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BW Portfolio 40 - Porträt

56,93 EUR +0,48%
WKN:DK094H ISIN:DE000DK094H2 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 17.06.21 Börse: INVF

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Kursdaten

56,93
+0,27
+0,48%
Währung: EUR
Zeit: 17.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 56,93
Ausgabe: 58,07
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 56,66
Kennzahlen
Performance 1J: +10,21%
Volatilität 1J: 5,67%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 135 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der BW Portfolio 40 beendete den Monat Januar mit einem geringen Anstieg von +0,7%. Er schnitt daher im Berichtsmonat Januar entsprechend dem Dezember ab (Vormonat: +1,5%). Der Fonds legt zu 52,2% in Aktien, zu 31,9% in Anleihen und zu 2% in Fondsanteile an. Wichtigste Position im Fonds sein FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I (4%), gefolgt von CS I.F2-C.L.E.E BDLA (3%) sowie THR.L.-GL FOCUS IU (3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: BW Portfolio 40
Gesellschaft (KVG): LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.01.17 Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: 148 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 135 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 56,93 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 31.10.2018
2 Stand: 31.10.2018

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (ausgewogener) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 60% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 60 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz („InvStG“) angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- oder Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +10,21% +14,99% +25,26% +47,95%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

28.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
09.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 2,15%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.05.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 21
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 16
Rentenfonds 9
Sonstige Wertpapierfonds 19
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Adresse:

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 0049 711 22910 3000
Fax: --

Kursdaten

56,93
+0,27
+0,48%
Währung: EUR
Zeit: 17.06.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 56,31 54,98 54,85 55,29 51,41 49,27
% +0,62% +3,06% +3,30% +2,48% +10,21% +14,99%

Kursvergleich

Datum 16.06.21 15.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 56,66 56,77
Kurszeit: 16.06. 15.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 57,79 57,91
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 135 Mio. 135 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - BW Portfolio 40

Börsenplatz: Letzter Handel:16:52:06 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 16:52:06 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Chart: BW Portfolio 40 (WKN: DE000DK094H2, ISIN: DE000DK094H2)
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Umsätze - BW Portfolio 40

Umsatzchart: BW Portfolio 40 (WKN: DE000DK094H2, ISIN: DE000DK094H2)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
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J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
DE000DK094H2
EUR 56,93
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56,93
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  16.06.2021 56,66 57,79
  15.06.2021 56,77 57,91
  14.06.2021 56,75 57,89
  11.06.2021 56,65 57,78
  10.06.2021 56,40 57,53
  09.06.2021 56,31 57,44
  08.06.2021 56,22 57,34
  07.06.2021 56,08 57,20
  04.06.2021 55,99 57,11
  02.06.2021 56,08 57,20
  01.06.2021 56,03 57,15
  31.05.2021 55,99 57,11
  28.05.2021 56,06 57,18
  27.05.2021 55,93 57,05
  26.05.2021 55,81 56,93
  25.05.2021 55,62 56,73
  21.05.2021 55,47 56,58
  20.05.2021 55,11 56,21
  19.05.2021 54,97 56,07
18.05.2021 55,05 56,15

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