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WALSER Portfolio Emerging Markets Select R - Porträt

111,97 EUR +1,85%
WKN:A1H4B2 ISIN:LU0572807518 Symbol:WYUE Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Emerging Markets ausg...
Zeit: 16:52:12 Investmentfonds

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Kursdaten

111,97
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+1,85%
Währung: EUR
Zeit: 16:52:12
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Fondspreis
Rücknahme: 111,97
Ausgabe: 117,57
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 109,94
Kennzahlen
Performance 1J: +0,35%
Volatilität 1J: 11,45%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 9 Mio
Fondsalter: 10 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der WALSPf EM Select R schloss den Berichtsmonat November mit einem Verlust von -1,1% ab. Er ist damit im Monat November schlechter als im Oktober gewesen. Im Vormonat hatte er nämlich noch um +1,3% zugelegt. Der Fonds hält 20,1% Anleihen und 5,7% Cash. Der WALSPf EM Select R ist in den Sektor Finanzwesen (74,4%) investiert. Wichtigster Titel im Fonds ist Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF, gefolgt von iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF, Lyxor MSCI Emerging Markets LUX UCITS ETF und SPDR MSCI eMkt ETF.

Fondsdaten

Anteilsklasse: WALSER Portfolio Emerging Markets Select R
Gesellschaft (KVG): IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Emerging Markets ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.01.11 Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen1: 10 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 9 Mio EUR
Fondsmanager: Jürgen Jann
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 111,97 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 30.11.2021
2 Stand: 30.11.2021

Anlageidee

Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in fest-und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente und Derivate auf Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben sowie in Aktien, strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien, Indizes sowie Aktienfonds, die Ihren Investitionsschwerpunkt in globalen Schwellenländern haben.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,35% +6,47% +15,60% +16,16%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

05.05.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.10.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
19.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 1,99%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.10.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 165
Laufzeitfonds 4
Mischfonds 143
Rentenfonds 24
Sonstige Wertpapierfonds 31
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

 

Adresse:

IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +3522602481
Fax: --

Kursdaten

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Währung: EUR
Zeit: 16:52:12
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Times & Sales

Zeit Kurs Volumen
11:15:00 111,97 0
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 113,19 111,55 114,91 111,00 109,55 103,26
% -2,87% -1,45% -4,33% -0,95% +0,35% +6,47%

Kursvergleich

Datum 02.12.21 01.12.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 111,97 109,94
Kurszeit: 16:52 01.12.
Differenz absolut: +2,03 -
Differenz relativ: +1,85% -%
Eröffnung: -- 115,44
Tageshoch: -- 0,00
Tagestief: -- 0,00
Gehandelte Stück: -- 9,0Mio
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - WALSPf EM Select R

Börsenplatz: Letzter Handel:16:52:12 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:55 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: WALSER Portfolio Emerging Markets Select R (WKN: LU0572807518, ISIN: LU0572807518)
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Umsätze - WALSER Portfolio Emerging Markets Select R

Umsatzchart: WALSER Portfolio Emerging Markets Select R (WKN: LU0572807518, ISIN: LU0572807518)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Deutsche Börsen
Gettex
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Düsseldorf
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Berlin
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Investmentfonds
LU0572807518
EUR 111,97
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Times & Sales

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Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  01.12.2021 109,94 115,44
  30.11.2021 110,34 115,86
  29.11.2021 109,34 114,81
  26.11.2021 113,99 119,69
  25.11.2021 113,77 119,46
  24.11.2021 113,19 118,85
  23.11.2021 114,36 120,08
  22.11.2021 114,56 120,29
  19.11.2021 114,06 119,76
  18.11.2021 115,59 121,37
  17.11.2021 115,70 121,49
  16.11.2021 115,02 120,77
  15.11.2021 114,96 120,71
  12.11.2021 114,66 120,39
  11.11.2021 113,19 118,85
  10.11.2021 112,44 118,06
  09.11.2021 112,55 118,18
  08.11.2021 112,08 117,68
  05.11.2021 112,02 117,62
  04.11.2021 111,54 117,12
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