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LLB Invest AGmvK LLB Strategie Ausgewogen (CHF) - Porträt

134,15 CHF +0,41%
WKN:964831 ISIN:LI0008127511 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 23.09.21 Börse: INVF

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Kursdaten

134,15
+0,55
+0,41%
Währung: CHF
Zeit: 23.09.21
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Fondspreis
Rücknahme: 134,15
Ausgabe: 134,15
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 134,15
Kennzahlen
Performance 1J: +10,55%
Volatilität 1J: 4,49%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 129 Mio
Fondsalter: 22 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat Juli hat der LLB Inv Strat Agwg (CHF) um +0,6% zugelegt (Vormonat: +1,4%). Der Fonds hat sich im Berichtsmonat schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, entwickelt, die Benchmark verzeichnete sogar einen Zuwachs von +2,8%. Der Fonds investiert in 46% Aktien und 45% Anleihen. Wichtigste Anteilswerte des Fonds sind derzeit NOVARTIS N mit 3,7%, NESTLE NAM. SF-, 10 mit 2,4%, ROCHE GS mit 2%, UBS Group AG mit 1,3% und CS GROUP N mit 1%.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): LLB Fund Services AG
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Liechtenstein Fondswährung: Schweizer Franken
Auflage: 15.07.99 Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen1: 129 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 129 Mio EUR
Fondsmanager: Manfred Jakob
René Hensel
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 23.09.2021
2 Stand: 23.09.2021

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +10,55% +9,96% +16,00% +54,55%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,50%
Rücknahmegebühr: 1,50%
Verwaltungsgebühr: 0,65%
Total Expense Ratio: 0,96%

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 24
Geldmarktfonds 2
Immobilienfonds 5
Mischfonds 10
Rentenfonds 17
Sonstige Wertpapierfonds 7
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Kursdaten

134,15
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+0,41%
Währung: CHF
Zeit: 23.09.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (CHF)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 134,95 134,95 129,05 125,55 121,35 122,00
% -0,59% -0,59% +3,95% +6,85% +10,55% +9,96%

Kursvergleich

Datum 23.09.21 22.09.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 134,15 133,60
Kurszeit: 23.09. 22.09.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 134,15 133,60
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 140 Mio. 140 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (CHF)

Chart - 6 Monat - LLBInv Strat Agwg (CHF)

Börsenplatz: Letzter Handel:15:24:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 15:24:07 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Chart: LLB Invest AGmvK LLB Strategie Ausgewogen (CHF) (WKN: LI0008127511, ISIN: LI0008127511)
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Umsätze - LLB Invest AGmvK LLB Strategie Ausgewogen (CHF)

Umsatzchart: LLB Invest AGmvK LLB Strategie Ausgewogen (CHF) (WKN: LI0008127511, ISIN: LI0008127511)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
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Ask
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Vortag
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Hoch
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J-Hoch
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Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LI0008127511
CHF 134,15
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--
136,05
125,45
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (CHF) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  23.09.2021 134,15 134,15
  22.09.2021 133,60 133,60
  21.09.2021 133,15 133,15
  20.09.2021 133,30 133,30
  17.09.2021 134,55 134,55
  16.09.2021 134,95 134,95
  15.09.2021 134,70 134,70
  14.09.2021 135,00 135,00
  13.09.2021 135,10 135,10
  10.09.2021 134,80 134,80
  09.09.2021 135,10 135,10
  07.09.2021 135,75 135,75
  03.09.2021 135,85 135,85
  02.09.2021 136,05 136,05
  01.09.2021 135,85 135,85
  31.08.2021 135,45 135,45
  30.08.2021 135,60 135,60
  27.08.2021 135,35 135,35
26.08.2021 135,05 135,05

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