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HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds R - Porträt

109,88 EUR +0,41%
WKN:A0LFYM ISIN:LU0277940762 Symbol:LR1V Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel
Zeit: 28.07.21 Investmentfonds

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Kursdaten

109,88
+0,45
+0,41%
Währung: EUR
Zeit: 28.07.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 109,88
Ausgabe: 115,37
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 109,43
Kennzahlen
Performance 1J: +14,11%
Volatilität 1J: 9,49%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 7 Mio
Fondsalter: 14 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der HWB UF PORTFOLIO + Fd R erzielte im Juni einen starken Anstieg um +2,7%. Er konnte daher den Vormonat Mai übertreffen. Im vorhergehenden Monat hatte er nur kaum eine Veränderung verzeichnet (-0,2%). Der Fonds setzt sich aus Aktien und Anleihen zusammen.

Fondsdaten

Anteilsklasse: HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds R
Gesellschaft (KVG): LRI Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 26.01.07 Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen1: 25 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 7 Mio EUR
Fondsmanager: HWB Capital Management S.A.
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 109,88 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 26.07.2021
2 Stand: 26.07.2021

Anlageidee

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +14,11% +29,09% +2,90% +58,25%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

09.09.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.19 Jahresbericht(RE):
01.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 2,42%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 100,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.12.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 52
Geldmarktfonds 3
Mischfonds 99
Rentenfonds 18
Sonstige Wertpapierfonds 40
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.

 

Adresse:

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

109,88
+0,45
+0,41%
Währung: EUR
Zeit: 28.07.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 108,62 106,01 99,31 98,58 95,90 84,77
% +0,75% +3,23% +10,19% +11,01% +14,11% +29,09%

Kursvergleich

Datum 27.07.21 26.07.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 109,43 110,09
Kurszeit: 27.07. 26.07.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 114,90 115,59
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 7 Mio. 7 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - HWB UF PORTFOLIO + Fd R

Börsenplatz: Letzter Handel:15:46:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 17:45:29 am Börsenplatz Stuttgart (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (400,0): Lang & Schwarz
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds R (WKN: LU0277940762, ISIN: LU0277940762)
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Umsätze - HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds R

Umsatzchart: HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds R (WKN: LU0277940762, ISIN: LU0277940762)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Stuttgart
LU0277940762
EUR 110,11
0,0
+0,40
+0,36%
17:45
0,0
110,11
500
111,54
500
109,71
109,29
110,13
109,29
110,86
95,61
37
--
Gettex
LU0277940762
EUR 110,01
0,0
+0,43
+0,39%
17:32
0,0
109,82
460
111,46
450
109,58
109,58
110,01
109,58
110,44
106,06
0
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München
LU0277940762
EUR 109,92
0,0
+0,72
+0,66%
08:19
0,0
110,08
182
111,45
180
109,20
109,92
109,92
109,92
110,56
102,89
1
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Tradegate
LU0277940762
EUR 110,39
0,0
±0,00
±0,00%
28.07.
0,0
110,12
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99
110,39
0,00
0,00
0,00
111,51
102,36
0
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Investmentfonds
LU0277940762
EUR 109,88
--
+0,45
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28.07.
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109,88
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Lang & Schwarz
LU0277940762
EUR 106,28
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106,28
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89,31
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--

Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Stuttgart 0
Gettex 0
München 0
Tradegate 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 400

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  27.07.2021 109,43 114,90
  26.07.2021 110,09 115,59
  23.07.2021 110,89 116,43
  22.07.2021 109,91 115,41
  21.07.2021 109,11 114,57
  20.07.2021 108,62 114,05
  19.07.2021 107,76 113,15
  16.07.2021 107,81 113,20
  15.07.2021 107,89 113,28
  14.07.2021 108,23 113,64
  13.07.2021 108,42 113,84
  12.07.2021 108,22 113,63
  09.07.2021 107,66 113,04
  08.07.2021 107,42 112,79
  07.07.2021 108,78 114,22
  06.07.2021 108,00 113,40
  05.07.2021 107,86 113,25
  02.07.2021 107,83 113,22
  01.07.2021 107,48 112,85
  30.06.2021 106,91 112,26
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