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Was sind Top Service Fonds?

Federated Unit Trust ProBasis - Porträt

31,04 EUR -0,39%
WKN:A0J25Y ISIN:IE00B13XV652 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Europa defensiv
Zeit: 18.01.22 Börse: INVF

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Kursdaten

31,04
-0,12
-0,39%
Währung: EUR
Zeit: 18.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 31,04
Ausgabe: 32,17
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 31,04
Kennzahlen
Performance 1J: +1,73%
Volatilität 1J: 4,52%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 0 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der FedUT ProBasis hat den Monat Dezember mit einer Wertentwicklung von +0,6% beendet. Er hat sich daher im Monat Dezember besser als im vorhergehenden Monat November entwickelt (Vormonat: -0,8%). Der Fokus des Fonds liegt auf Anleihen (70,3%). Zusätzlich zu dem Bereich Finanzwesen (17%) investiert der Fonds auch in die Sektoren Energie (3,8%), Bedarfsgüter (2,2%), Nicht-Basiskonsumgüter (1,3%) und Informationstechnologie (1,3%). Top-Holdings im Fonds sind derzeit Sonstige (79,9%), Spanische Staatsanleihe 30.07 2030 (3,7%), Italienische Staatsanleihe 15.10.2023 (3,4%) und Franzosische Staatsanleihe 25.05.2036 (2,4%). Der FedUT ProBasis hält 19,1% der Titel in Italien, gefolgt von 13,4% in Frankreich und 11,3% in Spanien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Federated Unit Trust ProBasis
Gesellschaft (KVG): Federated International Management Limited
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Europa defensiv
Land: Republik Irland Fondswährung: Euro
Auflage: 28.09.06 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 52 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 0 Mio EUR
Fondsmanager: Ihab Salib
Stephen F. Auth
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 31,04 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.01.2022
2 Stand: 17.01.2022

Anlageidee

Der Fonds wird aktiv verwaltet; Anlageziel ist das Wachstum durch Erträge und Kapitalwerterhöhung aus Ihren Anlagen. • Wir investieren in einen Mix von Dividendenpapieren (z. B. Aktien) und verzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen und Pfandbriefe). • Die Anlagen des Fonds werden entsprechend der Analyse der Marktsituation und sonstiger wirtschaftlicher Faktoren durch den Anlageberater zwischen Dividendenpapieren und verzinslichen Wertpapieren aufgeteilt. • Wir investieren den Großteil der Fondswerte (jedoch nicht mehr als 90%) in mittel- bis langfristige verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen in Europa ausgegeben werden. Einen kleineren Anteil legen wir in Dividendenpapieren an, die von Unternehmen in Europa ausgegeben werden. • Investment-Grade-Wertpapiere sind jene, die von anerkannten Rating-Agenturen als qualitativ hochwertig eingestuft wurden oder die – falls sie kein Rating aufweisen – von vergleichbarer Qualität sind. • Wir können auch in verzinsliche Wertpapiere investieren, die auf folgende Währungen lauten: US-Dollar, Kanadischer Dollar, Schwedische Krone, Dänische Krone, Norwegische Krone, Britisches Pfund Sterling und Schweizer Franken. • Bei der Auswahl unserer Aktienanlagen verfolgen wir einen „Bottom-Up“-Ansatz, bei dem der Schwerpunkt eher auf den Fundamentaldaten eines bestimmten Unternehmens oder einer Branche als auf dem Land beruht, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat. Generell repräsentiert kein Emittent mehr als 5% des Fonds, und der Fonds investiert in Unternehmen unterschiedlicher Größe. • Verzinsliche Wertpapiere lauten auf Euro oder sind gegen den Euro abgesichert. • Wenn verzinsliche Wertpapiere auf eine andere Währung als Euro lauten, schließen wir Finanztransaktionen („Derivate“) ab, um die Auswirkungen von Änderungen des Wertes der anderen Währungen gegenüber dem Euro zu begrenzen („Hedging“ bzw. „Absicherung“). • Wir verfolgen keine solchen Absicherungsstrategien für Dividendenpapiere, die auf andere Währungen als Euro lauten.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,73% +12,74% +11,25% +42,74%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

14.02.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.04.17 Halbjahresbericht(HA):
31.10.17 Jahresbericht(RE):
07.02.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1.500,00 EUR
Folgende: 50,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.10.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 9
Geldmarktfonds 3
Mischfonds 2
Rentenfonds 6
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Federated International Management Limited

 

Adresse:

Federated International Management Limited
Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
D01 E4X0 Dublin 1
Republik Irland

Telefon / Fax:

Tel: +353 462685195
Fax: --

Kursdaten

31,04
-0,12
-0,39%
Währung: EUR
Zeit: 18.01.22
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 30,98 31,19 31,19 31,17 30,63 27,64
% +0,58% -0,10% -0,10% -0,03% +1,73% +12,74%

Kursvergleich

Datum 18.01.22 17.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 31,04 31,16
Kurszeit: 18.01. 17.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 32,17 32,29
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 31 31
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - FedUT ProBasis

Börsenplatz: Letzter Handel:13:12:12 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 13:12:12 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
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Chart: Federated Unit Trust ProBasis (WKN: IE00B13XV652, ISIN: IE00B13XV652)
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Umsätze - Federated Unit Trust ProBasis

Umsatzchart: Federated Unit Trust ProBasis (WKN: IE00B13XV652, ISIN: IE00B13XV652)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
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Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
IE00B13XV652
EUR 31,04
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  18.01.2022 31,04 32,17
  17.01.2022 31,16 32,29
  14.01.2022 31,11 32,24
  13.01.2022 31,25 32,38
  12.01.2022 31,18 32,31
  11.01.2022 31,07 32,20
  10.01.2022 30,98 32,10
  07.01.2022 31,10 32,23
  06.01.2022 31,14 32,27
  05.01.2022 31,29 32,42
  04.01.2022 31,29 32,42
  03.01.2022 31,19 32,32
  31.12.2021 31,17 32,30
  30.12.2021 31,18 32,31
  29.12.2021 31,16 32,29
  28.12.2021 31,28 32,41
  27.12.2021 31,25 32,38
  24.12.2021 31,19 32,32
  23.12.2021 31,19 32,32
  22.12.2021 31,18 32,31

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