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Guliver Demografie Sicherheit - Porträt

118,18 EUR -0,11%
WKN:A0MQ7W ISIN:LU0299704329 Symbol:DXQM Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 21.04.21 Investmentfonds

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Kursdaten

118,18
-0,13
-0,11%
Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
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Fondspreis
Rücknahme: 118,18
Ausgabe: 121,13
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 118,18
Kennzahlen
Performance 1J: +8,88%
Volatilität 1J: 3,94%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 14 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Januar hat der Guliver Demografie Sicherh fast ohne Veränderung (-0,2%) beendet. Den Dezember hatte er ebenso mit einem geringen Anstieg von +0,7% abgeschlossen. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Anleihen (68,1%). Die Top-Holding bist Anleihe Frankreich EUR 2034 (19,5%), gefolgt von Guliver Demografie Invest I (17,4%), Monega Dänische Covert Bonds (6,8%) und Xetra Gold Deutsche Börse (6,2%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Guliver Demografie Sicherheit
Gesellschaft (KVG): LRI Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 15.10.07 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: 14 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 14 Mio EUR
Fondsmanager: Guido Lingnau
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 118,18 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.04.2021
2 Stand: 20.04.2021

Anlageidee

Ziel des Guliver Demografie Sicherheit ist die Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in überwiegend fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumente anlegen. Daneben kann der Fonds Zielfonds erwerben, die in Nebenwerte, Schwellenländer, einzelne Regionen/Länder/Branchen investieren. Die Anlagen erfolgen vorwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder andere frei konvertierbare Währungen lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +8,88% +14,54% +17,77% +56,22%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.19 Halbjahresbericht(HA):
31.03.18 Jahresbericht(RE):
01.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,50%
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: 1,39%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.09.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 43
Geldmarktfonds 3
Mischfonds 100
Rentenfonds 18
Sonstige Wertpapierfonds 41
wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.

 

Adresse:

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

118,18
-0,13
-0,11%
Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 117,76 117,44 117,07 118,71 108,54 103,18
% +0,36% +0,63% +0,95% -0,45% +8,88% +14,54%

Kursvergleich

Datum 21.04.21 20.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 118,18 118,31
Kurszeit: 21.04. 20.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 121,13 121,27
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 14 Mio. 14 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Deutsche Börsen
Gettex
LU0299704329
EUR 118,06
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13:32
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119,84
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--
Berlin
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EUR 117,90
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-0,07
-0,06%
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0,0
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430
118,99
430
117,97
117,41
117,90
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119,71
115,26
4
--
München
LU0299704329
EUR 118,07
0,0
±0,00
±0,00%
12:19
0,0
117,89
430
119,00
430
118,07
118,07
118,07
118,07
119,16
116,85
4
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Hamburg
LU0299704329
EUR 117,62
0,0
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08:07
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170
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169
117,75
117,62
117,62
117,62
118,89
115,49
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Tradegate
LU0299704329
EUR 118,44
0,0
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±0,00%
22.04.
0,0
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93
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0,00
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Investmentfonds
LU0299704329
EUR 118,18
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21.04.
--
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119,46
116,04
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Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Gettex 0
Berlin 0
München 0
Hamburg 0
Tradegate 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  21.04.2021 118,18 121,13
  20.04.2021 118,31 121,27
  19.04.2021 118,41 121,37
  16.04.2021 118,36 121,32
  15.04.2021 118,10 121,05
  14.04.2021 117,76 120,70
  13.04.2021 117,91 120,86
  12.04.2021 118,01 120,96
  09.04.2021 118,16 121,11
  08.04.2021 118,11 121,06
  07.04.2021 118,13 121,08
  06.04.2021 117,97 120,92
  01.04.2021 117,50 120,44
  31.03.2021 117,16 120,09
  30.03.2021 116,94 119,86
  29.03.2021 117,09 120,02
  26.03.2021 116,97 119,89
  25.03.2021 116,86 119,78
  24.03.2021 117,10 120,03
23.03.2021 117,12 120,05

Chart - 6 Monat - Guliver Demografie Sicherh

Börsenplatz: Letzter Handel:16:19:13 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 13:32:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
Vergleich hinzufügen: oder Wertpapier suchen
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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern

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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Guliver Demografie Sicherheit (WKN: LU0299704329, ISIN: LU0299704329)
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Umsätze - Guliver Demografie Sicherheit

Umsatzchart: Guliver Demografie Sicherheit (WKN: LU0299704329, ISIN: LU0299704329)
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