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GS&P Fonds - Euro Konzept - Porträt

95,91 EUR ±0,00%
WKN:986387 ISIN:LU0070000491 Symbol:TXIJ Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Euroraum Hauptwährung...
Zeit: 11.06.21 Investmentfonds

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Kursdaten

95,91
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±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 11.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 95,91
Ausgabe: 100,71
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 95,91
Kennzahlen
Performance 1J: +13,01%
Volatilität 1J: 8,14%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 2 Mio
Fondsalter: 24 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der GS&P € Konzept stieg im Monat Januar um +2,0%. Er hat daher im Berichtsmonat Januar besser als im vorherigen Monat abgeschnitten, den Vormonat hatte er nämlich nur mit +0,8% im Plus beendet. Fondsinvestitionen werden zu 61,9% in Aktien getätigt und zu 28,5% in Anleihen. Die Top-Holding seid MONDELEZ INTL INC. A (7,2%), gefolgt von Syngenta NA (7,1%), PUBLICIS GROUPE SA (7%), Microsoft Corp (6,4%) und Alphabet (5,5%). Der Fonds setzt auf die Regionen Deutschland (30,1%), gefolgt von den USA (25,9%), der Schweiz (15,7%), Italien (7%) und Großbritannien (4,2%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: GS&P Fonds - Euro Konzept
Gesellschaft (KVG): GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Euroraum Hauptwährung EUR defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 30.09.96 Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen1: 2 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 2 Mio EUR
Fondsmanager: Christoph Schlienkamp
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 95,91 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.06.2021
2 Stand: 11.06.2021

Anlageidee

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden. Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds – Euro Konzept („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +13,01% +12,38% +15,50% +29,45%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

26.04.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
19.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 2,69%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.12.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 4
Mischfonds 7
Rentenfonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

 

Adresse:

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
7, Op Flohr
6726 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 266 3851
Fax: --

Kursdaten

95,91
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 11.06.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 94,71 94,34 86,87 88,22 84,87 85,35
% +1,27% +1,66% +10,41% +8,72% +13,01% +12,38%

Kursvergleich

Datum 11.06.21 10.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 95,91 95,91
Kurszeit: 11.06. 10.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 100,71 100,71
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 2 Mio. 2 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - GS&P € Konzept

Börsenplatz: Letzter Handel:17:03:06 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:55 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: GS&P Fonds - Euro Konzept (WKN: LU0070000491, ISIN: LU0070000491)
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Umsätze - GS&P Fonds - Euro Konzept

Umsatzchart: GS&P Fonds - Euro Konzept (WKN: LU0070000491, ISIN: LU0070000491)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Gettex
LU0070000491
EUR 95,66
0,0
+0,16
+0,17%
11.06.
0,0
95,40
550
97,30
550
95,66
95,50
95,66
95,50
95,66
87,76
0
--
Quotrix
LU0070000491
EUR 95,93
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+0,48
+0,50%
11.06.
0,0
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0
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0
95,93
95,93
95,93
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0
--
Düsseldorf
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EUR 95,57
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+0,24
+0,25%
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95,57
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95,26
95,57
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23
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Berlin
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EUR 95,62
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+0,15
+0,16%
11.06.
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95,62
95,42
95,62
95,42
95,62
87,21
5
--
München
LU0070000491
EUR 95,65
0,0
+0,20
+0,21%
11.06.
0,0
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0
0,00
0
95,65
95,45
95,65
95,45
95,65
87,44
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Frankfurt
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0,0
+0,46
+0,49%
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95,31
95,31
95,26
95,31
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0
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Hamburg
LU0070000491
EUR 95,42
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+0,77%
11.06.
0,0
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95,42
95,42
95,42
87,32
1
--
Investmentfonds
LU0070000491
EUR 95,91
--
±0,00
±0,00%
11.06.
--
95,91
--
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--
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--
95,91
88,07
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--

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Quotrix 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
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Frankfurt 0
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  11.06.2021 95,91 100,71
  10.06.2021 95,91 100,71
  09.06.2021 95,58 100,36
  08.06.2021 95,69 100,47
  07.06.2021 95,30 100,07
  04.06.2021 94,71 99,45
  03.06.2021 94,59 99,32
  02.06.2021 95,11 99,87
  01.06.2021 94,77 99,51
  31.05.2021 94,95 99,70
  28.05.2021 94,32 99,04
  27.05.2021 94,62 99,35
  26.05.2021 94,59 99,32
  25.05.2021 94,50 99,23
  21.05.2021 93,78 98,47
  20.05.2021 93,10 97,76
  19.05.2021 93,92 98,62
  18.05.2021 94,11 98,82
  17.05.2021 94,26 98,97
14.05.2021 93,23 97,89
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