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HELLERICH - Global Flexibel A - Porträt

778,28 EUR -0,47%
WKN:A0Q2Q3 ISIN:LU0365982395 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel
Zeit: 03.12.21 Börse: INVF

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Kursdaten

778,28
-3,70
-0,47%
Währung: EUR
Zeit: 03.12.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 778,28
Ausgabe: 817,19
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 778,28
Kennzahlen
Performance 1J: +6,97%
Volatilität 1J: 6,55%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 25 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den November hat der HELLR Gl Flex A mit einer Wertentwicklung von +0,6% beendet. Er schnitt daher im Berichtsmonat November ähnlich wie im Oktober ab (Vormonat: +0,7%). Der Fonds legt in die Bereiche Industrie (26,7%), IT/Internet (9,6%), Gesundheit (9,6%), Nicht-Basiskonsumgüter (8,8%) und Finanzen (7,9%) an. Die Top-Holdings sind BRD 15/150426/0.1 ILB mit einer Gewichtung von 4,8%, BUNDESOBL.V.17/22 S.176 mit 4,1%, BRD 20/151222/0 mit 4,1% sowie BRD 20/100622/0 mit 4,1%. Der Fonds setzt auf die Regionen Deutschland, gefolgt vom den USA, Frankreich und Luxemburg.

Fondsdaten

Anteilsklasse: HELLERICH - Global Flexibel A
Gesellschaft (KVG): IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.08.08 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: 97 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 25 Mio EUR
Fondsmanager: HELLERICH GmbH
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 778,28 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 03.12.2021
2 Stand: 03.12.2021

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH Global - Flexibel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanage-ments in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investment-fondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Distressed Securities und forderungsbesicherte Wertpapiere können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 20% des Teilfondsvermögens erworben werden, davon maximal 10% des Teilfondsvermögens in Distressed Securities. Für den Teilfonds werden keine CoCo-Bonds erworben. Unter Beachtung der „Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +6,97% +10,44% +16,79% +47,38%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.07.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.15 Halbjahresbericht(HA):
31.12.14 Jahresbericht(RE):
19.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,88%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 165
Laufzeitfonds 4
Mischfonds 145
Rentenfonds 24
Sonstige Wertpapierfonds 31
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

 

Adresse:

IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +3522602481
Fax: --

Kursdaten

778,28
-3,70
-0,47%
Währung: EUR
Zeit: 03.12.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 794,46 789,40 761,04 732,56 727,54 704,70
% -2,04% -1,41% +2,27% +6,24% +6,97% +10,44%

Kursvergleich

Datum 03.12.21 02.12.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 778,28 781,98
Kurszeit: 03.12. 02.12.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 817,19 821,08
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 25 Mio. 26 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - HELLR Gl Flex A

Börsenplatz: Letzter Handel:14:18:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 14:18:07 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: HELLERICH - Global Flexibel A (WKN: LU0365982395, ISIN: LU0365982395)
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Umsätze - HELLERICH - Global Flexibel A

Umsatzchart: HELLERICH - Global Flexibel A (WKN: LU0365982395, ISIN: LU0365982395)

Börsenplätze

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ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
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Investmentfonds
LU0365982395
EUR 778,28
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  03.12.2021 778,28 817,19
  02.12.2021 781,98 821,08
  01.12.2021 780,84 819,88
  30.11.2021 787,63 827,01
  29.11.2021 782,34 821,46
  26.11.2021 794,47 834,19
  25.11.2021 794,13 833,84
  24.11.2021 787,33 826,70
  23.11.2021 793,69 833,37
  22.11.2021 795,71 835,50
  19.11.2021 795,84 835,63
  18.11.2021 797,25 837,11
  17.11.2021 798,21 838,12
  16.11.2021 795,31 835,08
  15.11.2021 795,48 835,25
  12.11.2021 791,74 831,33
  11.11.2021 790,53 830,06
  10.11.2021 788,91 828,36
  09.11.2021 790,00 829,50
  08.11.2021 790,84 830,38

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