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Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R - Porträt

170,74 EUR -0,04%
WKN:A0M43W ISIN:LU0323578145 Symbol:S6TD Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 17.09.21 Investmentfonds

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Kursdaten

170,74
-0,07
-0,04%
Währung: EUR
Zeit: 17.09.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 170,74
Ausgabe: 179,28
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 170,74
Kennzahlen
Performance 1J: +4,32%
Volatilität 1J: 6,04%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 804 Mio
Fondsalter: 6 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat August hat der FvS MA-Bal R einen geringen Zuwachs von +0,6% verzeichnet. Den Juli hatte er ebenso mit einer Wertentwicklung von +1,1% beendet. Der Fonds streut über Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Außer dem Sektor Informationstechnologie (8,8%) investiert der FvS MA-Bal R auch in die Bereiche Industrie (7,9%), Bedarfsgüter (7,1%), Kommunikationsdienste (6,5%) und Gesundheitswesen (6,4%). Top-Holding des Fonds ist derzeit INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC, gefolgt von 2, 875% US TREASURY 15.05.2028 und ALPHABET - CLASS A. Der Fonds fokussiert sich auf die Regionen USA (27,8%), gefolgt von Deutschland (6,6%), der Schweiz (4%), Kanada (3,5%) und Großbritannien (3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R
Gesellschaft (KVG): Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.07.15 Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen1: 2.409 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 804 Mio EUR
Fondsmanager: Strategie-Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 170,74 Fondsadvisor: Flossbach von Storch AG
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.09.2021
2 Stand: 16.09.2021

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 55 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,32% +15,95% +22,82% +73,65%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

15.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.21 Halbjahresbericht(HA):
30.09.20 Jahresbericht(RE):
10.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,53%
Total Expense Ratio: 1,64%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.07.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 6
Mischfonds 35
Rentenfonds 8
Sonstige Wertpapierfonds 9
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Flossbach von Storch Invest S.A.

 

Adresse:

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 264 584 22
Fax: --

Kursdaten

170,74
-0,07
-0,04%
Währung: EUR
Zeit: 17.09.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 171,60 172,45 160,71 160,97 163,67 147,26
% -0,50% -0,99% +6,24% +6,07% +4,32% +15,95%

Kursvergleich

Datum 17.09.21 16.09.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 170,74 170,81
Kurszeit: 17.09. 16.09.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 179,28 179,35
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 804 Mio. 804 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - FvS MA-Bal R

Börsenplatz: Letzter Handel:16:19:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:00:07 am Börsenplatz Quotrix (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (57,0): Frankfurt
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R (WKN: LU0323578145, ISIN: LU0323578145)
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Umsätze - Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R

Umsatzchart: Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R (WKN: LU0323578145, ISIN: LU0323578145)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Volumen
Bid
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J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Frankfurt
LU0323578145
EUR 171,86
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+1,80
+1,06%
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Stuttgart
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Gettex
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Quotrix
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Düsseldorf
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Berlin
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München
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Investmentfonds
LU0323578145
EUR 170,74
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Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Frankfurt 57
Stuttgart 30
Gettex 7
Quotrix 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
München 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  17.09.2021 170,74 179,28
  16.09.2021 170,81 179,35
  15.09.2021 170,83 179,37
  14.09.2021 170,98 179,53
  13.09.2021 170,92 179,47
  10.09.2021 171,60 180,18
  09.09.2021 171,89 180,48
  08.09.2021 172,26 180,87
  07.09.2021 172,90 181,55
  06.09.2021 172,74 181,38
  03.09.2021 172,61 181,24
  02.09.2021 172,87 181,51
  01.09.2021 172,90 181,55
  31.08.2021 173,08 181,73
  30.08.2021 172,73 181,37
  27.08.2021 172,23 180,84
  26.08.2021 172,53 181,16
  25.08.2021 172,89 181,53
  24.08.2021 172,98 181,63
  23.08.2021 172,41 181,03
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