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ALTIS FUND Balanced Value B - Porträt

89,25 EUR -1,25%
WKN:534072 ISIN:LU0142612901 Symbol:DXQD Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit Hauptwährung...
Zeit: 24.01.22 Börse: INVF

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Kursdaten

89,25
-1,13
-1,25%
Währung: EUR
Zeit: 24.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 89,25
Ausgabe: 93,71
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 90,38
Kennzahlen
Performance 1J: +8,40%
Volatilität 1J: 7,27%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 22 Mio
Fondsalter: 19 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der ALTIS Bal Val B schloss den Monat Dezember mit +0,6% im Plus, im Vormonat war er hingegen sogar um +1,8% gestiegen. Die wichtigsten Positionen sind UBS, ABAKUS Wrld Div Fd, BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 sowie ABAKUS New Gwth St. Die meisten Titel stammen aus Deutschland, Luxemburg und den USA.

Fondsdaten

Anteilsklasse: ALTIS FUND Balanced Value B
Gesellschaft (KVG): LRI Capital Management SA
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit Hauptwährung EUR dynamisch
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.03.02 Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen1: 22 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 22 Mio EUR
Fondsmanager: GSLP International S.à.r.l. Luxembourg Vermögensverwaltersozietät
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 89,25 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.01.2022
2 Stand: 20.01.2022

Anlageidee

Konservativer Mischfonds, der vorwiegend in Aktien, Wandel- u. Optionsanleihen sowie Rentenpapieren von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land investiert. Neben den regelmäßigen Erträgen aus den festverzinslichen Wertpapieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +8,40% +25,15% +28,36% +51,42%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

23.03.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.18 Halbjahresbericht(HA):
31.03.18 Jahresbericht(RE):
01.10.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,50%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.11.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 10
Mischfonds 7
Sonstige Wertpapierfonds 3
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Capital Management SA

 

Adresse:

LRI Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 42 44 91-1
Fax: --

Kursdaten

89,25
-1,13
-1,25%
Währung: EUR
Zeit: 24.01.22
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 92,57 92,75 88,81 94,24 83,38 72,22
% -2,37% -2,56% +1,77% -4,10% +8,40% +25,15%

Kursvergleich

Datum 21.01.22 20.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 90,38 91,30
Kurszeit: 21.01. 20.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 94,90 95,87
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 22 Mio. 22 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - ALTIS Bal Val B

Börsenplatz: Letzter Handel:16:19:13 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 16:19:13 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
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Kursdaten
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Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: ALTIS FUND Balanced Value B (WKN: LU0142612901, ISIN: LU0142612901)
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Umsätze - ALTIS FUND Balanced Value B

Umsatzchart: ALTIS FUND Balanced Value B (WKN: LU0142612901, ISIN: LU0142612901)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
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Hoch
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J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0142612901
EUR 89,25
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24.01.
--
89,25
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93,71
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--
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94,44
90,38
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  21.01.2022 90,38 94,90
  20.01.2022 91,30 95,87
  19.01.2022 91,28 95,84
  18.01.2022 92,04 96,64
  17.01.2022 92,91 97,56
  14.01.2022 92,57 97,20
  13.01.2022 92,72 97,36
  12.01.2022 93,09 97,74
  11.01.2022 93,03 97,68
  10.01.2022 92,48 97,10
  07.01.2022 92,91 97,56
  06.01.2022 93,25 97,91
  05.01.2022 93,86 98,55
  04.01.2022 94,44 99,16
  03.01.2022 94,41 99,13
  30.12.2021 94,24 98,95
  29.12.2021 94,20 98,91
  28.12.2021 94,51 99,24
27.12.2021 94,31 99,03

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