Independent Investors SA

 

Adresse:

Ethenea Independent Investors SA
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 276 921 10
Fax: --

Kursdaten

148,63
-0,13
-0,09%
Währung: EUR
Zeit: 26.11.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 148,76 144,93 141,36 141,23 138,73 127,39
% ±0,00% +2,64% +5,23% +5,33% +7,23% +16,77%

Kursvergleich

Datum 25.11.21 24.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 148,76 148,15
Kurszeit: 25.11. 24.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 153,22 152,59
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 727 Mio. 728 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Ethna-AKTIV T

Börsenplatz: Letzter Handel:20:43:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:00:04 am Börsenplatz Quotrix (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (170,0): Frankfurt
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Chart: Ethna-AKTIV T (WKN: LU0431139764, ISIN: LU0431139764)
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Umsätze - Ethna-AKTIV T

Umsatzchart: Ethna-AKTIV T (WKN: LU0431139764, ISIN: LU0431139764)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
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Deutsche Börsen
Stuttgart
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49
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Frankfurt
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147,58
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Quotrix
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Gettex
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148,51
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Tradegate
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148,00
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Düsseldorf
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-1,00%
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148,25
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Berlin
LU0431139764
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München
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148,47
148,47
148,47
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5
--
Investmentfonds
LU0431139764
EUR 148,63
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-0,09%
26.11.
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153,09
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Hamburg
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EUR 147,12
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Lang & Schwarz
LU0431139764
EUR 143,01
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25.06.
100,0
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143,01
143,01
143,01
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Ausländische Börsen
Schweiz
LU0431139764
EUR 148,20
50,0
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50,0
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Stuttgart 170
Frankfurt 170
Schweiz 50
Quotrix 0
Gettex 0
Tradegate 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
München 0
Investmentfonds (EUR) --
Hamburg 0
Lang & Schwarz 100

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  25.11.2021 148,76 153,22
  24.11.2021 148,15 152,59
  23.11.2021 148,66 153,12
  22.11.2021 148,47 152,92
  19.11.2021 148,44 152,89
  18.11.2021 148,76 153,22
  17.11.2021 148,68 153,14
  16.11.2021 148,06 152,50
  15.11.2021 148,10 152,54
  12.11.2021 147,72 152,15
  11.11.2021 147,40 151,82
  10.11.2021 147,38 151,80
  09.11.2021 147,40 151,82
  08.11.2021 147,59 152,02
  05.11.2021 147,64 152,07
  04.11.2021 146,88 151,29
  03.11.2021 146,67 151,07
  02.11.2021 146,21 150,60
  29.10.2021 145,37 149,73
  28.10.2021 145,41 149,77
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